Un filtre inaperçu du comportement du marché, ou quelques mots sur le volume

Le volume sur le marché est souvent désigné simplement comme un chiffre d’affaires. L'utilisation de ce ratio est la plus justifiée sur le marché des actions et des futures, il est plus difficile pour les instruments CFD. Cette information apparemment simple, qui reflète le changement de propriétaire d'un stock ou d'un contrat donné au cours d'une période donnée, est souvent sous-estimée par les traders. Dans les graphiques, on le voit souvent placé au bas, généralement sous la forme de lignes verticales. Cela vaut la peine de mieux le connaître et de le comprendre.

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Confirmation des mouvements de prix

Le volume est très souvent utilisé dans de nombreuses stratégies pour confirmer les mouvements de prix d’un instrument donné. Il est utilisé librement dans l'analyse technique pour déterminer la probabilité d'une impulsion ascendante ou descendante dans une formation donnée. C'est très utile pour identifier le pouvoir de la tendance. Dans le cas d'une forte tendance à la hausse du marché devrait évoluer en fonction de la direction des mouvements de prix. Qu'entendons-nous par là? L'observation des bougies est la clé. Avec les bougies haussières (nous parlons d’une tendance haussière), il devrait être plus grand, alors que les baissières baisseront systématiquement et proportionnellement. C'est un signe pour nous que les investisseurs investissent leur capital dans des positions longues sur un instrument donné.

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Inversion de tendance ou fausse luxation?

Outre le prix, le volume est une information qui mappe des valeurs réelles qui ne sont pas calculées sur la base de certains modèles (comme dans le cas des indicateurs). Lorsque l'on cherche un lieu potentiel pour inverser la tendance, il convient de se demander si la panne trouve sa confirmation dans le chiffre d'affaires. Si le volume est faible lorsque le volume est élevé, il y a de très bonnes chances que le déménagement soit purement spéculatif.

EUR / USD, plate-forme xStation xTB

Il en va de même pour l'analyse des formations de bougies connues. Dans les graphiques ci-dessous, nous pouvons observer une étoile filante très caractéristique et facilement reconnaissable. L'analyse technique les place comme l'un des signaux pour inverser la tendance à la hausse. Dans le premier graphique, nous voyons le soutien explicite de la formation à travers le chiffre d'affaires généré lors de sa création. Par conséquent, la probabilité que la tendance à la hausse soit effectivement épuisée est plus grande et le niveau des prix n’est pas (peut-être encore) suffisamment attractif pour acheter. Dans le second cas, nous pouvons observer deux étoiles filantes consécutives. Ils semblent constituer une sorte de "double" signal d'épuisement de la croissance. Le chiffre d'affaires, cependant, n'indique pas que cela se produirait réellement. Qui plus est, avec les impulsions de demande, elles étaient très importantes. Par conséquent, il serait intéressant de regarder plus de bougies, sachant que cette formation peut être trompeuse dans cette situation.

EUR / USD, plate-forme xStation xTB

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Briser les niveaux et la liquidité du marché

Semblable aux formations, le volume est très utile pour les amateurs d’action prix. Les deux méthodes sont souvent combinées. L’observation du volume du chiffre d’affaires aux niveaux de support ou de résistance clés fonctionne de la même manière que dans le cas des formations de bougies. Cela permet, dans une certaine mesure, d’identifier les chances de rupture ou de rebond d'un prix donné. Si cela se produit avec une faible variation du chiffre d’affaires, on peut en conclure qu’à ce moment-là, aucun investisseur majeur n’a participé au trafic généré, qui sera finalement annulé.

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Grâce à son analyse, nous pouvons également déterminer le montant de capital impliqué dans un instrument donné. En période de moindre volatilité du marché (liquidité réduite de manière analogique, bien que cela s’applique davantage au marché boursier), il convient d’adapter la taille de la position à la situation.

Bien entendu, l’analyse de volume n’est pas la réponse à toutes les questions. Cela vaut la peine d'être considéré comme un outil permettant une véritable évaluation des mouvements de prix sur le marché. À mon avis, c'est un ajout intéressant à l'analyse quotidienne.