Come sta investendo Linda Bradford Raschke, la maga del mercato?

Non usa tecniche complicate e i modelli che 30 ha sviluppato anni fa non sono stati modificati fino ad oggi. Linda Bradford Raschke in un'intervista con Jacek Lempart dice: “La mia più grande posizione corta in tutta la mia carriera è di 1200 contratti e mi sono trovato immediatamente dalla parte sbagliata del mercato. La perdita è stata di circa 4 milioni di dollari. Pensavo che l'avrei fatto in un mese e l'ho fatto ancora più velocemente”.

Di seguito descriviamo gli estratti più interessanti dell'intervista estremamente stimolante e preziosa sull'investimento Sorceress.

Chi è LindaBradford Raschke

Linda Bradford Raschke

Linda era una delle eroine del famoso libro di Jacek Schwager "Maghi del mercato" (Mercato Wizzards), in cui sono stati presentati i trader più efficaci del mondo e la loro prospettiva sui mercati. Ha investito sin dall'anno 1981, ha gestito un proprio hedge fund, è stato considerato un pensionato per diversi anni, ma sta ancora investendo per proprio conto. Specializzato negli scambi sul mercato delle materie prime tramite contratti futures.

Appassionato di tecnologia

“Il mio approccio è tecnico al 100%, sto usando il prezzo. Attribuisco una certa importanza al volume, ma non significativo. Ho tutte le informazioni dal prezzo. E ovviamente col tempo ti rendi conto delle piccole differenze stagionali, delle sottigliezze e dei comportamenti, ma in fondo è proprio così" - dice Linda, la quale ammette però di creare modelli di mercato.

Se il prezzo si adatta correttamente al suo modello - nel corso degli anni scritto anche dal programmatore che ha assunto. Afferma di non averli cambiati da 30 anni. E li applica a tutti i mercati, che si tratti dell'S & P500, del dollaro canadese e se siamo attualmente in un periodo ribassista o rialzista.

Quanto tempo mantiene le posizioni aperte?

Linda non crede necessariamente nelle fondamenta della speculazione del day trading in cui uno dei fattori chiave di successo è avere un elenco vuoto di posizioni aperte alla fine della giornata. Secondo lei, una tale procedura è estremamente inefficace e spesso ci fa chiudere prematuramente le negoziazioni, prima della mossa che genera più profitti. Se hai operato in questo modo, probabilmente sai esattamente di cosa sto parlando :-).

Il commerciante spiega:

“Mi piace fare trading durante il giorno, ma i soldi si guadagnano principalmente mantenendo la posizione dopo la chiusura della giornata. Se riesci a rendere l'idea giusta, non ha senso continuare ad aprire e chiudere posizioni solo per dimostrare che la giornata finisce con un profitto in tasca. Di solito, però, ho un vantaggio maggiore nel non chiudere una posizione prima della fine della giornata o nell'aprirla per la sera, tenendola per 2 o 3 giorni.

Inoltre mette in guardia contro la fiducia dei sistemi automatici. Anche quelli che lavorano all'inizio e portano molti soldi.

“Tuttavia, non conosco un singolo trader che vive un alto livello di trading meccanico al 100%. Bene, mi limiterò a mettere le carte in tavola: tra la moltitudine di commercianti che conosco, non conosco nessuno che produce noci di cocco da 5 a 10 anni ". - non lascia illusioni.

Questo si traduce anche nel suo approccio al futuro dei mercati. Linda Bradford Raschke non si occupa di prevedere e prevedere la direzione in cui i prezzi cambieranno nel lungo periodo. Assomiglia anche a una delle teorie di George Soros, secondo cui i mercati tendono ad andare oltre di quanto pensiamo, sia su che giù. Ricordi quante volte hai chiuso il tuo trade (come si è scoperto in seguito) troppo presto?

