Grano - Come investire nel grano? [Guida]

Non c'è dubbio che un tempo i prodotti agricoli tipici come grano, soia o mais non suscitavano molto interesse tra gli investitori. Ma i tempi stanno cambiando. arriva brokere quindi gli strumenti disponibili per l'investimento per il trader medio. Il commercio di strumenti agricoli può essere molto interessante e, cosa ancora più importante, grazie all'ampiezza piuttosto ampia delle fluttuazioni dei tassi di cambio può anche portare a tassi di rendimento soddisfacenti.

Uno strumento interessante classificato come prodotti agricoli è il grano, che è caratterizzato da un'alta volatilità. Come investire nel grano? In questo articolo, ti diremo un po 'di più al riguardo.

Frumento - informazioni di base

Il grano è stato coltivato per circa diecimila anni. Solo l'orzo viene coltivato più a lungo e più spesso mais e riso. Appartiene alla famiglia delle pannocchie. Le piacevano terreni fertili e fertili ricchi di humus e calcio. C'è anche una carenza di grano nelle zone temperate dove si verifica più spesso. Pertanto, è cresciuto principalmente in Europa e in tutte le Americhe. Gran parte del raccolto si trova anche in Asia, da dove proviene il grano (Cina, ma anche Punjab in India). È anche una componente importante dell'economia agricola in Australia, in alcuni paesi del Maghreb e in Asia Minore, dove il suolo si distingue per un alto grado di fertilità, nonostante il clima secco prevalente.

La coltivazione del grano è possibile anche in aree con brevi periodi di vegetazione. Il cosidetto grano primaverile, resistente al freddo ma con basse rese. Il grano viene anche utilizzato per produrre prodotti alimentari di base come la pasta. È utilizzato anche in altri settori, ad esempio i biocarburanti.

I maggiori produttori

Confrontando il grano con altri prodotti agricoli e direttamente con altri tipi di cereali, è caratterizzato dal maggior numero di varietà. Le singole specie differiscono l'una dall'altra, ad esempio il contenuto proteico. Negli anni precedenti (2017/2018) i maggiori produttori erano paesi dell'UE, Russia, Stati Uniti e Cina. 

Principali produttori di grano nel 2017/2018 (in milioni di tonnellate). Fonte: Settimanale agricolo

Tuttavia, per la stagione 2019/2020, si può notare un certo cambiamento di tendenza in relazione alla superficie coltivata sotto raccolta. Mentre i paesi dell'UE continuano a mantenere un tasso elevato, la percentuale di Cina e Stati Uniti è diminuita. Vale anche la pena notare l'enorme aumento in Australia. È anche interessante che il prezzo del grano sia molto influenzato dal tempo.

 Zona di raccolta del grano per il raccolto.

Il prezzo del grano

Il grano è quotato alla borsa merci americana CME Group - CBOT (Chicago Board of Trade) dagli anni '70. Il più delle volte, il prezzo oscilla tra $ 200 e $ 600 per contratto. L'unità con cui misuriamo la quantità di grano è lo staio.

Bushel - unità per il grano; 1 staio equivale a circa 27,216 chilogrammi.

Il prezzo più alto registrato per i contratti di grano era di circa 1349 USD a febbraio 2008.

Grafico dei contratti di grano elencati nel CBOT dal 1970, intervallo MN1. Fonte: Vista di trading

Grano: come investire

Ci sono diversi modi per investire nel grano. Nelle nostre considerazioni, però, tralasceremo l'opzione per l'acquisto di terreni agricoli e ci concentreremo solo sulle varianti "virtuali" :-).

Opzioni di grano

È uno strumento che dà all'acquirente il diritto di eseguire un'operazione specifica. Le condizioni per l'opzione sono specificate dallo scambio. Molto spesso scadono dopo un mese e il valore di un'opzione è di 5000 bushel.

Disponiamo sia di opzioni di acquisto che di vendita, di cui possiamo essere espositori (opzione put) e acquirenti (opzione call). La leva è disponibile su questi strumenti. In base alla progettazione, le opzioni sono abbastanza simili al mercato dei futures con la differenza che qui dobbiamo ancora pagare il cosiddetto opzione premium. Vale la pena notare che non vi è alcun obbligo di esercitare l'opzione. Ad esempio, se il corso va nella direzione opposta al nostro scenario, non è necessario attivare l'opzione e quindi l'unico costo che sosteniamo è il costo del bonus. Il vantaggio è il fatto che il rischio nel caso di opzioni call è già noto all'inizio e il profitto è teoricamente illimitato.

Contratti futures

I contratti futures sono standardizzati, cioè hanno una specifica uniforme su una data borsa. Come per le opzioni, scadono anche ogni mese, con un contratto per 5000 bushel. Posizioniamo la posizione sul mercato centralizzato e aperto, dove il broker è solo un intermediario tra due parti della transazione. In pratica, ciò richiede il coinvolgimento di grandi risorse. Se nessun altro soggetto della transazione desidera riacquistare il contratto da noi, la posizione viene chiusa alla scadenza ad un prezzo predeterminato. La leva per i contratti sul grano è 1:10, tuttavia, a causa della sua specificità, questo mercato è destinato principalmente a investitori esperti.

CFD

Il modo più popolare e più semplice per investire in prodotti agricoli. Contratto CFD imita il movimento del sottostante, che nel nostro caso è il prezzo del grano (solitamente derivante dal tasso di futures). Non acquistiamo fisicamente il grano stesso o il diritto di fornirlo in futuro, speculiamo solo sul suo tasso di valutazione futura. I CFD non hanno una data di scadenza e di solito possiamo tenerli aperti fintanto che il nostro deposito ci consente. Tuttavia, ci sono punti swap o rollover (a seconda dell'offerta). La leva del grano per la maggior parte dei broker Forex è di 1:10. I CFD sono uno strumento non standardizzato, il che significa che le loro specifiche, i simboli e persino i tempi di quotazione possono differire tra i singoli broker. Prima di investire, assicurati di leggere le specifiche di questo strumento finanziario.

Come acquistare il grano - Broker che offrono CFD sul grano

Di seguito è riportato un elenco di broker selezionati che offrono le migliori condizioni per la negoziazione di grano (CFD).

Broker
Fine	Polska	Australia, Mauritius, Cipro	Polska
Simbolo del grano	GRANO	GRANO	GRANO.pro
Deposito minimo	0 zł (minimo consigliato PLN 2000 o USD 500, EUR)	200 USD	0 zł
Min. Valore del lotto	prezzo * 400 USD	-	prezzo di 100 bushel * 50 USD
commissione	-	-	-
Piattaforma	xStation	MT4/5, cTrader	MetaTrader 5
	RASSEGNA	RASSEGNA	-
	APRI UN ACCOUNT	APRI UN ACCOUNT	APRI UN ACCOUNT

Somma

Se vogliamo commerciare sui prodotti agricoli, compreso il grano, abbiamo un'intera gamma di opzioni tra cui scegliere. Tenendo conto delle specificità dei vari strumenti, sono piuttosto consigliati investimenti con un focus a lungo termine. Il modo più semplice per investire nel grano per gli investitori al dettaglio è tramite i CFD. È qui che troviamo condizioni di trading "semplificate", prive di possibili scadenze dei contratti e gap di liquidità, con contestuale esecuzione veloce delle transazioni, bassi volumi e commissioni di transazione.

Prima di entrare nel mercato agricolo, vale sicuramente la pena iniziare con un conto demo in cui è possibile verificare come si comporta il nostro deposito in relazione alle variazioni del prezzo del grano a un determinato volume.