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10 consigli pratici nel campo della psicologia degli investimenti
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10 consigli pratici nel campo della psicologia degli investimenti

creato Adam KondrackiAprile 9 2019

Autori, giocatori o formatori diversi danno stime percentuali diverse di quanto fattori psicologici influenzano il processo di prendere decisioni di investimento. Quasi nessuno "valuta" questo impatto a meno di 60%. Consentitemi quindi di considerare queste stime come il punto di partenza per questo articolo.

psicologia commercialeMolti famosi speculatori danno per scontato interviste o biografie, ogni volta menzionando il ruolo straordinario che la loro psiche ha avuto nella carriera di uno speculatore. Questo ci porta alla tesi che lavorare su te stesso e sul tuo comfort psicologico ha un impatto considerevole su un gioco chiamato Forex, per investire o speculare. Senza la pace della mente, senza mettere i nostri pensieri in un sistema coerente, possiamo quasi essere sicuri che falliremo piuttosto che riuscire in questo mercato estremamente difficile ed esigente.

Sebbene lo sviluppo delle abilità mentali da solo non porti benefici finanziari di per sé, ci proteggerà indubbiamente dalle perdite e, a lungo termine, proteggerà dagli errori tipici. Quando si tratta di finanze, il miglior insegnante non dovrebbe essere la tua esperienza. Leggere libri, articoli e registri di investimento di altri giocatori ci consentirà di evitare le spiacevoli conseguenze di una mancanza di disciplina.

Quindi iniziamo ora.

Mancanza di fede

È incredibilmente sorprendente il modo in cui molti trader aprono le loro posizioni senza piena convinzione sulla metodologia con cui prendono le loro decisioni. A volte pensi di essere teoricamente convinto che la tua strategia funzioni, ma c'è sempre un elemento di incertezza che non ti dà pace? Hai testato la tua strategia (manualmente o automaticamente) anche nell'ultimo anno? Hai considerato tutte le possibilità? Hai provato a cercare conferme per la tua strategia o stai cercando una situazione in cui non funzionerà nel secondo test? Il metodo di ricerca che intendo qui, in filosofia della scienza è chiamato falsificazionismo.

Secondo la definizione di base, questo è credenza che per teorie scientifiche non si dovrebbe cercare conferma (verifica), ma contro-casi, che possono essere negati alla teoria in esame. Si dovrebbe quindi cercare di falsificare la teoria (per dimostrare la sua incompatibilità con esperienza), e se il tentativo non riesce a riconoscere temporaneamente la teoria, fino al prossimo tentativo di falsificare la teoria che può finire per rovesciare. Nel nostro caso, ovviamente, non cercheremo contro-esempi per teorie scientifiche, ma per i nostri sistemi di investimento. Pertanto, quando percorriamo questa strada, non ci sarà più spazio per il dubbio.

Assicurati di leggere: Quando il trading si trasforma in gioco d'azzardo

flessibilità

Nonostante abbia un piano d'azione specifico, dovresti essere abbastanza flessibile al suo interno. Se, ad esempio, sei un trader diurno, la base per iniziare ogni giornata dovrebbe essere la scelta dei mercati che hanno il maggior potenziale di traffico, implementazione degli obiettivi o compilazione delle formazioni appropriate. Tuttavia, dopo tutto, se durante il giorno qualcosa che sfugge al piano mattutino del giorno diventa qualcosa, dovresti in fretta essere in grado di riorganizzare e adattarsi alla nuova situazione, ovviamente come parte del suo sistema di investimento. Se ci sono informazioni rilevanti per una sterlina e ti metti a giocare su un eurodivese, non aver paura di cambiare la tua decisione. Non litigare con te stesso e non incolpare te stesso per il fatto che il mercato si è comportato non così com'è Si arriva con mattina.

Teoria e pratica

"Piani di carta"è una rovina per noi commercianti che costruiscono la loro strategia di trading. Costruire una strategia redditizia su carta è molto facile, ma metterlo in pratica virtualmente incontra sempre più o meno delusioni. Il problema è che quando si testano tali strategie, manca la questione molto importante del tempo.

Ad esempio, quando un determinato test viene fuori dal test drawdownAd esempio, al livello 15-20% e la curva di crescita del capitale complessiva è soddisfacente, accettiamo questo livello di cedimento. Tuttavia, il problema sorge quando una tale strategia viene implementata e si verifica una serie di perdite per giorni o settimane. Quando il nostro account è letteralmente si scioglie negli occhi, cominciano a comparire dubbi e questo è molto serio.

Dobbiamo sempre essere consapevoli che i giorni e le settimane perdenti che testiamo in corso pochi istanti, infatti, saranno associati a uno sforzo mentale molto ampio ea lungo termine.

Molto o per niente

Ci sono giorni o settimane in cui non vedi alcuna opportunità di scambio o hai grossi dubbi sul fatto se e quale posizione aprire. La tua risolutezza è disturbata e di conseguenza hai due possibilità di scelta: apri la posizione o attendi.

A volte la paura paralizza la nostra mente a tal punto che non possiamo prendere decisioni razionalmente. Ammettere emozioni al processo decisionale in questo momento si tradurrà in perdite.

volatilità del forex

Volatilità della coppia di valute EURUSD in determinati giorni della settimana. fonte: Myfxbook

Ci sono momenti in cui nulla accade sui mercati (la maggior parte dei lunedì). Ci sono anche giorni in cui i movimenti sono molto grandi (giovedì, venerdì). Aspettarsi che il mercato dell'Eurodollar di lunedì si muoverà con 90 pips è nei limiti dell'errore statistico e aprire posizioni con tali aspettative è un'azione irrazionale.

