Statistiche di profitti e perdite dei commercianti polacchi per il secondo trimestre di 2019

Il secondo trimestre dell'anno 2019 è alle spalle. Le case di brokeraggio polacchi che offrono scambi su strumenti FX / CFD hanno pubblicato statistiche aggregate dei loro clienti. La leva bassa ha dimostrato che si sta ancora traducendo in minori perdite di trader?

Assicurati di leggere: I risultati dei commercianti polacchi per il primo trimestre di 2019

Questo è l'ultimo trimestre che è stato completamente coperto dai regolamenti ESMA (compresa la leva finanziaria limitata). L'intervento sul prodotto europeo non è stato esteso e scade su 1 August 2019. È un motivo per essere felici? Non ancora Alcuni stati membri dell'UE hanno già introdotto i propri regolamenti nella formula invariata e mantenuto la leva massima a livello 1: 30 (per le principali valute). ancora stiamo aspettando la decisione delle autorità polacchee notizie dalla culla europea del mercato Forex - z Cipro.

Chiaramente peggio su merci e CFD

Le tabelle sottostanti presentano i risultati degli operatori economici, suddivisi in strumenti finanziari espressi in percentuale, che hanno concluso le operazioni sui conti di investimento nelle case di brokeraggio polacche. L'ultima riga contiene una differenza nei risultati del trimestre precedente, che illustra la variazione delle tendenze a breve termine.

I valori maggiori (profitti / perdite) sono stati determinati con il colore blu in relazione a tutti i broker nella dichiarazione.

Forex

CFD per le merci

CFD su indici

CFD su obbligazioni e tassi di interesse

CFD per azione

Crypto

TMS Broker rimane l'unica casa di brokeraggio polacca che specifica gli strumenti di criptovaluta nelle sue statistiche. Nell'ultimo trimestre, la percentuale di trader guadagnati su CFD basati su asset virtuali era 46,3%e smarrito 53,3%. Rispetto al primo trimestre di quest'anno questo è un risultato fino a + 23,4% meglio. È l'effetto delle mosse decisive Bitcoinie?

Tabella riassuntiva

Nel secondo trimestre di 2019, la percentuale più alta di trader che ha registrato un profitto ha concluso transazioni in mForex (49,85%). I clienti di DM Alior Bank, BossaFX e Noble Securities hanno ottenuto risultati leggermente inferiori. La classifica chiude XTB, che è contrassegnato da statistiche significativamente inferiori (meno del 40% dei percettori).

Le merci sono una parte infame di questa edizione della classifica. Un chiaro calo della redditività su questo tipo di attività è stato registrato dai clienti di tutte le case di brokeraggio polacchi. Il minimo cambiamento si è verificato in BossaFX (-2,30%), ma nel caso di Noble Securities era già -16%. In definitiva, i clienti di mForex sono andati meglio (quasi la metà ha registrato un profitto) e il peggio è DM Alior Bank.

Per il secondo trimestre consecutivo, i migliori risultati sugli indici sono stati raggiunti dai clienti di Noble Securities - inoltre, sono riusciti a migliorarli ancora di più rispetto al trimestre di oltre l'1%. Anche in questo caso, DM Alior Bank è andata peggio, e solo qui ci sono stati più clienti che hanno perso rispetto alla classifica precedente.

Un notevole deterioramento può essere osservato sugli strumenti CFD per obbligazioni e tassi di interesse. Anche se con la candela è necessario cercare i commercianti che commerciano su questo tipo di attività, ma si può vedere che l'ultimo trimestre non è stato gentile con loro. Sono migliorati solo i client mForex (leggermente superiori a 1%), mentre nel caso di altre società i risultati sono peggiori di 2,71% fino a 33,4% rispetto all'ultimo trimestre. I clienti di Noble Securities hanno perso il punteggio migliore nell'intero elenco, nonostante un forte calo.

Sugli strumenti CFD basati su azioni, i trader che commerciano in XTB sono risultati migliori, anche se il risultato era peggiore rispetto allo scorso trimestre. Vale anche la pena notare che i clienti XTB hanno la più ampia scelta quando si tratta di questo tipo di strumenti offerti. In BossaFX e TMS Broker, meno del 30% dei clienti ha registrato un profitto su di essi.

