Gestion des risques Forex. Des outils utiles au trading

La gestion des risques est l'un des éléments les plus importants (et peut-être même les plus importants) du trading. Le capital d’exploitation de divers instruments, associé à la situation dynamique et à l’évolution du gisement, est un véritable art qui exige de la discipline personnelle, une réflexion analytique et souvent aussi une réponse rapide. Divers outils pouvant nous aider à faciliter ce processus viennent avec de l'aide.

Gestion des risques

La technique de gestion du capital, et donc du risque, est multiple. Dans cet article, nous ne les discuterons pas en détail et nous nous concentrerons davantage sur des outils pouvant nous aider.

La méthode de loin la plus populaire et, à mon avis, la plus efficace consiste à déterminer le pourcentage du dépôt que nous sommes prêts à perdre par transaction. Grâce à cela, en plus de l'évolution du solde du compte, grâce au Stop Loss dynamique, nous ne perdons pas le contrôle de l'exposition au risque.

La direction elle-même consiste à choisir un tel volume de transaction pour l'instrument qui nous intéresse, afin de ne pas perdre plus que le dépôt de X% que nous avons défini. Notre X% est une constante définie par nous.

Nous avons également un certain nombre de variables telles que:

• solde du compte,
• taille SL (sauf si nous utilisons un SL fixe),
• la valeur de pépin dépend de l'instrument (à moins que nous ne négocions que sur un marché).

La devise de notre compte, qui doit être incluse dans les calculs, sera également significative.

Outils de soutien à la gestion des risques

Si nous avons déjà une certaine expérience, tout ce dont nous avons besoin est une carte et un stylo pour calculer assez efficacement le volume que nous pouvons nous permettre. Mais pour une chose, ce n'est pas très pratique, et deux pour cela vaut la peine d'aller avec le temps :-). De plus, avec de nombreuses positions et day-trading, cette solution sera extrêmement onéreuse et trop lente. Afin de pouvoir gérer les risques plus efficacement et plus rapidement, nous avons plusieurs options supplémentaires à choisir.

Nous pouvons utiliser:

1. calculateurs ou indicateurs en ligne,
2. des outils intégrés à la plateforme,
3. machines de gestion de position.

Calculateurs en ligne / calculateurs d'indicateurs

Calculateurs en ligne ils sont très populaires en raison de leur simplicité et de leur disponibilité. Ils ne manquent pratiquement pas dans le réseau (sous la phrase "Calculateur de risque forex" nous avons presque 4 millions de résultats sur Google). Entrez simplement le solde de votre compte, la devise de votre compte, la taille de la SL, le risque et choisissez un instrument. Le résultat est le vol que nous devrions utiliser.

exemple:

• Position Size Calculator de Baby Pips

source: BabyPips.com

Cependant, ce type d'outil a ses inconvénients distincts. Vous devez aller sur le site Web, tout saisir manuellement à chaque fois et en plus - nous avons un nombre limité d'instruments à notre disposition. Mais il y a un avantage majeur: ils fonctionnent quelle que soit la plate-forme que nous utilisons.

Calculatrices sous forme d'indicateurs ou des scripts pour plates-formes de trading résolvent les problèmes des calculatrices en ligne. Du fait qu'elles fonctionnent sur notre plate-forme, la plupart des variables sont téléchargées automatiquement (solde du compte, valeur du pip, devise du compte) - entrez simplement la constante, qui est notre X% et la variable sous la forme de la taille de notre SL. Dans le cas de l'indicateur sur le graphique, ou dans le cas d'un script dans une fenêtre séparée, la valeur du volume à appliquer sera affichée.

Exemples:

• Calculateur de risque pour MT4 - inclus dans le package Forex Club Tools
• Calculateur de taille de position pour MT4
• Taille de position pour le% de la balance pour cTrader

Calculateur de risque (Outils du club Forex)

Il n'y a qu'un seul problème: leur disponibilité. Toutes les plates-formes n'offrent pas la possibilité d'utiliser des outils non standard. Les MT4, MT5 ou cTrader populaires ont une telle option. Dans d'autres cas, nous sommes condamnés aux calculatrices en ligne ou… à ce que le courtier nous propose.

