FTSE Vietnam 30 - Come investire in azioni vietnamite [Guida]

Come investire in azioni vietnamite? Ha senso interessarsi all'indice FTSE Vietnam 30? Vale la pena tenerlo a mente Il Vietnam è una delle economie più promettenti del sud-est asiatico. La popolazione di questo paese è di oltre 90 milioni. Il Vietnam è anche membro dell'Organizzazione mondiale del commercio e dell'ASEAN (Associazione delle nazioni del sud-est asiatico). Il paese si è sviluppato in modo dinamico negli ultimi tre decenni. Grazie a questo, il paese si trova al 23° posto per dimensione dell'economia (tenendo conto della parità di potere d'acquisto). La costruzione del Vietnam moderno iniziò a metà degli anni '30. Fu allora che i piani per costruire un'economia socialista furono abbandonati. Il Vietnam si è aperto agli investimenti esteri e ha iniziato a integrarsi maggiormente nella catena di approvvigionamento globale. Grazie alle riforme economiche, il tenore di vita del Paese è notevolmente migliorato. Certo, questo non è un successo a livello della Cina, ma il Vietnam è cresciuto più velocemente negli ultimi XNUMX anni rispetto a paesi come Cambogia i Indie.  

Fonte: Banca Mondiale

L'aumento della ricchezza, combinato con una situazione demografica dignitosa, rende le prospettive per il Vietnam molto positive per i prossimi decenni. Secondo PwC, nel 2050 il Vietnam sarà tra i primi dieci paesi con il PIL più alto (a parità di potere d'acquisto).  Il Vietnam è un'economia molto aperta. Ciò è indicato dal rapporto tra fatturato commerciale e PIL. In Vietnam supera il 200%. Per fare un confronto, la Cina ha il suddetto tasso al 34,5% e gli Stati Uniti al 23,4%. Il Vietnam è quindi un paese molto dipendente dalle condizioni del commercio internazionale. Ciò è aiutato dalla posizione strategica del Vietnam, che è uno dei luoghi principali in cui le aziende occidentali trasferiscono la loro produzione. La principale destinazione delle esportazioni sono gli Stati Uniti, che sono responsabili di oltre il 20% delle esportazioni. La Cina è al secondo posto (16,5%).

Grazie al basso costo della manodopera e ad una posizione geografica favorevole (vicino alle principali rotte commerciali marittime), il Paese è un luogo ideale per localizzare gli investimenti nell'industria manifatturiera. Ad esempio, diverse decine percento degli smartphone Samsung sono fabbricati in Vietnam.

A parte il settore industriale, l'agricoltura è abbastanza ben sviluppata. Il Vietnam è uno dei maggiori produttori di riso (6° posto nel mondo), cocco (6° posto), tè (6° posto nel mondo), caffè (2° posto) e gomma naturale (3° posto). 

Mercato dei capitali

L'operazione del moderno mercato dei capitali in Vietnam iniziò a cavallo tra il 1998° e il XNUMX° secolo. Nel XNUMX, il governo vietnamita ha approvato una legge che istituisce una borsa valori. Dopo due anni è stata lanciata la borsa valori di Ho Chi Minh City, che è diventata il luogo principale per il commercio di titoli vietnamiti. 

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Indice FTSE Vietnam 30

Uno dei principali indici che danno esposizione alle società vietnamite è Indice FTSE Vietnam 30. Raggruppa le 30 maggiori società quotate Borsa valori di Ho Chi Minh City. L'indice è stato creato per essere un benchmark per ETF o derivati. Le ponderazioni nell'indice sono limitate al 10%. Questo per evitare un'eccessiva concentrazione di azioni nell'indice. L'indice viene rivisto ogni sei mesi a marzo e settembre (il terzo venerdì di mesi selezionati).

L'indice VIET 30 è dominato da società immobiliari, che rappresentano circa il 34% della capitalizzazione dell'indice. Un altro settore ad alta esposizione è "Alimenti, bevande e tabacco", che rappresenta circa il 20% dell'indice. Di seguito è riportato un riepilogo delle componenti selezionate dell'indice FTSE Vietnam.

Grafico dell'indice VIET 30 (CFD sull'indice FTSE Vietnam 30), intervallo D1. Fonte: xNUMX XTB.

Masan Group Corp

L'azienda è stata fondata nel 1996. È una delle più grandi società private del Vietnam. Masan produce e distribuisce cibo e bevande in Vietnam. I prodotti venduti comprendono: salsa di soia, noodles istantanei, caffè istantaneo, cereali per la colazione, carne lavorata e birra. I marchi di proprietà dell'azienda includono CHIN-SU, Nam Ngu, Tam Thai Tu, Omachi, Kokomi, Vinacafe, Vinh Hao. Inoltre, l'azienda dispone anche di una piattaforma di vendita WinCommerce. Vale anche la pena aggiungere che l'azienda opera anche nel settore minerario e chimico. La società è diventata più nota tra gli investitori occidentali dopo che il fondo KKR ha rilevato il 10% della controllata Masa Consumer Corp.

Vietnam prodotti lattiero-caseari JSC

L'azienda è stata fondata nel 1993, dopo 10 anni l'azienda ha fatto il suo debutto alla Borsa di Ho Chi Minh. Vietnam Dairy Products è una delle più grandi aziende vietnamite operanti nel settore alimentare. L'azienda si occupa della produzione, commercializzazione, distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti caseari. Questi includono latte liquido, latte in polvere, yogurt, yogurt gelato, gelato, formaggio. Inoltre, l'azienda diversifica il suo portafoglio di prodotti, tra cui o latte di soia, latte di riso, caffè in bottiglia e succhi. Inoltre, Vietnam Dairy Products vende altre bevande analcoliche.

