Day-trading e scalping: dove sono le differenze e qual è il migliore?

Recentemente, ho riscontrato il dilemma di un trader principiante che non sapeva quale tipo di trading fosse più adatto a lui: day trading o scalping. Il problema era che non conosceva davvero le differenze tra i due stili di trading, tranne per il fatto che tutto si svolge durante una sessione di trading. Quindi oggi cercherò di spiegartelo e farti notare cosa è meglio.

Il daytrading e lo scalping hanno molto in comune. Puoi persino applicare un'analogia dalle lezioni di matematica, dove uno dei teoremi dice che non tutti i rettangoli sono un quadrato ma ogni quadrato è un rettangolo. Allo stesso modo qui - ogni scalping è una sorta di day-trading, ma non necessariamente ogni day-trading è scalping. Il fondamento di entrambi gli approcci è la condizione per non mantenere posizioni fino alla sessione successiva, ovvero nel caso del trading manuale le transazioni vengono concluse solo sotto la supervisione del trader.

Daytrading, che significa chiudere la posizione fino alla fine della giornata

L'idea stessa di chiudere le posizioni entro la fine della giornata è dovuta a due semplici fattori. in primo luogo, di notte di solito dormi. Pertanto, non è possibile monitorare il mercato e prendere decisioni su una posizione aperta su base continuativa. Puoi aiutare te stesso ordini in attesa, trailing stop o distributori automatici ma non funziona con ogni strategia. E qui arriva la mancanza di controllo che il trader vuole evitare.

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La seconda questione è il verificarsi di un gap di prezzo all'apertura di una nuova sessione. È vero che questo non si applica alle coppie di valute quotate ininterrottamente dalla chiusura della domenica al venerdì, ma se decidiamo di fare trading su azioni, indici o alcune materie prime, il verificarsi il divario di prezzo al mattino l'apertura è un fenomeno normale. Certo, puoi guadagnare denaro extra da esso, ma anche perderlo, e il day-trader vuole eliminare questo rischio aggiuntivo.

All'inizio non c'era niente ...

... e poi c'era il daytrading (DT). Questo approccio al trading è noto da tempo, soprattutto nel mercato azionario regolamentato, dove ancora oggi le case di brokeraggio offrono molto spesso agli investitori commissioni più basse per le posizioni che verranno aperte e chiuse durante la stessa sessione di trading. Lo scalping, d'altra parte, è un'evoluzione del day trading che probabilmente è arrivata insieme a mercati con leva finanziaria più volatili. Non c'è bisogno di soffermarsi sul DT stesso perché non ci sono regole più rigide. Quindi passiamo allo scalping. Il primo problema è la mancanza di una definizione uniforme di scalping. Puoi solo incontrare descrizioni generali, che sto per fornire, o interpretazioni individuali di broker che, ad esempio, vietano lo scalping sulle loro piattaforme di trading e quindi hanno dovuto irrigidire nei loro regolamenti cosa è "scalping" per loro e cosa non lo è .

Lo scalping è la conclusione di molte transazioni con una durata di vita molto breve contate da un secondo a pochi minuti, dove di solito la chiusura avviene con un piccolo profitto o una piccola perdita.

Questo è il modo più semplice per definire cos'è lo scalping. La durata della posizione del cuoio capelluto è diversa. Di solito sono 5-7 minuti. La gamma di perdite realizzate o profitto per le principali coppie di valute è compreso tra 0.0 e 10.0-15.0 pips. Non importa come si conclude la transazione - se saranno ordini pendenti, uno script o una macchina, o transazioni concluse con il cosiddetto "Dito". I grafici vengono analizzati a intervalli bassi, che vanno da tick, per secondi a un massimo di diversi minuti. Questo approccio significa che molti segnali di trading vengono generati durante un giorno, il che si traduce nel numero di posizioni. Lo scalper medio può aprire da diverse a diverse dozzine di posizioni al giorno.

