Statistiche di profitti e perdite degli operatori polacchi per il terzo trimestre di 2019

Abbiamo chiuso il terzo trimestre del 2019. Tradizionalmente pubblichiamo un elenco di risultati statistici ottenuti dai clienti delle società di intermediazione polacche su strumenti FX e CFD. Questo trimestre è estremamente interessante perché due dei tre mesi coprono già il periodo successivo all'introduzione da parte dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca di una nuova categorizzazione sul mercato polacco - cliente esperto.

Assicurati di leggere: Risultati dei trader polacchi per il secondo trimestre di 2019

È piuttosto improbabile che in così poco tempo i trader polacchi siano riusciti a passare a una leva finanziaria superiore in una percentuale significativa, ma si può presumere che in questo elenco vi sia già un numero maggiore di trader con un jack superiore a 1: 30 rispetto al trimestre precedente . Il riassunto del quarto trimestre dovrebbe mostrare un quadro più affidabile del possibile impatto (o della sua mancanza) dell'introduzione della categorizzazione estesa degli investitori.

Chiaramente meglio sulle materie prime, peggio sulle valute

Le tabelle sottostanti presentano i risultati degli operatori economici, suddivisi in strumenti finanziari espressi in percentuale, che hanno concluso le operazioni sui conti di investimento nelle case di brokeraggio polacche. L'ultima riga contiene una differenza nei risultati del trimestre precedente, che illustra la variazione delle tendenze a breve termine.

I valori maggiori (profitti / perdite) sono stati determinati con il colore blu in relazione a tutti i broker nella dichiarazione.

Forex

CFD per le merci

CFD su indici

CFD su obbligazioni e tassi di interesse

CFD per azione

Crypto

TMS Brokers rimane l'unica casa di brokeraggio polacca che dettaglia nelle sue statistiche gli strumenti di criptovaluta. Nell'ultimo trimestre, la percentuale di guadagni dei trader di CFD basata su risorse virtuali era 32,8%e smarrito 67,2%. Rispetto al secondo trimestre di quest'anno. questo è il risultato di p. -5,5% peggio.

Tabella riassuntiva

Il terzo trimestre del 2019 mostra una certa tendenza. Nel periodo da giugno a settembre, i trader polacchi hanno registrato il maggiore miglioramento dei risultati su materie prime e indici: la redditività di tutti i broker è aumentata. Nel caso delle merci, l'aumento più elevato della percentuale di guadagni è stato nei Noble Securities (quasi + 14%), ma il risultato più alto è stato riportato dai clienti BossaFX. In quattro società su sei è stata superata la soglia del 50%. Il mercato delle materie prime sta diventando il nostro cavallo? O è l'effetto di forti tendenze nei metalli preziosi e nel petrolio greggio?

Sugli indici, che sono senza dubbio molto popolari in Polonia, i risultati sono peggiori, ma anche chiaramente migliori rispetto al secondo trimestre di quest'anno: il più grande, perché il miglioramento di 10 è stato registrato da DM Alior Bank, ma solo in Noble Securities il livello è stato superato 50% di redditività. Il peggio è andato ai clienti XTB, ma puoi comunque considerare questi risultati abbastanza buoni (oltre il 42% dei guadagni).

Il mercato valutario si è rivelato meno “amichevole” e qui si nota un netto peggioramento delle statistiche. Solo i clienti di Noble Securities hanno leggermente migliorato il livello di redditività, ottenendo così il miglior risultato in classifica (quasi il 50%). Per gli altri broker osserviamo un calo da meno del -2,5% a ben -8% rispetto al trimestre precedente.

Le obbligazioni e i CFD basati sui tassi di interesse sono sempre i risultati più estremi. Il motivo è, ovviamente, il basso campione statistico. Un fatto interessante in questa classifica è il fatto che tutti i clienti dei broker TMS (o una persona 🙂) hanno registrato un profitto su queste attività. In Noble Securities, le statistiche sono rimaste allo stesso livello e in XTB e BOSSAFX sono decisamente migliorate.