Vingroup JSC

L'azienda è stata fondata nel 1993 da giovani vietnamiti in Ucraina. Poi, come Technocom, ha iniziato ad operare nel settore alimentare (marchio Mivina). Nel 2000, l'azienda ha trasferito le sue attività in Vietnam. Sette anni dopo il ritorno in Vietnam, l'azienda ha fatto il suo debutto alla borsa vietnamita. Nel 2010, Vingroup ha venduto la sua attività in Ucraina per 150 milioni di euro a Nestlé. La società opera nei settori immobiliare, produttivo e tecnologico. Vingroup si occupa, tra gli altri produzione, vendita e gestione di appartamenti e negozi. L'azienda gestisce anche luoghi di intrattenimento. Vingroup opera anche nel segmento automotive (36 vetture vendute nel 2021). La società ha anche filiali che operano nel mercato dell'istruzione. Di recente, la società ha annunciato l'intenzione di ritirarsi dal mercato degli smartphone e della TV.

Gruppo Hoa Phat JSC

È una società industriale leader che opera in Vietnam. L'azienda è stata fondata nel 1992 e dopo 15 anni ha debuttato alla borsa vietnamita. Attualmente l'azienda opera in 5 settori: siderurgico (es. acciaio laminato a caldo), prodotti siderurgici (es. tubi di acciaio, filo di acciaio), agricolo (es. allevamento di suini, produzione di fertilizzanti), immobiliare (es. edifici per uffici) e casalingo elettrodomestici e mobili (compresi mobili per ufficio e per la casa). Il segmento più importante è la produzione di acciaio, che rappresenta circa il 90% dei ricavi dell'azienda. La capacità di produzione dell'azienda supera gli 8 milioni di tonnellate di acciaio all'anno.

Vietjet Aviation JSC

È la prima compagnia aerea privata stabilita in Vietnam. La compagnia afferma di essere la più grande compagnia aerea di voli nazionali. La quota su questo mercato nel 2021 era del 41%. Vietnam Airlines è nella posizione successiva con una quota del 35%. Attualmente Vietjet dispone di una flotta di 76 aeromobili con un'età media superiore a 3,4 anni. Lo scoppio della pandemia di COVID-19 ha causato una significativa diminuzione dei voli. Nel 2021 VietJet ha trasportato 5,3 milioni di passeggeri (nazionali). Per fare un confronto, nel 2019 la compagnia ha trasportato 25 milioni di passeggeri (di cui 17,5 milioni di passeggeri nazionali). La diminuzione del numero di passeggeri trasportati ha influito sui ricavi della società, che ne ha costretto una riduzione.

Titoli Saigon

L'attuale nome della società è SSI Securities Corporation. La società è stata fondata nel 1999 come prima casa di intermediazione privata in Vietnam. L'azienda impiega attualmente 1200 persone in 12 uffici. Attualmente, SSI ha una quota dell'11% nel mercato dell'intermediazione con oltre 300 conti di intermediazione. Oltre alle attività retail, la società opera anche sul mercato istituzionale (servizi di intermediazione) e dispone di un dipartimento di investment banking. Nell'investment banking, la società ha fornito consulenza, ad esempio, su disinvestimenti in Vietnam Dairy Products (per un valore di 000 milioni di dollari) e consulenza sull'IPO di Vincom Retail (per un valore di 400 milioni di dollari). Inoltre, SSI dispone di un dipartimento di asset management (fondi aperti, fondi chiusi, ETF). Vale anche la pena aggiungere che SSI Asset Management è stata la prima società vietnamita con una licenza per investire al di fuori del Vietnam (742).

Come investire in azioni vietnamite

CFD

Un'opzione interessante e accessibile per i commercianti al dettaglio è speculare sui contratti per differenze (CFD). Indice VIET 30 si trova molto raramente nelle offerte dei broker Forex, ma è offerto, ad esempio, dalla casa di brokeraggio polacca X-Trade Brokers SA. La leva su questo CFD è 1:10.

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ETF e azioni

Un'opzione, sebbene relativamente scomoda per ottenere esposizione alla maggior parte del mercato vietnamita, è quella di acquistare azioni selezionate di società. Se l'investitore non vuole scegliere da solo le singole società, acquista solo "Paniere di azioni vietnamite" ha la possibilità di approfittarne ETF. Uno di loro è FTSE Vietnam Swap UCITS ETF. Questo ETF è progettato per imitare l'indice FTSE Vietnam 30. Vale la pena notare che l'ETF non replica la struttura dell'indice direttamente (acquistando azioni) ma tramite contratti swap con HSBC Bank. Quando si investe in questo tipo di fondi, va ricordato che l'ETF non ha azioni in portafoglio e il tasso di rendimento dipende dalle condizioni finanziarie di HSBC Bank (l'altra parte dell'operazione di swap). Inoltre, l'uso della replica sintetica aumenta i costi di gestione, che in questo ETF ammontano allo 0,85%. Il fondo ha attualmente circa 320 milioni di euro di asset under management.  

FTSE Vietnam Swap UCITS ETF Intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

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