Esecuzione dell'ordine: tempo e slittamento

Per impostazione predefinita, pubblichiamo anche statistiche sui parametri di esecuzione degli ordini. Sono pubblicati solo da alcuni broker, tra cui BossaFX, Noble Securities e X-Trade Brokers SA.

Nel caso di BOSSAFX era il tempo standard di esecuzione nel secondo trimestre di 2019 61 millisecondi e questo è il risultato circa 27 millisecondi migliori in relazione al primo trimestre di 2019, e quindi è il tempo di esecuzione più basso da almeno 6 mesi.

Il tempo medio comprende gli 'ordini cliente' intesi come ordini pendenti a prezzi di mercato, nonché cancellazioni e modifiche ai parametri di tali ordini.

Broker Noble Securities ha fornito nel messaggio informazioni sul tempo standard di esecuzione degli ordini dei clienti sul mercato OTC (cioè tempo medio di esecuzione dell'ordine in condizioni standard). Nel secondo trimestre, il tempo medio è stato 431.74 millisecondi e questo è il risultato su 46,52 inferiorerispetto al risultato raggiunto nel primo trimestre di 2019.

Tempo medio di esecuzione degli ordini in XTB nel secondo trimestre dell'anno ammontava a 2019 60 millisecondi. Questo è un miglioramento significativo rispetto al primo trimestre, dove questa volta era fino a 139 ms. Il tempo di elaborazione dell'ordine standard in XTB, inteso come il tempo massimo di esecuzione dell'ordine in cui 99% degli ordini è stato elaborato, è stato 403 millisecondi e questo è il risultato di quasi 30% migliore rispetto all'ultimo trimestre.

Scivola quando esegui gli ordini in XTB

Il più grande broker polacco è stato l'unico a pubblicare dati sullo slittamento dei prezzi. Per l'esecuzione di ordini in modalità di mercato su strumenti CFD 68,03% le transazioni sono state effettuate con uno slippage di prezzo pari a 0, 15,42% con positivo, un 16,55% con scorrimento negativo per il cliente. Per l'esecuzione di ordini in modalità istantanea su strumenti CFD 63,33% sono state fatte con la deviazione 0 dal prezzo dell'ordine, 18,52% con deviazione positiva e 18,15% con deviazione negativa per il cliente. Le differenze rispetto al quarto trimestre sono marginali.

XTB ha presentato nuovamente il valore medio degli spread suddivisi in intervalli di volume:

1. da 0.0 al volo 1.0,
2. dai voli 1.01 a 5.0,
3. dai voli 5.01 a 15.0,
4. dai voli 15.01 a 30.0,
5. dai voli 30.0 in su.

Broker Forex stranieri

L'obbligo di pubblicare statistiche trimestrali è imposto dall'Autorità di vigilanza finanziaria polacca solo alle società di intermediazione polacche, ma alle azioni si aggiungono regolarmente due broker stranieri: Admiral Markets e CMC Markets. I risultati dei clienti che utilizzano i servizi di queste società sono presentati nelle tabelle seguenti.

CMC Markets

Il broker britannico ha anche presentato i risultati delle criptovalute per un altro mese consecutivo. Si sono rivelati molto migliori rispetto al trimestre precedente: un aumento è stato registrato fino al 14% rispetto a. Pertanto, è l'asset class che ha ottenuto i risultati migliori nella classifica generale. Si osserva un leggero aumento solo negli indici. In altri casi, i risultati si sono rivelati peggiori.

Admiral Markets

I risultati dei popolari clienti di Admiral mostrano che il miglioramento è stato registrato solo sul mercato azionario - sia sui CFD sulle azioni che sugli indici. Un netto calo, fino a quasi l'11%, è visibile nelle merci ed è identico al fenomeno osservato tra i DM polacchi.

Admiral Markets, in qualità di unico broker, pubblica regolarmente dati dettagliati sull'esecuzione degli ordini dei suoi clienti on-line.