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Commercio con il mercato: cosa possono insegnarci i trader istituzionali
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Commercio con il mercato: cosa possono insegnarci i trader istituzionali

creato Natalia BojkoGennaio 18 2021

Chi è un trader professionista? Questa domanda è estremamente complicata. Da un lato, si può dire che è una persona che ha questo status con il broker, dall'altro, che è un uomo che si guadagna da vivere con il trading. Il terzo lato della moneta di un trader professionista è il trading per un istituto finanziario qualificato. Naturalmente, tutti questi parametri possono avere molto in comune, ma non sempre. Lasciamo da parte questo argomento e passiamo ai meriti.

Oggi vedremo come vengono fuori i trader che lavorano in banche e fondi e quali regole seguono. Esamineremo questo settore un po 'dalla prospettiva dei miti che sono rimasti attaccati al trading istituzionale. Nell'articolo non presenteremo profili specifici di trader istituzionali. Le conclusioni che presenterò qui provengono da diversi libri e da tonnellate di interviste lette (incluso Brad Gilbert, che consiglio in particolare). Senza trascinare più, ti invito a leggere. 

# 1. Devi essere diverso nel mercato

Gli approcci non convenzionali al trading sono diventati estremamente di moda da tempo. Non intendo indicatori complicati qui. Piuttosto, vorrei puntare a basare il mio trading su strane teorie sul mercato. Internet è pieno di tutti i tipi di informazioni su forexie (andando oltre) più o meno attendibile. A volte, più un metodo di trading è strano e non convenzionale, più seguaci ha. Tuttavia, vorrei chiarire cosa significa la parola "Non convenzionale". I trader istituzionali sono in gran parte unanimi: si tratta di giocare contro il trend. I banchieri rappresentano praticamente l'87% del volume di tutte le transazioni forex. È un argomento sufficiente per seguirli?

# 2. I trader istituzionali usano le slot

Se le banche usassero robot di trading automatizzati, le persone non sarebbero necessarie in primo luogo. Forse un argomento poco attraente, tuttavia, nonostante il fatto che il settore (in particolare l'intermediazione) si sia ridotto in modo significativo, i trader continuano a essere impiegati. Non solo nelle banche. Sempre più spesso il trading sta passando a società di proptrading specializzate solo in questo campo. 

Quando si parla di robot di trading, l'unica cosa che si può dire è che all'inizio degli anni '90 c'era un gruppo di gestori di fondi che utilizzava le cosiddette "scatole nere" per dire loro quando fare trading. Ancora non si esibivano per loro  transazione. I banchieri stessi hanno sistemi di trading complessi e utilizzano EBS o Reuters per regolare le loro operazioni, tutto fatto manualmente. Sfortunatamente non ci sono robot di trading automatizzati. È un po 'diverso negli hedge fund, dove il trading algoritmico viene utilizzato principalmente per l'arbitraggio. Non esiste una persona del genere che sarebbe in grado di acquisire e scambiare su vari scambi in una frazione di centesimo di secondo. Tuttavia, gli hedge fund non rinunciano al trading manuale e in gran parte ai robot "Aggiunta alla redditività". 

# 3. Più tempo hai davanti al grafico, migliore è la performance

Ricordi quella sensazione quando eri affascinato dal Forex e non riuscivi a scendere dalle classifiche? Penso che ognuno di noi li ricordi perfettamente. È anche un mito che è cresciuto nel trading istituzionale, come se i trader stessero letteralmente spendendo 24/5 in anticipo rispetto alle classifiche. 

Naturalmente, non c'è niente di peggio che stare seduti davanti agli schermi tutto il giorno e gli unici trader che lo fanno sono trader junior o stagisti. Spesso questa tendenza include anche alcuni trader al dettaglio. In generale, i trader bancari in qualche modo presumono e sanno quando i mercati saranno "occupati". Da dove? Ciò è dovuto al calendario macroeconomico. 

# 4. Ordini per mesi e più a lungo

I trader bancari valutano il mercato quotidianamente. Non è come se un ordine a lungo termine entrasse nel mercato e gli operatori guardassero i grafici a mani giunte. Occasionalmente un trader, di solito uno stratega a lungo termine, immette ordini sul mercato per una o due settimane. Tuttavia, sono coerenti con la visione fondamentale. Se i fondamentali cambiano nel mercato, cambia anche la strategia. Cosa significa coerenza fondamentale?

affare

Grafico NZD / USD, intervallo M5. Fonte: xNUMX XTB.

I due eventi nel grafico hanno un effetto basso su NZD / USD. Gli eventi chiave su cui ci concentriamo sono quelli di medio e alto impatto sul mercato. Era importante identificare l'andamento generale del mercato (bastava una semplice linea di tendenza) e trovare un evento che avesse almeno un impatto moderato sul mercato. Uno di questi eventi è stata la produzione industriale dal Giappone in termini di m / m. Nonostante il fatto che non sia un evento direttamente correlato a NZD o USD, influisce sul sentimento generale del mercato. Secondo le previsioni, questa produzione dovrebbe essere molto peggiore rispetto alla lettura precedente. Quindi le basi si scontrano con il sentimento generale del mercato. Il luogo in cui dovremmo fare trading è il luogo contrassegnato da un rettangolo verde sul grafico. Dobbiamo avere una posizione prima della pubblicazione. Perché? Questo è in preparazione per il trading e la creazione di scenari. 

Somma

Possiamo imparare molto dai trader professionisti. Questi quattro, i miti più popolari sulle banche, non sono tutto, ovviamente, ce ne sono molti altri. Tuttavia, grazie a loro, possiamo trarre una semplice conclusione. Il trading professionale non è casuale. È il risultato della preparazione e costruzione di scenari senza entrare accidentalmente in una posizione. 

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Circa l'autore
Natalia Bojko
Laureato alla Facoltà di Economia e Finanza, Università di Białystok. Dal 2016 opera attivamente sui mercati valutari e azionari. Si presuppone che le analisi più semplici portino i risultati migliori. Sostenitore dello swing trading. Quando seleziona le aziende per il portafoglio, è guidato dall'idea di investire in valore. Dal 2019 ricopre il titolo di analista finanziario. Attualmente è co-CEO e fondatore della società ceca di proptrading SpiceProp. Co-ideatore del progetto Podlasie Stock Exchange Academy (XNUMXa e XNUMXa edizione).

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