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Footprint Charting Secret - Volume et prix en un seul endroit
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Footprint Charting Secret - Volume et prix en un seul endroit

établi Natalia BojkoJanvier 22 2021

La grande majorité des commerçants «occidentaux» ont succombé à la mode orientale, adaptant les bougies japonaises au commerce. Auparavant, le principal représentant du prix était le graphique à barres. Cependant, les deux types ont leurs adeptes. En plus d'eux, on peut distinguer extrêmement simple d'utilisation, mais aussi présentation des données, graphiques linéaires ordinaires et légèrement plus intéressants renko, dont vous pouvez lire ici. Aujourd'hui, cependant, nous allons nous concentrer sur un type extrêmement rare de présentation de données - trace de pas. Avant de passer au reste du texte, croyez-moi sur parole qu'ils semblent assez peu conventionnels et intrigants. Néanmoins, nous ne les utiliserons pas uniquement pour nous montrer à d'autres traders avec un système commercial compliqué. Ils constituent en fait une forme d'analyse des prix très utile. Alors passons aux choses sérieuses.

Que sont les graphiques d'empreinte

Comment se déroule le trading à terme? Très similaire au marché boursier dans la phase de négociation continue. En termes simples, en soumettant les offres des acteurs du marché. Comment les commerçants font-ils du commerce? Question stupide, non? En cliquant sur le bouton d'achat ou de vente et l'ordre tombe sur la plateforme. Imaginez que vous vouliez acheter EUR / USD pour 1 vol. Bien sûr, le but de cet élément est de générer le profit présumé pour nous. Que nous achetions un contrat pour Eurodollar à un prix de 2 à 4 pips plus ou moins ne fera aucune différence pour nous, surtout si nous négocions de la "main" proverbiale. Maintenant, imaginez la deuxième situation. Nous voulons racheter EUR / USD, mais cette fois nous sommes intéressés par une position de 300 contrats. La différence de 2 à 4 pips dans le désir de maximiser le rendement des investissements sera-t-elle une trivialité à considérer? Pas nécessairement. C'est là que le tableau d'empreinte est utile. 

Nous sommes paresseux ...?

Le prix est le résultat de la lutte entre l'offre et la demande. Sur la base du graphique de l'évolution des cotations au fil du temps, nous sommes en mesure de déterminer laquelle de ces forces a un avantage sur le marché. La plupart des commerçants utilisent l'analyse technique. L'une des méthodes les plus simples pour déterminer la direction du mouvement des prix consiste à tracer une ligne de tendance. Combien il y en aura, à quels intervalles nous les utiliserons, à quel angle, etc. n'est pas important. Ce pour quoi nous le faisons est important. Bien sûr, notre objectif ultime est de trouver une opportunité de faire une position rentable. En revanche, l'utilisation même des outils est purement pronostique. L'analyse technique est agréable et conviviale pour les commerçants car certaines de ses méthodes ne nécessitent pas d'apprentissage particulier. C'est la nature humaine. Nous aimons les raccourcis :-). Néanmoins, à l'aide de bougies, de barres ou d'une ligne régulière, d'oscillateurs ou de moyennes, nous pourrons lire combien de temps, par exemple, il faudra un rachat extrême du marché? Souvent, lorsque les cotations d'un instrument donné franchissent de nouveaux sommets, les oscillateurs atteignent des valeurs extrêmes. Cependant, le taux ne baisse même pas d'une dizaine de pips. Pourquoi? Quand le fera-t-il? L'oscillateur ne répondra pas à cette question, son but est complètement différent. L'analyse des tableaux d'empreinte vous aidera à répondre à ces questions. 

Lecture de la bande sur le graphique

Quelque part dans les vieux films sur le marché boursier, vous devez avoir vu des courtiers et des analystes lire le soi-disant la bande avec les prix actuels de l'entreprise. Nous avons également actuellement disponible (particulièrement populaire dans transactions du jour sur actions) carnets de commandes. Je dois admettre qu'ils ont été un peu oubliés dans l'analyse des devises en raison de données étendues à analyser. Cependant, il existe encore des partisans de cette méthode, que l'empreinte utilise dans sa présentation graphique. Allons droit au but. Dans le graphique ci-dessous, vous avez un exemple de bougie d'empreinte. 

Comment lire une telle bougie? Tout comme le bon de commande. Il y a des ordres d'achat sur le côté gauche de la bougie et des ordres de vente sur la droite. Nous lisons les bougies exactement avec le mouvement de la flèche (de gauche à droite). Pour faciliter les choses (c'est aussi la bonne façon de lire)  commençons par le bas. 0,254 contrats ont été achetés à 18, 5. Prenons cela pour logique. Pourquoi le mouvement des prix a-t-il augmenté (mèche de bougie haussière)? Parce que plus de contrats ont été achetés que vendus. Nous avions une plus grande demande. Allons-nous en. Prix ​​0,255. A ce niveau, 5 contrats ont été achetés et 1 vendu. Prix ​​0.256, 14 contrats achetés et 10 contrats vendus. Toujours la différence en faveur des acheteurs est l'addition, donc nous créons une bougie montante. Je pense que tout le monde peut lire les mouvements de la demande.

