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Caffè - Come investire nel caffè? [Guida]
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Caffè - Come investire nel caffè? [Guida]

creato Alice NowacAgosto 4 2020

Il caffè, una delle bevande più apprezzate al mondo. Molti di noi non possono immaginare di iniziare la giornata senza una piccola tazza nera. Ma oltre al suo sapore e alle sue proprietà risveglianti, il caffè può anche essere una fonte di profitto e un aumento di capitale. Quindi rispondiamo alla domanda: come investire nel caffè?

L'uso del caffè

L'effetto del caffè sulla salute

La ricerca scientifica mostra molte proprietà benefiche per la salute del caffè, nonostante le proprietà negative del consumo di caffeina. Si presume che consumare fino a 300 mg di caffeina al giorno non rappresenti un rischio per la salute. Ciò equivale a circa 2-3 tazze di caffè. La ricerca ha dimostrato che bere caffè può ridurre il rischio di morbo di Parkinson, diabete di tipo 2 e cancro al colon. Per le persone che lottano con la pressione sanguigna bassa, il caffè è un modo per sbarazzarsi delle vertigini e riportare la pressione sanguigna alla normalità.

Fabbisogno di caffè e coltivazione

Il caffè richiede condizioni climatiche adeguate. È cresciuto in climi subtropicali ed equatoriali in oltre 70 paesi in tutto il mondo. Nei climi subtropicali, il caffè cresce in una stagione e i suoi frutti maturano solo nella seconda. D'altra parte, nel clima equatoriale, grazie alle abbondanti piogge e alle alte temperature, le piante di caffè continuano a dare frutti. Il grafico seguente mostra l'area in cui è possibile coltivare il caffè a causa delle condizioni climatiche appropriate.

zona di coltivazione del caffè

Tipi di caffè

Il caffè è disponibile in due dei tipi più popolari: robusta e arabica. L'Arabica è considerato un caffè di migliore qualità grazie al suo gusto meno amaro e all'aroma più profondo. Il caffè Arabica ha anche circa la metà della caffeina rispetto al caffè Robusta. La produzione di caffè Arabica rappresenta il 60% della produzione mondiale di caffè. Anche Arabica e Robusta hanno esigenze crescenti diverse. Il caffè Arabica viene coltivato ad un'altitudine compresa tra 1200 e 2000 metri sul livello del mare, mentre il caffè Robusta viene coltivato da 400 a 600 metri sul livello del mare e in pianura. I frutti di Arabica maturano più velocemente, mentre la Robusta è un po 'più lenta, ma sono più resistenti alle malattie e alle alte temperature. La mappa qui sotto mostra quali paesi producono quali tipi di caffè.

robusta mappa del caffè arabica

Paesi produttori di caffè

La quantità di caffè prodotta è indicata in sacchi di iuta. I prezzi del caffè sono quotati e fatturati in dollari USA.

Una busta di iuta contiene 60 kg di chicchi di caffè.

I maggiori produttori di caffè

La quantità di caffè prodotta in tutto il mondo nel 2019 è stimata in quasi 169 milioni di sacchi. Il Brasile è il più grande produttore di caffè al mondo, con il 26% della produzione mondiale di caffè. Il Vietnam arriva secondo, producendo il 16% del caffè venduto nel mercato mondiale. La Colombia e l'Indonesia rappresentano il 7% e il 6% della fornitura mondiale di caffè. Di seguito una tabella dei maggiori produttori di caffè del mondo con i dati per il 2019.

Fine Sacchi (60 kg ciascuno) Tony
Brazylia 44,200,000 2,652,000
Wietnam 27,500,000 1,650,000
Colombia 13,500,000 810,000
Indonesia 11,000,000 660,000
Etiopia 6,400,000 384,000
Indie 5,800,000 348,000
Honduras 5,800,000 348,000
Uganda 4,800,000 288,000
Meksyk 3,900,000 234,000
Guatemala 3,400,000 204,000
Perù 3,200,000 192,000
Nicaragua 2,200,000 132,000
Chiny 1,947,000 116,820
Costa d'Avorio 1,800,000 108,000
Costarica 1,492,000 89,520

Paesi importatori di caffè

Il più grande mercato del caffè sono gli Stati Uniti, che rappresentano quasi il 20% delle importazioni mondiali di caffè. Quindi abbiamo Germania e Francia, importando rispettivamente quasi l'11% e il 9% di caffè. L'Italia è al quarto posto, importando il 5,4% di caffè. È interessante notare che la Polonia è anche un importatore abbastanza significativo di caffè. Nel 2019 abbiamo importato caffè per 578 milioni di dollari, corrispondenti all'1,9% della quota delle importazioni globali. Il mercato polacco del consumo di caffè è uno dei mercati in più rapida crescita al mondo. Dal 2015 abbiamo registrato un aumento delle importazioni di questa bevanda stimolante di oltre il 26%.

Di seguito è riportato un elenco dei 15 principali importatori di caffè (in base al valore del dollaro USA) nel 2019. I 15 maggiori importatori rappresentano collettivamente poco più del 77% delle importazioni totali di caffè nel 2019.