Dobbiamo adattarci al mercato e usare il suo potenziale quando è possibile. Dovremmo fare attenzione al trading basato sul nostro umore (es. Noia) o sullo stato del portafoglio (ad es. forgiare).

Scommettere con il mercato

Quante volte hai detto a te stesso: "Xnumx pips ancora e chiudi"? E quante volte prima ha fondato prendere profitto c'era una correzione e tu hai pregato il mercato per tornare all'ultimo vertice? Ora non conti sul suo rilancio, ma lascia che sia almeno un triplo picco?

Sì, penso che tutti lo sappiano e a tutti piacerà in questo modo abbiamo parlato con il mercato. Il problema è che non molto quando siamo rimasti sentito. Pertanto, la regola commerciale principale è "gioca ciò che vedi e non quello che vuoi vedere". Se il mercato non batte definitivamente l'ultimo vertice, non maledirlo, prendi ciò che ti ha dato e guardalo da lontano. Se questo picco, tuttavia, viene successivamente perforato, si inserirà nuovamente nella correzione.

C'è un altro esempio dando il tempo al mercato - "non appena un'ora non aumenta, me ne vado". Che lo vogliamo o no, a volte un tale pensiero appare in noi. Anche se verbalizzare pensieri del genere sembra una conversazione di un bambino con una tazza di tè, sì - ogni commerciante una volta ha cercato di incantare la realtà in questo modo. Sì, lo so che non l'hai mai fatto. Anch'io, parola!

È abbastanza per oggi

Quante volte hai visto il risultato soddisfacente di una transazione aperta nel tuo spirito - "Tutto quello che devo fare è chiudere la mia posizione e prendere ciò che è"? Le speculazioni parlano sempre di rischi. Questa occupazione è altamente scomoda per le parti primarie del nostro cervello. L'uomo è alla ricerca di ordine e stabilità per natura. Quindi, se abbiamo deciso che vogliamo operare assumendo rischi su base giornaliera e perdendo confidenza a favore di potenziali profitti, allora continuiamo a seguire questo approccio fino alla fine.

Fidiamoci della nostra strategia Se non avessimo ricevuto il segnale di uscita, non andiamocene.

Una piccola perdita

Se le posizioni di mercato sono troppo grandi, nonostante lo stop loss precedentemente ipotizzato, può accadere che chiuda la posizione molto prima per timore di maggiori perdite. Se hai un problema con quello, dovresti pensarci sistema di gestione del capitale.

Perdita che sta crescendo

Se hai mai avuto una perdita nonostante i segnali per chiuderla, devi iniziare a usarla arrestare la perdita di.

Non assumersi alcuna responsabilità per il commercio

Assegnare tutti i meriti al successo e cercare scuse in caso di fallimento non è una caratteristica di un professionista. Non possiamo parlare di lavoro, scuola, problemi a casa o malattia. Queste cose dovrebbero essere assolutamente prese in considerazione quando si costruisce una strategia. Non tutti i segnali che appaiono sul mercato saranno in grado di reagire - questo è certo. Tuttavia, non possiamo cercare i colpevoli fuori. Il conto di investimento appartiene a noi e siamo pienamente responsabili nei nostri confronti. Non è senza ragione che alla fine si dice che la professione del commerciante è esigente. Pertanto, se dopo l'insuccesso non si traggono conclusioni, si sta cercando solo un colpevole, cambiandolo. Nessuno è colpevole qui. Le circostanze sono ciò che sono e noi le useremo o meno.

Re-test

Hai creato una grande strategia, ma decidi tu dormi con lei. Il giorno dopo si arriva alla conclusione che qualcosa si può migliorare e se è possibile, allora avete bisogno di. Ora di nuovo si dà il tempo di ripensare non perdere nulla.

Il problema è che alcuni di noi sono così perfezionisti da poter mettere a punto una strategia che funziona per settimane.

Voglio notare che se una strategia di esempio porta un profitto di 5% al mese e si ha la terza settimana non è perché tradare volta che si passa sulla ottimizzazione è infatti la parola di ottimizzazione ha portato a perdere quei pochi punti percentuali (nessun profitto dalla strategia di trading).

Mi sforzo di farti capire che se la strategia funziona e porta profitti, dovrebbe essere implementata ora. Puoi lavorare su miglioramenti futuri. Se il lavoro sul miglioramento dura un mese e migliora il punto percentuale di 1, il saldo è negativo.

Un'altra cosa è che l'ottimizzazione della tua strategia indefinitamente può finire con il cosiddetto eccessiva ottimizzazione dei dati storici. E in conformità con il principio di base dell'investimento Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Leggi: Come impostare l'ottimizzazione delle macchine (Expert Advisor)

Spero che il consiglio di cui sopra sarà utile. Molto spesso non realizziamo certe cose finché non entriamo in contatto con loro. Credo che un'analisi approfondita della tua psiche ti consenta di evitare perdite nel tuo commercio.

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Circa l'autore
Adam Kondracki
Adam Kondracki
Appassionata di argomenti di investimento, in particolare mercati valutari. Il primo contatto con la borsa è stato nell'anno 2011. Ogni giorno un grafico e un impiegato. Ciclismo amatoriale. Ascolta musica elettronica, è interessato alla psicologia e ama condurre discussioni interessanti fino a tarda notte. Tecnico elettronico e maestro di filosofia per l'educazione.

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