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Profilo di mercato come strumento per determinare le condizioni di mercato
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Profilo di mercato come strumento per determinare le condizioni di mercato

creato Daniel LigockiNovembre 22 2019

Il profilo di mercato è una tecnica sviluppata negli anni 60. da uno dei commercianti della pista da ballo americana CBOT (Chicago Board of Trade) di Peter J. Steidlmayer. Steidlmayer ha cercato di stimare il valore di mercato che si è sviluppato durante il giorno. Le sue carte hanno preso la forma di una campana. In questa struttura, ha riconosciuto la distribuzione normale gaussiana. Il creatore della metodologia ha combinato i concetti di movimento dei prezzi minimo rilevante, saldo e distribuzione gaussiana per definire un indicatore in grado di tracciare i movimenti del mercato in qualsiasi momento. Il profilo di mercato utilizza tempo e prezzo per individuare le aree di equilibrio del mercato durante una determinata sessione.

Sebbene sia difficile considerare il concetto di cui sopra come una strategia o un sistema di transazione, può essere utilizzato per analizzare lo stato attuale del mercato. Il profilo di mercato aiuta a spiegare se il mercato è in fase di consolidamento o se stiamo affrontando una tendenza. Il vantaggio dell'indicatore di cui sopra rispetto al profilo del volume è che possiamo usarlo su mercati non regolamentati, come il Forex, perché non necessita di dati di volume inaccessibili o insignificanti.

profilo di mercato metatrader 4

Profilo di mercato sulla piattaforma MetaTrader 4.

La struttura dell'indicatore del profilo di mercato è la seguente:

profilo di mercato forex

I singoli livelli di prezzo sono stati tracciati sull'asse verticale e sul tempo (TPO - Opportunità Prezzo Tempo) sull'asse orizzontale. TPO non è altro che l'unità di tempo base sul grafico. Presenta l'intervallo di tempo specifico in cui il trading si svolge attraverso le successive lettere dell'alfabeto, dove "A" indica i primi minuti di trading 30 e ogni lettera successiva è il prossimo minuto di trading 30. Un nuovo TPO appare quando il prezzo "raggiunge" il livello dei prezzi per la prima volta. Nel caso del mercato valutario, in cui le negoziazioni avvengono 24 ore su 24, va ricordato che l'immagine grafica della sessione è stata divisa in due parti. Le lettere maiuscole assumono valori dall'inizio della sessione, mentre le lettere minuscole costituiscono la seconda parte della sessione, che include l'ora di 12 a mezzogiorno.

Un esempio di seguito:

A = 00: 00 - 00: 29 a = 12: 00 - 12: 29

B = 00: 30 - 00: 59 b = 12: 30 - 12: 59

C = 01: 00 - 1: 29 c = 13: 00 - 13: 29

I primi minuti 60 della sessione sono indicati come Equilibrio iniziale e questo è il punto di riferimento per il resto della giornata. Ogni lettera è responsabile per i minuti di trading di 30, quindi si dovrebbe considerare che il profilo di mercato è stato creato per i daytrader, poiché viene utilizzato nei grafici 30-minute.

Il livello di prezzo al quale è stato registrato il numero più elevato di transazioni è chiamato POC (Punto di controllo) e questo è il nostro punto di riferimento per come si modellerà il mercato rispetto alla sessione precedente. Il punto di equilibrio del mercato determina il valore equo di uno strumento finanziario in un determinato giorno. Ciò è dovuto al fatto che il prezzo tendeva a ritornare in una determinata area e ad un livello specifico sul grafico.

Un altro concetto che dobbiamo conoscere utilizzando i vantaggi del profilo di mercato è l'area di valore. Questa è l'area in cui è stato concluso il maggior numero di transazioni buy-sell e rappresenta lo 70% della durata della sessione. Si può dire che quest'area illustra una sorta di consenso sviluppato dalle forze della domanda e dell'offerta.

Tipi di profilo di mercato e sua applicazione

Il profilo del mercato sembra la forma di una campana e può presentarsi in diverse forme.

La prima è la classica campana. È presentato sotto forma di un singolo rigonfiamento (grafico unimodale). Secondo i presupposti del concetto, i livelli sopra o sotto la campana dovrebbero essere trattati rispettivamente come resistenza o supporto. È allora che dovresti cercare opportunità per prendere una posizione e aspettarti un ritorno nell'area di valore, perché questa forma del grafico è considerata la più affidabile quando prendi decisioni di trading.

tipo di profilo di mercato 1

Il secondo tipo di grafico che possiamo incontrare è una doppia campana (grafico bimodale). Ciò, a sua volta, presenta una situazione in cui il mercato si sta consolidando da tempo a determinati livelli, per poi spezzarsi e consolidarsi in un'altra area. Nella tabella seguente, i punti 1.2905, 1,29, 1,2899 e 1.2894 rappresentano potenziali livelli di supporto o resistenza.

tipo di profilo di mercato 2

La terza forma che Market Market può assumere è il traffico a senso unico. Non ci sono rigonfiamenti, il che suggerisce un forte movimento e formazione di tendenze. In questo caso, dovremmo cercare opportunità per entrare nel mercato secondo la tendenza prevalente, perché il mercato non si consolida in nessuna delle aree e domina una delle parti.

Somma

Market Profile può essere facilmente scaricato e installato sulla piattaforma MetaTrader 4 lub MetaTrader 5. In combinazione con altre tecniche di analisi di mercato, può essere utilizzato come uno strumento utile per determinare le attuali condizioni di mercato, identificazione potenziali direzioni inverse e punti di equilibrio.

Profilo di mercato - versione per MT4

Profilo di mercato - versione per MT5


Assicurati di leggere: MT4 vs MT5 - Confronto di funzioni e possibilità


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Circa l'autore
Daniel Ligocki
Daniel Ligocki
Commerciante e analista valutario su Rkantor.com. Appassionato di analisi tecnica e approccio di investimento a breve termine. Nel trading privato, utilizza Price Action e formazioni tecniche classiche. Professionalmente associato al mercato finanziario da 2015. Entusiasta del tempo libero attivo.

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