Fine Valore di importazione in USD Condividi le importazioni mondiali
Stany Zjednoczone 5,8 miliardi 19,4%
Niemcy 3,2 miliardi 10,7%
Francja 2,7 miliardi 9,1%
Wlochy 1,6 miliardi 5,4%
Giappone 1,2 miliardi 4,1%
Canada 1,2 miliardi 4%
Holandia 1,2 miliardi 4%
Belgia 1,1 miliardi 3,6%
Wielka Brytania 1,1 miliardi 3,5%
Hiszpania 969,6 milioni 3,2%
Szwajcaria 750,5 milioni 2,5%
Corea del Sud 661,7 milioni 2,2%
Rosja 621,4 milioni 2,1%
Polska 578 milioni 1,9%
Australia 447,4 milioni 1,5%

Fattori che influenzano i prezzi del caffè

climi

Il cambiamento climatico progressivo può influire sulla capacità di produzione degli attuali attori principali sul mercato del caffè. Il costante riscaldamento del clima può far spostare la produzione di caffè in altre regioni e prima che ciò accada, i prezzi possono aumentare fino a quando l'offerta non soddisfa la domanda di questa materia prima.

Oltre ai cambiamenti climatici a lungo termine, i prezzi del caffè sono influenzati anche da periodiche siccità o inondazioni nei principali paesi produttori di caffè.

Polityka

I tre maggiori produttori di caffè - Brasile, Vietnam e Colombia - rappresentano la metà della produzione mondiale di caffè. Pertanto, le turbolenze politiche (ad esempio gli scandali di corruzione) in questi paesi possono influenzare in modo significativo i prezzi del caffè.

Costi di trasporto

Il caffè viene prodotto solo in climi subtropicali ed equatoriali. Fornirlo ai principali importatori di caffè (principalmente Stati Uniti e UE) è associato Costi del carburante e trasporto. I prezzi del petrolio incidono sul prezzo del caffè e di tutte le materie prime, le cosiddette merce morbida.

Problemi di salute

I rapporti medici sulla salute e sulle prestazioni del consumo di caffè possono avere un impatto significativo sull'andamento dei prezzi nel lungo periodo.

Il livello di ricchezza della società

Il caffè non è una necessità ma una merce "di lusso". Possiamo permettercelo solo dopo aver soddisfatto le nostre esigenze di base in materia di vitto o alloggio. Pertanto, la crescente ricchezza delle società favorisce il crescente mercato dei chicchi di caffè e delle bevande che ne derivano. D'altro canto, le turbolenze economiche tra i principali importatori di caffè possono ridurre i consumi e causare turbolenze nei prezzi.

Investire nel caffè

Investire nel caffè può rivelarsi un'ottima idea se prevediamo un aumento progressivo della ricchezza della società (e quindi una maggiore domanda di caffè e altri beni di lusso). Un altro motivo per investire nel caffè potrebbero essere le turbolenze attese nella produzione e nella fornitura di questa materia prima ai mercati globali. Poiché il 50% della produzione mondiale di caffè è gestita da soli tre paesi, si tratta di una materia prima molto suscettibile alle turbolenze politiche ed economiche in questi paesi.

Vale la pena notare che il principale produttore mondiale di caffè, il Brasile, è attualmente uno dei paesi più colpiti dalla pandemia di coronavirus e alle prese con la siccità.

Contratti futures

I futures sul caffè possono essere trovati sulla borsa NYMEX (che fa parte del gruppo CME) e sull'ICE - Intercontinental Exchange.

1 contratto è per £ 37,500 di caffè. I contratti di caffè scadono a marzo (H), Maggio (K), Luglio (N), Settembre (U) e dicembre (Z). I contratti sul caffè hanno la sigla "KC". I contratti di caffè in scadenza nel dicembre 2021 si trovano sotto l'acronimo "KCZ21".

CFD

Un metodo semplice per speculare sui prezzi del caffè è quello di creare un account intermediazione forex e speculando su CFDo contratti per differenza di prezzo. Questa soluzione presenta numerosi vantaggi. Il requisito di margine è basso e il broker offre una leva (1:10).

Come acquistare il caffè - Broker CFD

Di seguito è riportato un elenco di offerte di broker selezionati che offrono le migliori condizioni per il trading sul caffè (CFD).

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I CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Da 72% a 89% dei conti degli investitori al dettaglio registrano perdite monetarie a seguito del trading di CFD. Pensa a capire se funzionano i CFD e se puoi permetterti l'elevato rischio di perdere i tuoi soldi.

ETF

Il mercato delle materie prime non è ricco ETF. Per quanto riguarda il mercato del caffè, abbiamo solo una scelta.

[JO] iPath serie B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN

    • Emittente: Barclays Capital Inc.
    • Commissioni annuali: 0.45%

Il fondo acquista un solo tipo di contratto per un periodo di tempo. La strategia del fondo si basa sull'acquisto di contratti con 2-3 mesi di anticipo e sulla loro vendita nel mese in cui scadono. Il fondo ha il vantaggio di elevata liquidità e commissioni di gestione basse.

caffè jo etf

Questo articolo è solo a scopo informativo. Non è una raccomandazione e non intende incoraggiare nessuno a intraprendere alcuna attività di investimento. Ricorda che ogni investimento è rischioso. Non investire denaro che non puoi permetterti di perdere.
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Circa l'autore
Alice Nowac
Un trader attivo su un singolo conto Forex dal 2014, fortemente interessato al tema dell'economia, degli affari e dei mercati dei capitali. Da oltre 10 anni strettamente associato al mondo dell'IT e alle nuove tecnologie, programmatore, appassionato di marketing su Internet. Appassionato di trascorrere del tempo all'aperto circondato dalla natura e dal verde o praticare yoga.