Nel caso dei CFD su azioni, vediamo quasi la situazione opposta nei broker TMS, dove oltre il 80% degli operatori ha registrato una perdita. Devo ammettere che questo è un gruppo di strumenti che regolarmente impallidisce contro il resto.

Esecuzione dell'ordine: tempo e slittamento

Le statistiche sull'esecuzione degli ordini sono state pubblicate da tre broker: BossaFX, Noble Securities e X-Trade Brokers SA.

Nel caso di BOSSAFX il tempo di esecuzione standard in Q3 2019 era 83 millisecondi e questo è il risultato su 22 inferiore rispetto a Q2 2019.

Il tempo medio comprende gli 'ordini cliente' intesi come ordini pendenti a prezzi di mercato, nonché cancellazioni e modifiche ai parametri di tali ordini.

Broker Noble Securities informato che il tempo di esecuzione standard per gli ordini dei clienti sul mercato OTC (ovvero il tempo medio di esecuzione in condizioni standard) è migliorato di 17,77 millisecondi rispetto a Q2 e ammonta a 413,97 millisecondi.

Tempo medio di esecuzione degli ordini in XTB in Q3 2019 era 37 millisecondi. Questo è un altro mese consecutivo in cui questo valore sta chiaramente migliorando, questa volta di 23 ms (prima da 139 ms a 60 ms). Il tempo di elaborazione degli ordini standard in XTB, inteso come il tempo massimo di esecuzione dell'ordine in cui è stato eseguito 99% degli ordini, è stato 172 millisecondi e questo risultato è circa 40% migliore rispetto a prima.

Scivola quando esegui gli ordini in XTB

Il più grande broker polacco è stato l'unico a pubblicare dati sullo slittamento dei prezzi. Per l'esecuzione di ordini in modalità di mercato su strumenti CFD 68,48% le transazioni sono state effettuate con uno slippage di prezzo pari a 0, 15,17% con positivo, un 16,35% con scorrimento negativo per il cliente. Per l'esecuzione di ordini in modalità istantanea su strumenti CFD 63,82% sono state fatte con la deviazione 0 dal prezzo dell'ordine, 18,41% con deviazione positiva e 17,77% con deviazione negativa per il cliente. Le differenze rispetto al trimestre precedente sono trascurabili.

XTB ha presentato nuovamente il valore medio degli spread suddivisi in intervalli di volume:

1. da 0.0 al volo 1.0,
2. dai voli 1.01 a 5.0,
3. dai voli 5.01 a 15.0,
4. dai voli 15.01 a 30.0,
5. dai voli 30.0 in su.

Broker Forex stranieri

L'obbligo di pubblicare statistiche trimestrali è imposto dall'Autorità di vigilanza finanziaria polacca solo alle società di intermediazione polacche, ma alle azioni si aggiungono regolarmente due broker stranieri: Admiral Markets e CMC Markets. I risultati dei clienti che utilizzano i servizi di queste società sono presentati nelle tabelle seguenti.

CMC Markets

Le statistiche sui clienti dei mercati CMC nel terzo trimestre sono complessivamente peggiorate. La più grande diminuzione della redditività è stata registrata su criptovalute e azioni, ma non sembra buona sugli strumenti Forex. I risultati sui CFD basati su obbligazioni e tassi di interesse sono migliorati e solo la barriera di 50% è stata superata.

Admiral Markets

Statistiche dei clienti AM mostra un'immagine mista. Da un lato, i risultati su indici e materie prime sono stati significativamente adeguati (ogni secondo trader ha registrato un profitto) e questo è anche in linea con la tendenza osservata tra i broker polacchi, ma anche le diminuzioni sono state registrate su valute e azioni.

Admiral Markets, in qualità di unico broker, pubblica regolarmente dati dettagliati sull'esecuzione degli ordini dei suoi clienti on-line.