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Social Trading in pratica - L'arte di scegliere un fornitore di segnali
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Social Trading in pratica - L'arte di scegliere un fornitore di segnali

creato Paweł MosionekLuglio 11 2019

Decidere di investire utilizzando il social trading o la tecnologia PAMM, affidiamo il compito più difficile di concludere transazioni ad altri trader. Pertanto, la selezione dei fornitori di segnali appropriati diventa il nostro compito più difficile. Il nostro risultato finanziario dipenderà principalmente da questo. Contrariamente alle apparenze, non è sufficiente verificare quale trader raggiunge il più alto tasso di rendimento, quindi collegare tre dei leader. Non è sufficiente perché i risultati raggiunti in passato non garantiscono la generazione di simili in futuro. Pertanto, è necessario prestare attenzione a più fattori sulla base dei quali è possibile concludere la prospettiva di un determinato operatore. Ma dall'inizio.

Che cos'è il social trading?

L'investimento sociale sta copiando i giochi di altri trader. La decisione, che può sembrare la più importante per molti, viene spostata sulle spalle del trader che commercia per suo conto e dupliciamo solo le sue azioni. Come si può dedurre rapidamente, la scelta della persona duplicata e gli aspetti della gestione del capitale rimangono con l'investitore.

Domande frequenti:

  1. Il social trading è legale?
    Sì, i broker che offrono trading sociale operano legalmente e dispongono delle licenze di supervisione finanziaria appropriate per tali attività.
  2. Puoi guadagnare sul social trading?
    Questo non è un modo rapido e semplice per trarre profitto, ma se impariamo a scegliere efficacemente i fornitori di segnali che diversificano il nostro portafoglio, è molto probabile che il profitto.
  3. Quali broker offrono il social trading?
    I broker più popolari che consentono il social trading sono eToro e ZuluTrade.
  4. Qualcuno può diventare un fornitore di segnale?
    Sì, le piattaforme di social trading consentono a tutti di farlo. Tuttavia, devi tenere conto del fatto che solo con risultati soddisfacenti altri investitori saranno disposti a copiarci.

Capitale mobile

Contrariamente alle apparenze, il parametro più importante nella scelta di un fornitore di segnale non è il tasso di rendimento a drawdown (DD), cioè, appena perdendo il capitale. La ritenuta di capitale è un'informazione che ci dice quanto è diminuito il valore dell'account nella cronologia. È espresso in percentuale del valore dell'account o in unità monetarie. Se il disegno di legge è iniziato con un capitale di 10 000 USD all'inizio ha cominciato a elencare le perdite che hanno portato la capitale a un livello 7000 dollari, questo significa che il cedimento è stato pari a 30 3000% o USD. Se il disegno di legge prima 1000 avrebbe guadagnato di dollari, e poi scese al livello di USD 7000 questo prelievo ammonterebbe a più di 36%, o US $ 4000 (il livello 11 000 USD).

Questo parametro ci informa del rischio associato all'investimento. Grandi spostamenti di capitali suggeriscono che il trader gioca in modo aggressivo ad alto rischio e può avere scarse prestazioni o detenere posizioni in perdita. Spesso un DD elevato va di pari passo con un alto tasso di rendimento. Tuttavia, devi rispondere tu stesso alla domanda, siamo pronti a rischiare x% per poter guadagnare y%.

Una bassa sovrapposizione di capitali significa che l'investimento sarà meno rischioso e ci si può aspettare che i ricavi saranno minori, ma più stabili. Ciò non significa, tuttavia, che sarà sempre proficuo fare una tale azione. Anche qui, è necessario confrontare il rapporto DD con il tasso di rendimento.

Se, su base annuale, il massimo cedimento era 15% e il tasso di rendimento era 30%, significa che potremmo guadagnare 2 più volte di quanto abbiamo rischiato. Questo non è un cattivo risultato. Tuttavia, se DD era solo 5% e il guadagno 2,5%, questo investimento non era redditizio, anche se il rischio era basso.

Social trading e tasso di rendimento

Questo è il parametro che più spesso attira la sua attenzione. Grazie a lui, stimano immediatamente quanto potrebbero guadagnare in un determinato periodo di tempo, eppure i mercati finanziari sono principalmente relativi al guadagno. Quando si sceglie un fornitore in base al tasso di rendimento, è necessario prestare attenzione al momento in cui è stato elaborato. Se abbiamo statistiche sull'account solo dall'ultimo mese, dove il tasso di rendimento è pari a 100%, sarebbe ingenuo riconoscere che ogni mese tale percentuale verrà calcolata. Se il trader sembra promettente, tuttavia, la cronologia dell'account è relativamente breve, è meglio aspettare e osservare gli sviluppi.

Nel caso della storia dei risultati di diversi anni, si può media un tasso di rendimento e ci darà una visione ancora migliore su cosa aspettarsi. Se il commerciante investe 3 anni e in quel momento ha registrato un utile di 25 %% 12 27% e una media ci dà circa. 21% e dovrebbe adottare un tale punto di riferimento.

