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creato Paweł MosionekAgosto 25 2013

CFD - Forex, che significa l'abbreviazione inglese per lo scambio internazionale si riferisce al mercato dei cambi. Tuttavia, i broker di valuta estera, o semplicemente FX Broker, offrono raramente solo scambi su questi strumenti. Le coppie principali (su scala globale) possono essere citate su 10. I prossimi sono trattati come meno popolari o addirittura esotici e pochi investitori commerciano con loro (ad eccezione del trading in valuta domestica). Per arricchire la propria offerta e offrire all'investitore più opzioni per la diversificazione degli scambi, spesso i broker forniscono alla piattaforma un altro tipo di attività come i derivati. Questi strumenti includono futures, contratti a termine, opzioni, swap o contratti per differenze di cambio ... Per diversi motivi, di cui scriverò tra un attimo, questi ultimi sono i più popolari.

Contratti per differenze di cambio

Con l'inglese CFD - Contratti per differenze - è un accordo tra due parti della transazione (acquirente e venditore), in cui il soggetto può essere qualsiasi attività (azioni, obbligazioni, materie prime, ecc.) e la condizione principale è il regolamento della differenza dei prezzi di acquisto al momento della transazione (profitti o perdite).

È uno strumento molto simile per i contratti futures (Futures) con due piccole differenze. I CFD non hanno una data di scadenza, vale a dire che l'oggetto può essere trattenuto per un qualsiasi periodo di tempo, a meno che il broker non disponga altrimenti, e l'acquisizione di CFD non dà diritto alla consegna fisica dell'articolo in questione. In altre parole, non diventiamo proprietari di beni inclusi nel contratto.

Il CFD è uno strumento derivato, cioè basato su un altro strumento, ad esempio indice di borsa, il prezzo di beni agricoli o industriali, prezzi azionari di società o obbligazioni. Il contratto CFD può anche essere basato su un altro derivato, ad esempio un contratto futures, che è già un derivato e si riferisce a uno dei summenzionati beni.

Vantaggi e svantaggi del CFD

Zalety:

  • liquidità illimitata (le transazioni sono concluse con l'entità che crea il mercato),
  • la possibilità di acquistare e vendere in qualsiasi momento (lo stesso delle valute),
  • una grande sezione trasversale di mercati in un unico luogo,
  • leva considerevole (anche 1: 50),
  • addebiti calcolati nello spread (non è necessario aggiungere nulla),
  • di solito non ci sono punti swap.

svantaggi:

  • commissioni più elevate rispetto a quelle dei contratti futures,
  • possibile conflitto di interessi con il broker (solo se si sceglie un broker con reputazione dubbia),
  • valori sfavorevoli dei punti swap per l'investitore in caso di accadimento.

Cose da sapere

  1. Punti di scambio - Di solito non vengono addebitati per il trading su CFD e posizioni di partecipazione per il giorno successivo, tuttavia alcuni broker li hanno. In questo caso, di solito non sono molto vantaggiosi per l'investitore e scoraggiano il gioco a lungo termine.
  2. rotolamento - nei contratti futures si verifica un rollover, ossia il pagamento della differenza nei tassi di cambio al momento della scadenza di una serie di contratti e dell'entrata in vigore dell'altra. I CFD non hanno una data di scadenza e possono essere basati su futures. Quando il contratto future viene regolato, la differenza risultante dalle quotazioni viene aggiunta o sottratta dal bilancio CFD e viene solitamente indicata nella colonna swap.
  3. dividendo - nel caso di CFD per le azioni, è possibile chiedersi il dividendo, se la società lo paga, e in realtà non siamo i suoi azionisti, abbiamo solo uno strumento basato sulle azioni. Affinché nessuno possa sentirsi vittima, il dividendo viene pagato anche ai detentori di CFD con posizioni long come swap (anche se non lo è). Nel caso in cui abbiamo una posizione short aperta, il valore appropriato viene sottratto dal suo bilancio (anche nella colonna swap).
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Paweł Mosionek
Un trader attivo nel mercato Forex dall'anno 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore di ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di tecnologia di Gdańsk e "Intelligence finanziaria" presso l'Università di Danzica. Vincitore di due volte di "Junior Trader" - un gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggi, motocicli e paracadutismo.

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