Outils intégrés à la plateforme

Plateformes sélectionnées, le plus souvent celles créées par Courtiers Forexbasé sur les navigateurs Web ne permettent pas l'utilisation d'outils externes. Mais de plus en plus souvent, ils sont équipés d'outils pour aider à gérer les risques. Les solutions varient. Certains n'indiquent que le degré de risque, d'autres vous permettent d'ajuster automatiquement et d'entrer le volume approprié dans la fenêtre de transaction. Cette solution est disponible sur la plateforme xStation de XTB (en option "Régler le volume").

Fenêtre de transaction sur la plate-forme xStation xTB

C'est une commodité extraordinaire et une solution sur mesure pour les traders débutants. Nous n’avons pas à nous soucier de l’exactitude des outils, nous n’apprenons ni à installer ni à utiliser (c’est très simple).

La solution moins pratique décrite précédemment a Plateforme cTrader oraz NextGeneration de CMC Markets. Dans le cas de cTrader, nous voyons l’échelle de risque en devise et en pourcentage, mais nous devons ajuster le volume nous-mêmes. Chez Next Generation, vous devez également calculer la perte théorique en% du capital.

Machines de gestion de position

La solution la plus efficace et la plus complète qui automatise tout ou presque tout le processus associé à la gestion des risques. Les automates, souvent appelés combinés de trading, vous permettent de placer des ordres avec des paramètres spécifiques calculés instantanément. Comment ça marche en pratique?

Après avoir configuré des éléments tels que le pourcentage de risque et Stop Loss, il vous suffit de cliquer sur "acheter" lub "Vendre". Le volume de transaction sera sélectionné et entré automatiquement. C'est tout! De plus, ces moissonneuses-batteuses sont généralement dotées d'un certain nombre de fonctions supplémentaires, telles que: le calcul du risque à partir du solde du compte avec ou sans prise en compte du solde des transactions en cours; inverser / doubler les transactions en un clic; inclusion des frais de commission; et beaucoup, beaucoup d'autres options.

Exemples:

• Trader en un clic pour MT4,
• Commerçant manuel FxCraft pour JForex,
• Commerçant manuel FxCraft pour MT4,
• Outil de cartographie des risques / avantages pour cTrader.
• Directeur commercial FxCraft pour MT4,

One Click Trader pour MT4

Il n'y a pas de solution parfaite. Les petits et les gros inconvénients ont aussi ce genre d’outils:

• souvent, seuls des outils commerciaux sont disponibles,
• ils ne fonctionnent que sur certaines plates-formes,
• nous devons contenir les commandes via un outil donné, pas via des boutons intégrés à la plate-forme,
• ils occupent une place supplémentaire sur la carte.

Gestion des risques: faites confiance mais vérifiez

De plus en plus, les plateformes montrent quel sera l'effet de notre commande Stop Loss / Tirer profit. C'est une solution post factumcar il s'agit d'une transaction déjà conclue, mais de cette manière, nous pouvons rapidement nous assurer qu'elle est comme nous le voulions. Il vaut la peine de contrôler le niveau réel de risque, en particulier lorsque nous utilisons des calculatrices en ligne - même les meilleures personnes font des erreurs lors de la saisie des données.

Si vous n'avez pas fourni d'informations sur la perte ou le profit présumé dans la fenêtre de négociation (une telle fonction est par exemple dans cTrader), puis vérifiez si cette information apparaît après avoir passé la commande en passant le curseur sur la position ou SL / TP. Sinon, mesurez la distance avec le réticule et vérifiez si tout va bien.

Résumé

Quelle option devriez-vous choisir? Vous devez décider vous-même en faisant correspondre la solution choisie à vos propres besoins et capacités. En utilisant le day-trading ou le scalping, l'automatisation fonctionne définitivement mieux. Par contre, si votre capital est 2000 PLN et que vous devez payer plusieurs dizaines de zlotys pour l’outil de transaction, cette idée est inutile. Des économies peuvent alors être trouvées dans les indicateurs et les scripts. Si vous négociez des positions, vous avez certainement le temps de vous préparer à chaque transaction. Alors même un morceau de papier sera écrit :-).

Bonne chance dans votre gestion efficace des risques!