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Bitcoin Trading: è davvero redditizio?
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Bitcoin Trading: è davvero redditizio?

creato Paweł MosionekFebbraio 2 2020

Bitcoin Trading: è davvero redditizio? Lascia che i numeri parlino da soli!

Non c'è giorno in cui i portali relativi al trading, al forex e persino a finanze ampiamente conosciute non informino di ulteriori notizie dal mercato delle criptovalute. Nel 2017, il 90% degli articoli di notizie erano correlati Bitcoinche divenne rapidamente sinonimo di "moneta virtuale". Una nuova moda, una forte volatilità, qualcosa di completamente nuovo e diverso che non tutti hanno ancora capito... Non mancano discussioni e discussioni sul fatto che le criptovalute siano una bolla o il futuro. Ci sono state anche alcune storie spettacolari di persone "grigie" su quanto velocemente hanno fatto fortuna investendo in criptovalute. Questo è ciò che ci fa interessare all'argomento, che ci piaccia o no, e inconsciamente vogliamo metterci alla prova.

Il mondo delle criptovalute sembra essere interessante e intrigante. Ma è questo, dal punto di vista di un commerciante, un buon strumento speculativo? Lascia che i numeri decidano questo.


Scambi di criptovaluta - Elenco delle offerte

recensioni di bitbay 1 binance di scambio di criptovaluta scambio di criptovaluta coindeale
Paese di registrazione Estonia, dall'11.2019
(precedentemente Malta)
Malta Malta
Anno di fondazione 2014 2017 2018
Valute FIAT TAK TAK TAK
Disponibile PLN TAK NO TAK
Monete stabili NO TAK TAK
Numero di strumenti circa. 25 circa. 380 circa. 60
commissione da 0,1% 0,1% (o meno) 0,3%
leveraggio - 1:20 - 1: 125 (futures) -
Proprio token - Binance Coin (BNB) Moneta Coindeal (CDL)
extra trasferimenti immediati, da carta a conto API, prestito, picchettamento carta conto
sito web www.bitbay.net www.binance.com www.coindeal.com
 

Bitcoin Trading in numeri

Broker Forex Hanno iniziato a introdurre BTC in USD nel 2017, quando il "mercato" lo valutava al di sotto di $ 1000. Ci sono voluti alcuni mesi perché il prezzo salisse a quasi $ 20, per poi precipitare con la stessa grazia. Puoi arrivare rapidamente alla conclusione che questo è uno strumento con molto da fare :-).

Da un lato, abbiamo a che fare con una volatilità spettacolare, ovvero un alto potenziale di profitto in breve tempo. D'altra parte, con un mercato relativamente giovane e immaturo e una serie di preoccupazioni. Ci sono dubbi sulla liquidità, sulla continuità del trading (e sull'accesso ad esso), sul modo di eseguire gli ordini e, soprattutto, su chi ha a che fare qui con le carte, ovvero chi sono i big che generano i trend.

Ma supponendo che uno speculatore di rischio reale non abbia paura, è sufficiente fare alcuni calcoli per sapere se vale la pena per esserne interessati. Almeno da un punto di vista matematico.

I seguenti calcoli si basano esclusivamente sulle offerte dei broker Forex soggetti a vigilanza finanziaria e i depositi dei loro clienti sono coperti da fondi di garanzia.

Sfrutta le criptovalute

Lo standard accettato è che i broker Forex offrono una leva sulle valute a un livello di 1:30 nell'Unione Europea, ma al di fuori di essa puoi trovare più leva. Sugli indici, CFD per azione o merce è diversa e devi accettare una leva di 1: 5 - 1:20. Ma per quanto riguarda le criptovalute?

Nell'UE, la leva standard per le criptovalute è 1: 2, ma ci sono anche offerte 1: 1. Ciò significa che per una transazione del valore di 1 BTC al tasso di $ 7800 e una leva di 1: 2 è necessario allocare metà di questo importo come margine.