"guadagnerò di più sullo scalping"

L'errore di base è immaginare che più operazioni garantiscano anche più profitti. Niente di simile. Molte posizioni chiuse con un piccolo profitto fanno sì che la quota dei costi di transazione (spread, commissione) sia molto maggiore rispetto al caso del day trading. Supponendo che in media guadagniamo 5.0 pips su una posizione dallo scalping e da questo saldo diamo 1.0 pips in commissioni, con 10 transazioni il nostro profitto sarà di 40.0 pips e i costi rappresentano fino al 20% del totale. E questi costi devono essere "recuperati" ogni volta, mentre un profitto simile può essere guadagnato con un articolo e i costi coperti solo una volta.

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Il vantaggio dello scalping è il gran numero di segnali che un trader esperto può diagnosticare come "migliore" e "peggiore", il che aumenta le possibilità di successo.

Lo scalping è cattivo?

Scalping nel trading ha il suo nome derivato dall'usanza degli indigeni americani.

Potresti chiederti "perché il broker dovrebbe vietare lo scalping?" È logico: più operazioni significano più entrate dallo spread e/o dalla commissione. La risposta è molto semplice. Succede che vengano introdotti tali divieti Broker Market Makerdove questo modello di esecuzione degli ordini presuppone che concludiamo la nostra transazione direttamente con il broker. Quindi il broker, per proprio conto, protegge (o almeno avrebbe dovuto garantire) Mercato ECN. Molto spesso, l'esposizione di tutte le posizioni dei clienti viene riassunta e solo la loro "collina" viene coperta per bilanciare il bilancio. Nel caso di transazioni molto brevi, come nel caso dello scalping, il broker potrebbe avere problemi a bilanciare efficacemente tale esposizione al rischio. Di conseguenza, questo porta alla sua perdita quando lo scalper inizia a guadagnare, in quanto diventa la parte finale della transazione. Pertanto, vale la pena scoprire se il nostro broker non vieta questo tipo di commercio. La violazione delle norme può comportare il recesso delle operazioni concluse, l'esclusione delle opzioni di negoziazione o, in casi estremi, anche la risoluzione del contratto.

Cosa dovrei scegliere ...

Entrambe le forme di trading sono destinate a persone che hanno molto tempo per fare trading durante il giorno. Nel daytrading, dopo aver aperto una posizione, potrebbe essere necessario monitorare la situazione per diverse ore e attendere una reazione adeguata. Allo stesso modo, con l'attesa di un segnale per concluderlo. Nello scalping si può dire che con il tempo migliora un po'. Di solito ci sono molti segnali e gli elementi stessi "vivono" molto più brevi. Quindi, in teoria, a seconda di quando ci sediamo sulla piattaforma, allora avviene il commercio. Ma qualcosa per qualcosa - quando si fa scalping è difficile parlare della possibilità di sfogliare la stampa o altre attività contemporaneamente - la nostra attenzione è focalizzata al 99% sul trading, e un minuto di disattenzione a volte equivale a perdere un buon trading segnale.

Senza dubbio - lo scalping è dedicato principalmente a persone con più esperienza nel trading, e soprattutto a trader che non hanno problemi a tenere sotto controllo le proprie emozioni e seguire solo le linee guida derivanti dal proprio sistema. Un errore molto comune è quello di cadere nel vortice di concludere trade che vanno oltre una metodologia specifica, soprattutto dopo una serie di perdite, quando il trader vuole interrompere il prima possibile.

Se hai problemi a controllare le tue emozioni in situazioni di stress, ti manca la coerenza e la disciplina, non conosci il mercato abbastanza bene da analizzare rapidamente le mutevoli condizioni di mercato e prendere decisioni in un massimo di diversi secondi, allora lo scalping non fa ancora per te. Inizia con il day trading e immergiti nell'esperienza per diventare uno scalper professionista nel tempo!