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Bitcoin Trading: ne vale davvero la pena?
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Bitcoin Trading: ne vale davvero la pena?

creato Paweł MosionekNovembre 17 2017

Bitcoin Trading: ne vale davvero la pena? Lascia parlare i numeri!

Non esiste un giorno per i portali legati al trading, al forex e persino alle finanze ampiamente capite per informare sui nuovi prodotti dal mercato delle criptovalute. In 2017 in 90%, queste notizie erano circa Bitcoinche divenne rapidamente sinonimo di "moneta virtuale". Una nuova moda, un cambiamento potente, qualcosa di completamente nuovo e diverso, che non tutti capiscono ... Discussioni su se la criptovaluta è una bolla o un futuro. Inoltre, alcune storie di persone "grigie", quanto velocemente hanno fatto una fortuna investendo in kryptowaluty. Questo è ciò che ci fa desiderare, se non vogliamo, iniziare ad interessarci all'argomento e, inconsciamente, vogliamo provare la nostra forza lì.


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Personalmente, lo ammetto, il mercato sembra interessante e intrigante. Ma è davvero un buon strumento per la speculazione dal punto di vista di un commerciante? Lascia che i numeri decidano a riguardo.

Leggi: Broker che offrono Bitcoin - Compilation

Calcolo freddo

I broker Forex hanno iniziato a presentare le loro offerte BTC in relazione all'USD nell'anno 2017, quando il "mercato" ha un prezzo inferiore a 1000 $. Ci sono voluti solo pochi mesi perché il corso arrivasse quasi alla 20 000 $, per poi cadere con la stessa grazia. Puoi rapidamente arrivare alla conclusione che questo è uno strumento in cui sta accadendo molto :-).

Da un lato, abbiamo a che fare con una variabilità spettacolare, cioè un grande potenziale di profitto. Dall'altro, con un mercato giovane sconosciuto e una serie di paure. Ci sono dubbi sulla liquidità, sulla continuità degli scambi (e sull'accesso ad essa), su come eseguire gli ordini, e soprattutto - chi distribuisce le carte qui, cioè chi sono i grandi giocatori che generano le tendenze.

Ma supponendo che uno speculatore di rischio reale non abbia paura, è sufficiente fare alcuni calcoli per sapere se vale la pena per esserne interessati. Almeno da un punto di vista matematico.

I seguenti calcoli si basano esclusivamente sulle offerte di broker Forex soggetti a supervisione finanziaria e i depositi dei loro clienti sono coperti da fondi di garanzia. Non analizziamo le offerte di scambi di criptovaluta.

leveraggio

È uno standard accettato che i broker Forex offrono una leva sulle valute al livello 1: 100. A volte di più, raramente di meno. Sugli indici CFD, su azioni o materie prime, è diverso e il margine sul deposito oscilla al limite di 1-5%. Ma come è la criptovaluta?

Ho trovato il più grande broker di FX leva nel 1: 30, il più piccolo è il 1: 1, ma anche lo scorrimento 1: 2 o 1: 4. La mediana è leva 1: 20e lo accetteremo nei nostri calcoli.

Per la transazione della lotteria 1.0, vale a dire l'acquisto dell'equivalente 1 BTC per questo momento, con il tasso di cambio 7800 $, è necessario allocare ca. 1600 $.

1 luglio 2018 anno a seguito dell'entrata in vigore del regolamento ESMA nel mercato europeo, il sifone è stato ridotto per i clienti al dettaglio al valore massimo di 1: 30. Nel caso degli strumenti di criptovaluta, la riduzione ha raggiunto il valore 1: 2. I dati presentati nella preoccupazione dell'articolo clienti con stato professionale.

Spread e commissioni

C'è un grosso problema qui. Mentre i broker "si vantano" nelle loro offerte con lo spread minimo, nelle condizioni attuali, durante l'alta volatilità, si discosta significativamente da questo livello. Vale la pena aggiungere che nessuno è stato abbastanza coraggioso da indicare la massima diffusione. Ma dobbiamo accettare alcuni valori. Min. Mediana spread oscilla al limite di 7-10 $. Ma al momento stiamo effettivamente vedendo gli spread nelle riprese 10-40 $. Considerando che ci sono salti a 50-60 $, e in casi estremi anche sopra 100 $, penso che un'ipotesi sufficientemente ottimistica sarà quella di adottare lo spread medio a 30 $.

volatilità

La gamma media giornaliera di movimenti è spesso distorta da correzioni, che di solito sono molto spettacolari e causano una considerevole valanga di pips. Ma qui dobbiamo anche prendere alcuni valori. Al momento, l'ATR periodico 30 sulle candele del giorno è il risultato di circa 475 $ con candele del sabato e della domenica.

scambiare

Negativo in entrambe le direzioni. Le discrepanze tra i broker sono simboliche. Per posizioni corte meno di circa 8 $ al giorno, per molto oltre 2 volte di più, cioè meno 15-16 $ (caso?).

Andiamo ai fatti - Calcoli

Il rapporto tra i costi medi e la variabilità giornaliera media è 30: 475. Ciò significa che lo spread medio è 6,3% intervallo di movimento medio giornaliero.

Questa è un'ipotesi ottimisticaperché possiamo ottenere il valore 2 volte più alto + slippage durante la transazione, che è altamente probabile nel mercato con alta volatilità e liquidità molto limitata.

Il rapporto tra swap e volatilità media giornaliera è:

  • per la posizione corta 8: 475, ad es. 1,68%
  • per posizione lunga 15: 475, ad es. 3,16%

Nella tabella seguente, presentiamo un confronto comparativo con EUR / USD.