Il 1 ° luglio 2018, a causa dell'entrata in vigore delle normative ESMA sul mercato europeo, la leva finanziaria è stata ridotta per i clienti al dettaglio fino a un valore massimo di 1:30. Nel caso degli strumenti di criptovaluta, la riduzione ha raggiunto 1: 2. Per clienti con stato professionale è possibile raggiungere un livello di leva più elevato

Bitcoin e commissioni e commissioni

Questo è dove diventa un bel problema. Mentre i broker si vantano dello spread minimo nelle loro offerte, nelle condizioni attuali, durante l'alta volatilità, si discosta significativamente da questo livello. Vale la pena aggiungere che nessuno ha avuto il coraggio di indicare la massima diffusione. Ma dobbiamo adottare alcuni valori. mediana min. lo spread oscilla intorno ai 7-10 dollari. Ma al momento stiamo assistendo a spread reali nella divisione di $ 10-40. Considerando che ci sono salti a 50-60 $, e in casi estremi anche sopra i 100 $, penso che un'ipotesi sufficientemente ottimistica sarà quella di adottare lo spread medio a livello di 30 $.

scambiare

Negativo in entrambe le direzioni. Le discrepanze tra i broker sono simboliche. Per posizioni corte meno di circa 8 $ al giorno, per molto oltre 2 volte di più, cioè meno 15-16 $ (caso?).

volatilità

La gamma media giornaliera di movimenti è spesso distorta da correzioni, che di solito sono molto spettacolari e causano una considerevole valanga di pips. Ma qui dobbiamo anche prendere alcuni valori. Al momento, l'ATR periodico 30 sulle candele del giorno è il risultato di circa 475 $ con candele del sabato e della domenica.

Trading di Bitcoin - Calcoli

Il rapporto tra i costi medi e la variabilità giornaliera media è 30: 475. Ciò significa che lo spread medio è 6,3% intervallo di movimento medio giornaliero.

Questa è un'ipotesi ottimisticaperché possiamo ottenere il valore 2 volte più alto + slippage durante la transazione, che è altamente probabile nel mercato con alta volatilità e liquidità molto limitata.

Il rapporto tra swap e volatilità media giornaliera è:

  • per la posizione corta 8: 475, ad es. 1,68%
  • per posizione lunga 15: 475, ad es. 3,16%

Nella tabella seguente, presentiamo un confronto comparativo con EUR / USD.

BTC / USD EUR / USD Differenza: BTC / USD - EUR / USD
leva 1: 20 * 1: 100 * -1: 80
Deposito cauzionale per il lotto 1.0 1600 $ 1180 $ -420 $
Media diffusione Pip 30,00 0,2 pips + commissione XnUMX pips -29,3 pips
Variabilità giornaliera media (giorni 30) Pip 475,00 Pip 68,6 + 406,4 Pip
Quota dei costi in volatilità 6,3% 1,02% -5,28%
Swap - Short / Long -Poli 8,00 / -Punti 15,00 + Pip 0,5 / -0,7 pips -8,5 pips / -14,3 pips
  • * Da 1 a luglio, 2018 sfrutta questa quantità a disposizione di clienti professionisti o residenti in Paesi non UE.
  • ** La leva sugli strumenti di criptovaluta per i clienti al dettaglio nell'UE è di 1: 2 - dettagli.

Da un punto di vista matematico, Bitcoin supporta solo la volatilità, che è davvero potente. Tuttavia, la redditività della speculazione nel modello di day trading è significativamente compensata da costi di transazione elevati (e instabili). Anche gli investimenti a lungo termine sono un problema. Considerando il fatto che Bitcoin ha avuto una tendenza al rialzo molto forte per anni e che possibili aggiustamenti al ribasso durano fino a pochi giorni, mantenendo una posizione lunga con un volume di 1.0 lotti per 30 giorni, dobbiamo fare i conti con uno swap di -450 $. Nel caso di EUR / USD è -210 $, che è oltre 2 volte inferiore. L'apertura di una posizione su BTC richiede anche il coinvolgimento di p. 35% più capitale che nel caso di eurodollar.

La situazione dei trader a lungo termine risparmia la volatilità a lungo termine, ovvero un aumento del valore di Bitcoin di 800% in un solo anno. Anche con una leva piccola, la corretta direzione a medio termine può rivelarsi un successo.

Bitcoin Trading e rischi aggiuntivi

Il trading su BTC comporta alcuni rischi aggiuntivi di cui devi essere consapevole.

