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Una strategia di compressione dei prezzi, ovvero scambi durante un mercato in fase di indebolimento
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Una strategia di compressione dei prezzi, ovvero scambi durante un mercato in fase di indebolimento

creato Natalia BojkoMarzo 17 2021

Esistono molti metodi di trading. Si può anche tranquillamente affermare che ce ne sono esattamente tanti quanti sono i trader mercato forex. Anche se utilizzano lo stesso metodo di trading, la sua esecuzione è completamente diversa, rendendo il sistema di trading una questione individuale. Oggi vorrei presentarvi qualcos'altro, non molto impegnativo, che è una strategia positiva. Parlare di compressione dei prezzi. La stessa teoria della compressione dei prezzi e la semplicità con cui può essere utilizzata anche per operazioni di mercato occasionali non sono così conosciute come le Price Action stesse. Tuttavia, secondo me, è così piacevole e prezioso che vale la pena conoscerlo. Esistono molti metodi per fare trading di valute, più semplici e avanzati. Certamente qualificherei questo per il primo gruppo. Persone che hanno già affrontato l'azione dei prezzi, è più facile assorbire l'idea della compressione dei prezzi. Per coloro che non hanno ancora avuto questo piacere, penso che troveranno una versione semplificata di questo sistema. Andiamo al sodo. 

Strategia di compressione dei prezzi: una tattica per i ritardatari

Cos'è la compressione dei prezzi? Questo non è altro che un movimento di prezzo che indica la debolezza di acquirenti o venditori. La compressione dei prezzi è una mossa molto lenta che indica una debolezza negli acquisti e nelle vendite. Potresti dire che è tutto quello che c'è da fare. Tuttavia, c'è un punto importante da menzionare qui: come viene creata questa compressione e dove cercarla?

Nel complesso, la compressione dei prezzi è una tattica dedicata, in un certo senso, a "Ritardatari". Lo schema stesso (se così si può chiamare) si forma abbastanza lentamente, il che ti dà quindi la possibilità di unirti al lato opposto e all'indebolimento del mercato per lungo tempo. Perciò "Corridori liberi" hanno relativamente molte opportunità di entrare in posizioni qui. 

L'indubbio vantaggio del trading con la compressione dei prezzi è la notevole volatilità e un grande impulso di prezzo che ne consegue. Questa tattica è caratterizzata dal fatto che, in pratica, la compressione "raccoglie" gli ordini in sospeso dal mercato. In quanto tale, riduciamo la probabilità di fare trading su movimenti dinamici, a breve termine al rialzo o al ribasso, che di solito formano solo stoppini lunghi. La formazione emergente esegue la maggior parte degli ordini immessi sul mercato in una specifica fascia di prezzo. La compressione è illustrata al meglio da piccole candele che si muovono all'interno di una fascia di prezzo ristretta. Portandole in officina anche dal punto di vista dell'analisi delle candele giapponesi, le piccole candele ci raccontano una certa incertezza nel mercato e l'esaurimento di un dato movimento. 

Stanno succedendo molte cose

In generale, non equiparerei la compressione dei prezzi al periodo di consolidamento. A volte chiamiamo anche compressione un momento di movimento lento, in una tendenza specifica che viene creata da "Lotta sui prezzi", dove c'è una candela ribassista una volta, e poi una candela al rialzo di dimensioni uguali a quella precedente. Spesso la compressione dei prezzi viene definita formazione a triangolo, il che è, in un certo senso, vero. D'altra parte, i periodi di compressione possono anche essere chiamati momenti (secondo la letteratura straniera) "Compattazione" candele nel mercato. 

strategia di compressione dei prezzi - grafico

Grafico oro, intervallo M30. Fonte: xNUMX XTB.

Nel grafico sopra, ho segnato due compressioni: blu - più grande e "Piccole compressioni"che si verificano in verde piazze. In generale, mi concentro su quelli più grandi, mentre quelli piccoli sono un segnale sicuro sulla lotta dei prezzi a livelli specifici. Per mostrarti anche una tipica compressione triangolare, l'ho contrassegnata in aggiunta freccia. 

Come usare la compressione per fare trading?

È qui che Price Action entra nell'analisi. Ci interessano i luoghi di appoggio e di resistenza e la loro osservazione in termini di compressioni che si formano. Vale la pena dire qui che non dovremmo cercarli con la forza. La loro assenza nel grafico suggerisce un mercato in forte tendenza. Spieghiamo perché, usa l'elemento aggiuntivo sotto forma di livelli di supporto e resistenza nella compressione dei prezzi di trading? Bene, perché in teoria, le compressioni dovrebbero parlare del potere indebolito di acquirenti e venditori. I livelli derivati ​​dall'analisi Price Action sono molto buoni per valutare il potenziale di compressione e determinare l'intervallo in cui l'acquisto o la vendita sul mercato sarà più efficace. 

compressione dei prezzi

Grafico oro, intervallo M30. Fonte: xNUMX XTB.