BTC / USD EUR / USD Differenza BTC - EUR / USD
leva 1: 20 * 1: 100 * -1: 80
Deposito cauzionale per il lotto 1.0 1600 $ 1180 $ -420 $
Media diffusione Pip 30,00 0,2 pips + commissione XnUMX pips -29,3 pips
Variabilità giornaliera media (giorni 30) Pip 475,00 Pip 68,6 + 406,4 Pip
Quota dei costi in volatilità 6,3% 1,02% -5,28%
Scambia corta / lunga -Poli 8,00 / -Punti 15,00 + Pip 0,5 / -0,7 pips -8,5 pips / -14,3 pips

* Da 1 a luglio, 2018 sfrutta questa quantità a disposizione di clienti professionisti o residenti in Paesi non UE. Więcej szczegółów.

Da un punto di vista matematico, il Bitcoin parla solo variazione che è davvero potente. Tuttavia, la redditività della speculazione nel modello di giorno di negoziazione è completamente compensato dai costi elevati (e instabili) di transazione. Il problema è anche un investimento a lungo termine. Guardando a quel Bitcoin è per anni in un trend rialzista molto forte, e che in. Correzione al ribasso lo scorso fino a diversi giorni tenendo una posizione lunga sul volume dei giorni Volo 1.0 30 dobbiamo fare i conti con -450 $ swap. Nel caso della coppia EUR / USD è $ -210, più di 2 volte di meno. L'apertura della posizione su BTC richiede anche impegno o 35% più capitale che nel caso di eurodollar.

La situazione dei trader a lungo termine risparmia la volatilità a lungo termine, ovvero un aumento del valore di Bitcoin di 800% in un solo anno. Anche con una leva piccola, la corretta direzione a medio termine può rivelarsi un successo.


Assicurati di leggere: Revisione della piattaforma di transazione BitBay


Rischi aggiuntivi

Il trading su BTC comporta diversi rischi aggiuntivi di cui devi essere a conoscenza. Oltre ai rischi associati al trading stesso e all'elevata percentuale di costi di transazione, è necessario ricordare alcune cose importanti.

Il trading avviene 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, il che significa senza interruzioni durante il fine settimana. Relativamente pochi broker Forex consentono transazioni in questo momento, motivo per cui dobbiamo fare i conti con le lacune regolari del fine settimana. Sì, puoi scegliere un broker che rende disponibile il commercio per tutta la settimana. Ma qui, a sua volta, c'è un problema di liquidità: pochi tic e spread ancora più grandi. Tuttavia, è interessante notare che la variabilità di Bitcoin nei fine settimana è sempre più probabile che colpisca la gamma di movimenti generati nei giorni lavorativi. È questo l'effetto dei tossicodipendenti dipendenti dal trading? 🙂

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Riduci il prezzo di Bitcoin di 3,5% in soli 3 minuti. Domenica, 30 giugno 2019

Le possibilità di slittamento dei prezzi nell'implementazione di SL o l'apertura della posizione di attesa sono decisamente più alte che nel caso delle valute, ma questo naturalmente deriva dalla stessa liquidità.

Analisi tecnica su criptovalute

Alcune persone pensano che AT su strumenti crittografici sia molto meglio e le valute virtuali siano più prevedibili. Indubbiamente, puoi avere una tale impressione quando sei stato in un lungo e forte trend rialzista per quasi tre anni. Ogni mercato ha le sue caratteristiche, ma con uno strumento così specifico e relativamente giovane con una liquidità piccola (rispetto alle valute), la nostra cautela dovrebbe essere aumentata.

AT sta effettivamente meglio qui? Non giudicarmi. In definitiva, questo sarà determinato dal commerciante e dalle sue abilità.

Gli scambi di criptovaluta in alternativa

I broker Forex hanno offerto qualcosa di nuovo che non avevano prima nelle loro offerte. Ma ci sono anche scambi di cryptoclutte che sono appena emersi grazie alla variabilità di Bitcoin. Lì, i costi di transazione sono inferiori, anche se la leva è raramente trovata (tali piani sono stati annunciati dalla Borsa di Binance). D'altra parte, è un piacere per gli utenti a lungo termine e le persone che utilizzano la strategia "compra e mantieni" - gli scambi di criptovaluta non hanno punti di scambio.

Tuttavia, va ricordato che queste sono istituzioni spesso non regolamentate. I depositi pagati non sono coperti da alcun fondo di garanzia. Pertanto, è necessario stimare razionalmente la "redditività" del risparmio sulle commissioni di transazione a scapito della sicurezza.

Tuttavia, ci sono sempre più entità, anche quelle provenienti dalla Polonia, che hanno regolamentazioni appropriate, soddisfano determinati requisiti di sicurezza ed è difficile chiamarle attualmente "società cespugliose". Stanno offrendo sempre più piattaforme di trading avanzate e espandono le loro offerte in modo dinamico così che l'industria del Forex comincia lentamente a vergognarsi.

Basta guardare queste piattaforme come Coindeal, BitBayo Binance.


Leggi: Controlliamo lo scambio di criptovaluta di Coindeal


Somma

Questo articolo ti ha scoraggiato dal commercio in Bitcoin? Niente di queste cose! È solo uno scontro di matematica fresca con marketing emozionale e nuove tendenze. Aiuta anche a sviluppare o selezionare il tipo ottimale di strategia di transazione.

Il mercato della criptovaluta è maturo al momento? No, ma cresce di giorno in giorno. È gravato da molti rischi? Sì. Vale la pena speculare su di esso? Vota te stesso.

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Paweł Mosionek
Un trader attivo nel mercato Forex dall'anno 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore di ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di tecnologia di Gdańsk e "Intelligence finanziaria" presso l'Università di Danzica. Vincitore di due volte di "Junior Trader" - un gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggi, motocicli e paracadutismo.

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