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Swing Trading EMA - Strategia basata su medie
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Swing Trading EMA - Strategia basata su medie

creato Natalia BojkoAprile 9 2019

Su internet, possiamo trovare molte strategie che possono scatenare sentimenti contrastanti. Il fatto è che stiamo cercando quelli che saranno i più efficaci. Raramente ci concentriamo su uno adatto alle nostre capacità temporali, conoscenze e capitali che possiamo investire. Oggi voglio presentarvi una strategia destinata alle persone che intendono trascorrere circa un'ora al giorno di negoziazione.


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Swing trading, ovvero posizione per diversi giorni

Swing trading fornisce un orizzonte temporale per gli investimenti da pochi a una dozzina circa di giorni. Pertanto, ci concentriamo sull'analisi degli intervalli più alti. Parlando in alto intendo principalmente H4 e D1. Alcune piattaforme di trading ti consentono anche di passare a H3 o H2, dove risultano essere utili principalmente per trovare punti di ingresso convenienti. Ovviamente, il tempo di gestire una posizione dipende in larga misura dal raggiungimento del momento "preferito" dei trader sul grafico, ovvero il periodo di consolidamento. Tuttavia, l'enorme vantaggio di questa strategia è la quantità relativamente piccola di tempo necessaria per analizzare il grafico. Assorbe molto meno la nostra attenzione. Anche qui, potrebbe esserci un problema a causa dei risultati che è necessario attendere più a lungo.


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Lo strumento EMA chiave

L'EMA è una media mobile esponenziale e anche una delle più popolari tra i commercianti. Viene creato calcolando il prezzo medio di un determinato strumento finanziario in un determinato periodo. Naturalmente, possiamo scegliere noi stessi i periodi delle candele modificando le impostazioni appropriate. All'inizio, dopo aver aggiunto alcune medie al grafico, potrebbe sembrare che abbiamo appena creato una massa di analisi dal web creato. Tuttavia, le ipotesi sono molto semplici, perché si basano solo sull'intersezione delle medie. A seconda di come il mezzo penetra, questi luoghi generano segnali di acquisto o di vendita. Nei loro parametri standard, vengono utilizzate le seguenti impostazioni: EMA 80, EMA 21, EMA 13, EMA 5, EMA 3, che sono inoltre impostati sulla chiusura della candela, ovvero "Chiudi". Se vorremmo aggiungerne uno a turno "manualmente" e non utilizzare il web immediatamente aggiunto, nel posto "periodo" si dovrebbe inserire il numero in sequenza 80,21,13,5,3.

strategia forex ema

Fonte: piattaforma xStazione, XTB.

Segnali dall'EMA

In generale, i segnali vengono generati dall'intersezione delle medie. Il più affidabile è quando tutti gli 5 si intersecano in un punto simile. È noto che 2 il mezzo più veloce (3 e 5) genererà un gran numero di segnali variabili, in modo che possano essere trattati in modo più obiettivo.

Nel grafico sopra, ho segnato 3 con punti importanti in cui abbiamo inserito una posizione corta. Come puoi vedere, i generatori che generano questo segnale si intersecano. La situazione opposta sarebbe stata nel caso di un taglio dal basso. Nel grafico ho contrassegnato 3 con potenziali input che differiscono l'uno dall'altro dalla forza dei potenziali segnali e del rischio.

Guardando il grafico, come ho detto prima, possiamo vedere tre potenziali momenti di entrata. Il primo di questi si trova all'incrocio tra 5 e 3 con i valori medi di 13 e 21. Questo è il momento in cui possiamo decidere di concludere una transazione o aspettare il secondo segnale, questa volta l'intersezione di EMA da periodi più alti.

Il secondo momento di ingresso potenziale appare all'incrocio della media più veloce con XMAXX periodico EMA e 80 con 13. Il segnale più affidabile è ovviamente lo stadio 21, in cui tutte le linee si connettono tra loro.

Esci e conduci la posizione

Come nel caso delle transazioni, puoi regolare l'uscita dalla posizione. C'è anche un secondo modo, che consiste nel "raccogliere" domanda / offerta dalla media con il periodo più alto.

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Fonte: piattaforma xStazione, XTB.

Nel grafico qui sopra, ho contrassegnato le frecce blu con momenti in cui potremmo avere timori che la tendenza al ribasso si esaurisca. Perché scegliamo medium con periodi più alti? I segnali che scorrono da loro sono più affidabili. Si verificano meno spesso e l'EMA stesso viene calcolato dalla maggiore quantità di dati di candela che si chiudono. Diamo un'occhiata a entrambe le situazioni. Nel primo di essi, la candela verde con test 21 della media periodica è stata rapidamente "tirata". Si verifica una situazione leggermente diversa durante il test del più importante EMA 80. In precedenza, la freccia verde mostra il primo segnale inverso all'attuale posizione breve.

Il secondo "download" della candela richiesta non è così forte come con EMA 21. Inoltre, il prezzo inizia nuovamente a fermarsi. Più o meno qui, dovremmo lasciare la posizione.

Puoi avere un approccio più conservativo per costruire strategie su media. Vale a dire, invece di cercare segnali più piccoli e più rischiosi, ci concentriamo solo sull'intersezione di tutti gli EMA in un unico punto.

Swing Trading EMA - Riepilogo

Swing EMA può essere integrato con classici indicatori di analisi tecnica. Intendo principalmente RSI, sii stocastico. Tuttavia, è una strategia abbastanza semplice che non richiede troppo tempo speso per l'analisi dei grafici. L'approccio sopra descritto è molto generale. Se dovessi esaminare l'intera strategia in modo più soggettivo, consiglierei di concentrarmi su un numero inferiore di mezzi, poiché EMA 3 ed EMA 5 generano segnali molto simili. Inoltre, costruire una band media può essere variato in modo interessante Metodo di azione del prezzo. Secondo me, è una strategia semplice, ma per i trader pazienti. Ulteriori difficoltà possono essere causate dai periodi di consolidamento, in cui le medie più decisive (21,80) sono relativamente vicine tra loro e in pochi giorni possono generare alcuni segnali contrastanti.

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Circa l'autore
Natalia Bojko
Laureato alla Facoltà di Economia e Finanza, Università di Białystok. Dal 2016 opera attivamente sui mercati valutari e azionari. Si presuppone che le analisi più semplici portino i risultati migliori. Sostenitore dello swing trading. Quando seleziona le aziende per il portafoglio, è guidato dall'idea di investire in valore. Dal 2019 ricopre il titolo di analista finanziario. Attualmente è co-CEO e fondatore della società ceca di proptrading SpiceProp. Co-ideatore del progetto Podlasie Stock Exchange Academy (XNUMXa e XNUMXa edizione).