4 milioni di dollari di perdita, 4 milioni di dollari di profitto

La più grande impressione - non solo per gli investitori alle prime armi - in queste storie fa sempre i numeri. Il commerciante non finge di essere infallibile e ricorda il suo più grande errore. Allo stesso tempo, tuttavia, sottolinea che non esiste una situazione senza speranza. Il suo più grande commercio era la dimensione Contratti 1200. Come si è scoperto, è stato anche il suo più grande fallimento, perché la perdita da questo articolo è stata pari a 4 milioni di dollari (!). È interessante notare che, dopo questo dramma spettacolare, si è posta un obiettivo altrettanto spettacolare: farlo in un mese. È stato raggiunto ancora più velocemente. Sebbene la storia di recuperare rapidamente grandi perdite possa non essere una buona dimostrazione per i principianti del mercato, dimostra che se impariamo dai fallimenti e sappiamo cosa fare, è possibile.

C'era anche un consiglio estremamente importante:

"Ecco perché dico: se sbagli, non sai cosa sta succedendo, non aspettare, chiudi la tua posizione!"

Ha anche un pulsante appositamente progettato sulla sua piattaforma che ti consente di chiudere immediatamente tutte le posizioni. Vale la pena ricordare che la maggior parte delle piattaforme ora dispone di un tale pulsante anche nella versione base. Ci sono anche opzioni per chiudere solo posizioni redditizie, ecc. Se ti capita di effettuare transazioni piramidali, o fare trading su più mercati contemporaneamente ... assicurati di avere accesso a questa funzionalità.

Suggerimenti per i principianti

L'investitore si definisce un appassionato di tecnologia e, quando prende decisioni, è quasi esclusivamente un cartellino del prezzo. Tuttavia, non lascia un filo secco su alcuni strumenti e tecniche di analisi tecnica comunemente usate dai commercianti al dettaglio. E 'un luccio nel naso degli allenatori che promettono montagne d'oro e fanatici di AT?

“Stai lontano da sciocchezze come Fibonacci, Gann e tutte quelle previsioni, proporzioni e sciocchezze! Voglio dire, un sacco di soldi non vengono pagati in questo modo! Chi guadagna un sacco di soldi e come? Queste persone non usano le teorie delle onde di Elliott o i numeri di Fibonacci".

Sottolinea inoltre che questi sono strumenti utili al meglio per comprendere la struttura del mercato e "capire" come cambia il prezzo.

Il commerciante attira l'attenzione sulle basi che dovrebbero essere applicate con la coerenza del ferro da parte dei commercianti alle prime armi. Tuttavia, mette in guardia contro la creazione di ordini difensivi troppo da vicino (leggi di più: Come e quando spostare Stop Loss?) perché oggi sul mercato c'è molto più clamore rispetto a prima. Un buon trader, d'altra parte, può distinguere tra rumore e segnale del mercato. Il cosidetto Anche l'"insinuarsi" delle perdite è estremamente condannato da lei. Spostare SL verso l'aumento dei fallimenti? Questo è un suicidio di mercato.

“Quello che devi imparare è liberarti immediatamente delle tue perdite e gestire il tuo rischio davvero bene. È molto importante sopravvivere nel mercato. Le posizioni vincenti faranno da sole. Hai bisogno di una grande operazione vincente ogni 10-20 operazioni. Quindi hai un piccolo profitto, una piccola perdita, un piccolo profitto, una piccola perdita, ma è un peccato cardinale e duro far crescere una grande perdita! " - convince.

3 anni di studio - solo allora conta sui profitti

Stai appena iniziando e calcolando i tuoi profitti futuri dopo le prime operazioni? I trader principianti spesso chiedono "quanto tempo ci vuole per iniziare a fare soldi sul mercato?" Linda ha la sua risposta. Attenzione, può raffreddare il tuo entusiasmo. Secondo lei, non possiamo contare di guadagnare una fortuna nel primo anno di trading. La chiave è la pazienza.

"Non ho mai incontrato nessuno che conducesse una vita commerciale di successo senza almeno tre anni di studio. Ci vuole molto tempo e dedizione " - lui finisce.

L'intera conversazione può essere trovata sul sito web di Smart Trader