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Stop Loss: tutto ciò che devi sapere sugli ordini difensivi
Stop Loss, l'ordine in sospeso più popolare tra i trader Forex. Il suo compito è molto semplice: limitare le nostre perdite. Ma il suo modus operandi è così semplice? Ne hai sentito parlare "Garanzie di prestazione" i "Pulizia SL-i"? Sai tutto di Stop Loss? Scopriamolo.
Esecuzione di ordini Stop Loss
Hai aggiunto un ordine Stop Loss alla tua posizione? Ottimo, ma sai come lo farà il broker? Molti trader principianti iniziano il loro trading con la convinzione che SL sia un meccanismo magico che chiuderà completamente la loro posizione, proteggendoli da pesanti perdite. E lo è, ma solo parzialmente.
Tutti gli ordini in sospeso - SL, TP, Buy / Sell, Stop / Limit - sono ordini archiviati sul lato server del broker. Ciò significa che dopo averli impostati, possiamo spegnere la piattaforma e avrà comunque effetto. Solo che, de facto, la loro attuazione avviene a condizioni di mercato. In altre parole, sono ordini limite. prezzo * prepariamo Dopo aver raggiunto o superato il livello indicato, l'ordine in sospeso viene trasferito per l'esecuzione. A seguito di una rapida variazione di prezzo o di un gap di quotazione, può accadere che il nostro Stop Loss venga eseguito a un prezzo diverso da quello previsto. Di conseguenza, la nostra perdita sarà maggiore di quanto ipotizzato all'inizio - includeremo il cosiddetto slittamento dei prezzi.
* Il prezzo che impostiamo è diverso prezzo di attivazionee non l'attuazione dell'ordine.
SL garantito - vero?
Puoi trovare offerte di broker che menzionano la garanzia di Stop Loss. Queste garanzie hanno due facce e inoltre sono spesso soggette a determinate condizioni che devono essere soddisfatte. Potrebbe rivelarsi la prima transazione in cui sei stato ingannato nel solito espediente di marketing. Ma al punto.
# 1 - Garanzia sulle prestazioni
Questo è il primo dei tipi di garanzia che è possibile soddisfare e che è relativamente popolare.
La garanzia di performance in questo caso significa solo che il broker dichiara che il tuo ordine sarà chiuso, cioè che l'ordine SL verrà eseguito e non ti lascerà con una posizione aperta - non è favorevole, vero? 🙂 Non menziona, tuttavia, se ciò avverrà al prezzo che hai indicato.
# 2 - Garanzia del prezzo di esecuzione
E così passa al secondo tipo. Sul mercato esistono broker che garantiscono l'esecuzione dell'ordine SL al prezzo da noi indicato. Prima di saltare di gioia, tuttavia, leggilo fino alla fine.
Questa garanzia non è incondizionata. I criteri sono diversi e dipendono dal broker stesso. Molto spesso, vengono escluse le situazioni in cui l'implementazione si verificherebbe nel divario di prezzo (ad esempio i fine settimana), ma accade anche che, anche dopo significativi eventi macroeconomici. Quindi sorge la domanda "Perché abbiamo bisogno di una tale garanzia?". Ebbene, il broker ci assicura quindi che non perderemo alcuno slittamento di prezzo in normali condizioni di mercato, ovvero non perderemo più del previsto. Di conseguenza, anche il TP è garantito abbastanza spesso. Ciò significa che non otterrai una diapositiva di prezzo negativa sulla SL, ma anche una diapositiva positiva su di essa Take Profit. E se c'è una lacuna nei dati o domenica, sarà una cosa e non sarai coperto dalla garanzia.
Ci sono anche altri casi noti: i broker offrono una garanzia SL (con alcune, anche se minori, esclusioni) anche quando pubblicano una macro. È solo che non è gratuito: si fanno pagare un extra per questo. Quanto? Le condizioni variano, di solito pochi pips. E qui devi determinare se X pip in più vale la certezza di ottenere punti SL nel tuo caso.
Taglio SL di ...
Se hai fatto trading per almeno alcuni mesi, hai sicuramente incontrato il termine "pulizia SL" lub "taglio SL". Cosa significa in realtà e chi lo fa in realtà? Ci sono due teorie ed è necessario distinguerle. Entrambi sono reali, sebbene uno stia lentamente diventando un mito.
Qual è il fenomeno stesso "Pulizia"? Questo slogan operatori nella situazione in cui il tasso di cambio raggiunge un certo livello (da noi sospetto, come se appositamente 🙂), realizzando una serie di operatori ordini SL, poi rimbalza bruscamente e tende già questo "Giusto - nostro.""Direzione.
# 1 - Taglio SL da parte del broker
Questo di solito è il caso dei trader principianti, la cui grande percentuale di ordini Stop Loss è stata eseguita in punto o il prezzo ha superato solo leggermente il loro livello. Il modo più semplice è dare la colpa al broker. E in effetti, alcuni anni fa potresti aver incontrato le pratiche impure dei broker quando dominavano il mercato Market Makerche manipolava regolarmente le tariffe sulla piattaforma. Tuttavia, da allora molto è cambiato e questo è un vantaggio per i trader.
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Adesso dominano Broker STP / ECNchi non paga per farlo. Nel frattempo, i market maker, vedendo la crescente concorrenza e la crescente consapevolezza dei clienti, hanno in gran parte abbandonato le cattive pratiche che erano molto facili da verificare. Attualmente, i trader hanno molto spesso 4-5 conti reali con vari broker. L'autoverifica della correttezza delle citazioni richiede letteralmente un momento e la frode viene alla luce rapidamente.
Non si può dire con certezza che tutti i broker siano improvvisamente diventati onesti. Le pecore nere manipolate sono ancora sul mercato. Ma supponendo che la nostra casa di brokeraggio funzioni correttamente, chi altri può tagliare i nostri Stop Loss?
# 2 - Pulizia del pesce grosso SL
Un grande pesce è un termine colloquiale per un grande istituto finanziario con un portafoglio adeguatamente ricco in grado di influenzare il tasso di mercato. E nella stragrande maggioranza dei casi, questo è il colpevole del "tagliare" i nostri ordini di difesa.
commercianti al dettaglio, sulla base di una conoscenza specifica, facilmente accessibile (libro, formazione, disponibile in rete), e una quantità limitata di informazioni, i pezzi grossi sono preda facile. Il singolo investitore è relativamente facilmente prevedibile nelle loro azioni. E il vantaggio di uso senza esitazione, tirando tasso a livelli critici, dove di solito formano ammassi Stop Loss-s (che di solito è in prossimità di un importante supporto / resistenza, sotto / sopra un locale di picco / fossetta, nella zona rotonda livelli, ecc, ecc).
Come impostare uno Stop Loss?
Qui entriamo già nel tema della costruzione di una strategia di investimento, nonché della gestione del rischio e del capitale. In breve: non esiste un metodo ideale, ma ce ne sono tanti quanti sono i trader. Devi scegliere quello che funziona meglio nel tuo caso. Ricorda, tuttavia, che Stop Loss è progettato per proteggerti, non per farti precipitare. Questo è un ordine che dovrebbe dire alla tua posizione "abbastanza" quando perde la sua ragion d'essere, il che significa che darà un chiaro segnale che la configurazione che hai inserito è scaduta. Cerca di ridurre al minimo il rischio e considera SL come uno strumento utile.