Il trading avviene 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, ovvero senza interruzioni nei fine settimana. Relativamente pochi broker Forex ti consentono di fare trading in questo momento, quindi dobbiamo prendere in considerazione le normali lacune del fine settimana. Sì, puoi scegliere un broker che offre trading per tutta la settimana. Ma ecco che arriva il problema della liquidità: pochi tick e picchi ancora maggiori negli spread. È interessante notare, tuttavia, che la volatilità di Bitcoin durante i fine settimana sta sempre più battendo la gamma di mosse generate nei giorni feriali. Potrebbe essere l'effetto della dipendenza dal trading? 🙂

grafico commerciale bitcoin

Riduci il prezzo di Bitcoin di 3,5% in soli 3 minuti. Domenica, 30 giugno 2019

 Le possibilità di slittamento dei prezzi nell'implementazione di SL o l'apertura della posizione di attesa sono decisamente più alte che nel caso delle valute, ma questo naturalmente deriva dalla stessa liquidità.

Analisi tecnica su criptovalute

Alcuni credono che l'AT sugli strumenti della categoria "cripto-" funzioni molto meglio e che le stesse valute virtuali siano più prevedibili. Indubbiamente, questo può essere sentito quando c'è un forte trend rialzista a lungo termine nel grafico. Ogni mercato ha le sue caratteristiche, ma con uno strumento così specifico e relativamente giovane con una liquidità bassa (rispetto alle valute), la nostra cautela dovrebbe essere aumentata.

AT sta effettivamente meglio qui? Non giudicarmi. In definitiva, questo sarà determinato dal commerciante e dalle sue abilità.

Gli scambi di criptovaluta in alternativa

I broker Forex hanno offerto una novità molto interessante. Ma non siamo condannati a loro: ci sono anche scambi di criptovaluta che sono appena emersi grazie alla volatilità di Bitcoin. I costi di transazione offerti sono inferiori, sebbene la leva finanziaria sia meno comune (incl. BINANCE offre jackpot 1:25). D'altra parte, è un piacere per le persone a lungo termine e le persone che usano la strategia "Compra e tieni" - Gli scambi di criptovaluta non hanno punti di swap.

Tuttavia, va ricordato che queste istituzioni sono spesso non regolamentate. I depositi effettuati non sono coperti da alcun fondo di garanzia. Pertanto, è necessario stimare razionalmente la "redditività" del risparmio sulle commissioni di transazione a scapito della sicurezza.

Tuttavia, sono sempre di più le entità, anche originarie della Polonia, che dispongono di normative adeguate, soddisfano determinati requisiti di sicurezza ed è difficile chiamarle "società boscaglia". Sempre più spesso offrono piattaforme di trading avanzate ed espandono le loro offerte in modo così dinamico che l'industria Forex sta lentamente vergognandosi.

Basta guardare queste piattaforme come Coindeal, BitBayo Binance.

Somma

Questo articolo ti ha scoraggiato dal speculare su BTC? Nessuna di queste cose! Il trading di Bitcoin suona alla grande! Questo testo è solo una collisione di cool matematica con marketing emotivo e nuove tendenze. Aiuta anche a sviluppare o scegliere il tipo ottimale di strategia di transazione.

Il mercato delle criptovalute è maturo al momento? No, ma matura di giorno in giorno. È gravato da molti rischi? Sì. Il trading di bitcoin vale l'interesse? Valutalo tu stesso.

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Circa l'autore
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Paweł Mosionek
Un trader attivo sul mercato Forex dal 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore del sito Web ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di Tecnologia di Danzica e "Financial Intelligence" presso l'Università di Danzica. Due volte vincitore di "Junior Trader" - gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggio, moto e paracadutismo.
2Komentarze
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    Dżarosław
    19 April 2020 su 16: 11

    Quante volte hanno detto che il tempo di Bitka è passato. E lui tiene il passo. E puoi ancora guadagnare su di esso.

  • vuoto
    Rafal FX
    20 April 2020 su 08: 31

    Non mancano le informazioni sul mercato: uno dice che ce ne saranno un milione, un altro che scenderà a zero. Quante di queste previsioni si sono avverate nel 2019? praticamente nessuno. siamo in crisi e il prezzo del bitcoin si aggira intorno ai 7000 $ ed è molto stabile. Sicuramente più stabile del petrolio o di alcuni indici azionari 😀

    ps Sto cercando uno scambio di criptovalute per creare un portafoglio a lungo termine - qualcuno consiglierà qualcosa? economico e sicuro

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