Nel nostro grafico di lavoro, abbiamo i livelli di supporto e resistenza contrassegnati (linee tratteggiate rosse) e gli intervalli di tempo che analizzeremo. Perché li ho contrassegnati in questo modo? Se guardi da vicino, contengono una tendenza insieme a una correzione. Dobbiamo usare la compressione dei prezzi per cercare le forze estenuanti di tori e orsi. È difficile parlarne quando non siamo in grado di organizzare il modello più ordinario di creazione del trend (un trend rialzista - un altro picco più alto del precedente, uno più basso del precedente, l'opposto in un trend ribassista). 

Analizziamo il primo periodo di tempo. Abbiamo a che fare con movimenti intensi in un trend rialzista. Questa tendenza è così specifica che dopo grandi impulsi di crescita, seguono praticamente gli stessi periodi di declino. Questo dovrebbe già darci il primo segnale di avvertimento che ci sono ancora molti venditori sul mercato. Dopo due grandi scoperte, vediamo i primi problemi con il raggiungimento del nuovo picco. Questo è il grande stoppino nella prima (e più grande) compressione dei prezzi. Vediamo che il prezzo si muove lungo la linea di supporto più vicina e la sua struttura non indica che questo trend stia continuando (la candela al rialzo ha lo stesso valore della candela al ribasso, nessuna tendenza chiara, accumulo di ordini). Durante un periodo di compressione dei prezzi, può anche "delineare" il suo valore attraverso il canale dei prezzi e attendere un breakout in una direzione specifica, supponendo che il trend di indebolimento si inverta (questo aiuta a impostare il valore degli ordini in sospeso, dove l'acquisto l'ordine in questo caso può essere 2 volte inferiore a quello di vendita). 

Nel secondo caso (periodo di tempo) c'è una tendenza al ribasso e una correzione di questa tendenza tra il supporto (1831,02)  e resistenza (1843,31). Possiamo vedere che l'inizio di questa correzione è una leggera compressione che ha creato un movimento verso l'alto per noi. Potresti guadagnare, ma devi guardare l'intera situazione da una prospettiva più ampia e tenere conto della tendenza prevalente. Pertanto, se utilizziamo una leggera compressione per il commercio, come take profit dovremmo considerare il livello di resistenza più vicino e quindi osservare cosa gli fa il prezzo. Come puoi vedere, è stato scaricato e poi testato con una mini compressione. Un altro picco nel consolidamento è stato rotto più in basso, c'è stato un altro test e una continuazione della tendenza al ribasso. 

grafico (2)

Grafico oro, intervallo M30. Fonte: xNUMX XTB.

Nel grafico sopra, ho incluso le compressioni di prezzo marcate nei canali dei prezzi invece di inserirle nelle caselle blu. Nel grafico sottostante, sto introducendo alcuni altri esempi di una tipica compressione di prezzo a triangolo (primo quadrato) e una seconda compressione di prezzo che alcuni considererebbero come parte del trend. Tuttavia, una tale struttura di aumenti mette in guardia almeno in modo allarmante dal fatto che lo slancio potrebbe esaurirsi nel prossimo futuro.

strategia forex

Grafico EUR / CHF, intervallo M30. Fonte: xNUMX XTB.

Somma

La strategia di compressione dei prezzi può essere utilizzata in vari modi. Per me è conveniente usarlo insieme a Price Action e in una strategia basata su massimi confermati e minimi confermati. Funzionerà altrettanto bene in combinazione con gli indicatori, purché leggiamo coscienziosamente il sentiment nel mercato. La stessa compressione dei prezzi non può essere considerata il segnale principale di un'improvvisa inversione di tendenza. Dovrebbe indicare la debolezza del lato vendita o acquisto, ma in un contesto più ampio. Basta guardare il secondo esempio, dove la compressione faceva parte di una correzione più lunga. È stato un segnale di una continuazione del trend al ribasso, dovuto al fatto che l'incertezza del prezzo a questi livelli è derivato dal test del primo breakout nella correzione e non dal test dell'intero trend al ribasso. La compressione è senza dubbio un utile strumento di analisi tecnica. Indipendentemente dalla sua semplicità, tuttavia, vale la pena testare la tua comprensione direttamente sul mercato. 

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Circa l'autore
Natalia Bojko
Laureato alla Facoltà di Economia e Finanza, Università di Białystok. Dal 2016 opera attivamente sui mercati valutari e azionari. Si presuppone che le analisi più semplici portino i risultati migliori. Sostenitore dello swing trading. Quando seleziona le aziende per il portafoglio, è guidato dall'idea di investire in valore. Dal 2019 ricopre il titolo di analista finanziario. Attualmente è co-CEO e fondatore della società ceca di proptrading SpiceProp. Co-ideatore del progetto Podlasie Stock Exchange Academy (XNUMXa e XNUMXa edizione).