Numero di transazioni

Un'altra cosa che richiede particolare attenzione durante l'analisi della cronologia del conto è il numero di transazioni concluse in un determinato periodo di tempo. Una piccola quantità di transazioni potrebbe non dirci molto su come un trader negozia e cosa aspettarsi da esso. Se in media ci sono solo poche transazioni al mese, sarebbe opportuno avere accesso almeno ai risultati di diversi mesi. Non è necessario cancellare il trader che apre occasionalmente la posizione, perché può essere un investitore a lungo termine. Pertanto, è difficile indicare il numero minimo di transazioni che dovrebbero essere concluse. Nel nostro caso, se vogliamo scegliere un buon fornitore di segnale, possiamo dirlo più transazioni sono e meglio è.

Volume medio delle transazioni e quantità di pips guadagnati

Il profitto nel mercato valutario può essere espresso in diversi modi:

  • in pips guadagnati,
  • nella valuta di deposito del nostro conto,
  • come tasso di rendimento (in percentuale).

Non avremo sempre accesso a tutti questi dati, ma solo un'analisi del tutto ci dirà cosa è realmente accaduto sul conto. Il basso tasso di rendimento può essere dovuto al basso volume di transazioni del gioco, mentre il profitto in pips potrebbe essere molto consistente. Il contrario può anche essere il caso. L'elevato tasso di rendimento era dovuto al grande volume utilizzato, mentre il numero di pips raschiati era piccolo.

Non necessariamente una di queste opzioni potrebbe essere negativa, ma quest'ultima potrebbe suggerire un'eccessiva assunzione di rischi da parte del professionista. Vale la pena prestare attenzione al rapporto tra pips guadagnati in relazione al tasso di rendimento e al volume medio delle transazioni utilizzate. Migliori prospettive saranno nel conto, in cui i guadagni in pips sono significativi in ​​un piccolo volume. È qui che abbiamo ancora l'opportunità di aumentare il volo mantenendo un rischio razionale e generando al contempo maggiori entrate.

C'è anche la questione dell'efficacia del trader (il rapporto tra transazioni redditizie e tutte le posizioni). L'alta efficienza è difficile da mantenere e di solito comporta molte posizioni che terminano con un piccolo profitto (Break Even, shifted SL). Questo non è male, tuttavia, non dovremmo essere interessati quanto le proporzioni tra il Take Profit medio e Stop Loss e scegliendo il volume relativo al capitale. Se l'operatore gestisce abilmente i fondi, vale sicuramente la pena prestare attenzione.

L'aspetto della curva del capitale

Contrariamente alle apparenze, a volte vale anche la pena valutare qualcosa "ad occhio" - in questo caso, si tratta dell'aspetto della curva del capitale. Se riesci a vedere salti dinamici e irregolari su di esso, è un segnale che di tanto in tanto (o forse solo una volta) una transazione ha più successo, e le altre sono solo il suo sfondo. L'ideale è che la curva del capitale assomigli a una funzione geometrica crescente (nel tempo, aumenta sempre più chiaramente verso l'alto). Il percorso stabile della linea dimostra una buona gestione del capitale e allo stesso tempo prendere le giuste decisioni di investimento, senza inutili combinazioni. Avrà sicuramente un effetto positivo sul nostro benessere.

Broker che offrono trading sociale

Na Mercato Forex possiamo distinguere due leader nella categoria del social trading. Questi sono broker eToro e ZuluTrade. Le loro piattaforme differiscono in modo significativo l'una dall'altra. Le differenze possono essere viste sia in termini di trasparenza e funzionalità, sia di risorse disponibili per gli investimenti. Sotto quest'ultimo aspetto eToro sta guadagnando molto, offrendo portafogli di investimento pronti, strumenti di criptovaluta e azioni. ZuluTrade è molto più concentrato sul mercato Forex "classico".

PROVA DEL COMMERCIO SOCIALE

Il 76% dei conti di investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Considera se puoi permetterti l'elevato rischio di perdere i tuoi soldi.

CONTROLLA ZULUTRADE

Somma

Scegliere il fornitore di segnale giusto non è un compito semplice. È un'attività con un grado di complessità simile all'analisi della situazione su una coppia di valute. Non dovremmo decidere rapidamente e frettolosamente guardando solo uno o due parametri. Dovresti prestare attenzione a molti fattori che suggeriscono cosa possiamo aspettarci da un determinato trader. Il nostro compito non finisce qui. Dopo aver deciso un determinato fornitore, è opportuno monitorare le sue attività. Queste sono solo persone che hanno anche tempi migliori e peggiori. Dobbiamo reagire alle loro azioni e se iniziano troppi "schemi", disconnettili dal nostro account.


eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti azionari che trading di CFD.

Si prega di notare che i CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 76% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se capisci come funzionano i CFD e se puoi permetterti l'alto rischio di perdere i tuoi soldi.

La performance passata non è indicativa della performance futura. La cronologia di trading mostrata è inferiore a 5 anni interi e potrebbe non essere sufficiente come base per prendere una decisione di investimento.

Il Copy Trading non è sinonimo di consulenza sugli investimenti. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.

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Circa l'autore
Paweł Mosionek
Un trader attivo sul mercato Forex dal 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore del sito Web ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di Tecnologia di Danzica e "Financial Intelligence" presso l'Università di Danzica. Due volte vincitore di "Junior Trader" - gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggio, moto e paracadutismo.