Passons à la mèche supérieure de la bougie. On peut lire qu'au prix de 0,259, 12 contrats ont été achetés et 20 ont été vendus, il n'y a plus de commandes d'acheteurs (0). Par conséquent, nous avons ici plus de vendeurs que d'acheteurs, d'où le mouvement à la baisse (mèche).  À ce stade, il convient de mentionner ce qu'est le 0, que nous voyons à la fin de la bougie sur la mèche supérieure et inférieure. Cela signifie qu'il n'y a pas de contre-offres à ce prix. Ce sont généralement de bons baromètres pour vous aider à repérer un renversement du marché. 

Où trouver ces graphiques?

Généralement, l'analyse de la feuille de commande à elle seule ne remplacera pas entièrement le graphique, qui montre graphiquement (donc plus accessible pour la plupart des gens) ce qui est montré sur la bande proverbiale. Alors, comment obtenir des graphiques d'empreinte sur votre MT4? Un logiciel supplémentaire est requis pour cela. Actuellement, aucun courtier ne propose ce type de graphiques. Il existe plus de 10 types d'empreintes. Certaines applications vous permettent de les tester gratuitement pendant une dizaine de jours. Nous allons certainement les tester pour vous bientôt! Passons à l'un des modèles d'apparition d'un tel graphique. 

exemple de graphiques d'empreinte

Źródło: xtick.com

À eux seuls, ils prennent des formes différentes selon les logiciels. Surtout, ils sont uniques en raison de leurs propriétés. Par exemple, lorsque vous voyez une mèche se former sur un graphique, comment savoir combien de transactions y ont été effectuées? Qu'il ait été créé parce que, par exemple, il n'y avait pas de bons de commande, ou parce que plus de capital avait émis un solide ensemble de commandes. 

De plus, ces graphiques sont assez flexibles. Vous pouvez en outre définir des états de déséquilibre du marché. Ensuite, les chiffres deviennent également rouges ou verts. La condition de déséquilibre sera la différence entre le nombre d'ordres d'achat et de vente pour le bénéfice évident de chaque côté. Il nous est alors beaucoup plus facile de constater des changements significatifs à un prix précis sans une analyse plus approfondie. 

Le tracé d'empreinte est-il suffisant à lui seul?

Il existe généralement des stratégies de trading complètes pour les empreintes de pas. Mais en regardant la perspective d'utiliser des graphiques d'empreinte pour une stratégie différente de celle scalping, il vaut la peine d'utiliser l'analyse technique comme support. La combinaison de la résistance et du support sur le graphique avec les signaux de l'analyse du volume et du prix est une méthode efficace pour repérer les moments d'inversion. Les empreintes sont souvent complétées par des calculs de divers autres paramètres. Par conséquent, nous pouvons souvent voir des traces ridiculement différentes de l'empreinte. Voici quelques-unes des variétés les plus populaires:

  1. "Suivre le profil" - exactement le graphique ci-dessus. Il montre aux traders le volume à un prix spécifique sous forme d'histogramme vertical. 
  2. degré d'achat / vente - ajoute une couleur au volume (les paramètres peuvent être réglés), grâce à quoi, d'un coup d'œil, sans analyse plus approfondie, vous pouvez savoir qui est le créateur de mouvement de prix sur le marché. Pour le dire encore plus simplement, quel côté - de l'offre ou de la demande - domine actuellement le commerce. 
  3. empreinte delta - une variété particulièrement appréciée en bourse. Les calculs de delta apparaissent principalement sous le graphique. Grâce à eux, nous pouvons repérer des divergences, et donc un éventuel renversement de prix.
    empreinte delta

    Źródło: xtick.com

    Sa représentation visuelle peut également être différente. Parfois, ses calculs sont situés uniquement sous le graphique, et parfois c'est pour qu'une trace delta puisse être marquée. Qu'est-ce qu'elle aide? Commençons par le delta montrant la différence nette entre le volume initié par les acheteurs et le volume initié par les vendeurs pour chaque prix. Il aide donc à identifier une tendance et fournit des informations générales pour savoir si elle se poursuivra. 

  4. trace de volume - la situation ici est similaire à celle du delta. Le plus souvent, la trace du volume est peut-être affichée sur le côté gauche du graphique. Contrairement à l'histogramme de volume dans les graphiques traditionnels, la trace de volume segmente un volume non seulement en fonction du temps, mais également en fonction du prix. Ce graphique est conçu pour aider les traders à identifier les points de rachat du marché. 

Tous les paramètres ci-dessus dépendent en grande partie (l'apparence et la présentation des données) du logiciel téléchargé. Néanmoins, les graphiques eux-mêmes sont un très bon outil pour lire le comportement du marché, les moments de retournement, et fournissent des réponses à la question de savoir comment la demande est façonnée à des niveaux de prix spécifiques. 

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À propos de l'auteur
Natalia Bojko
Diplômé de la Faculté d'Économie et de Finance, Université de Białystok. Il négocie activement sur les marchés des changes et boursiers depuis 2016. Il suppose que les analyses les plus simples donnent les meilleurs résultats. Partisan du swing trading. Lors de la sélection des entreprises du portefeuille, il est guidé par l'idée d'investir dans la valeur. Depuis 2019, il détient le titre d’analyste financier. Actuellement, il est co-PDG et fondateur de la société tchèque de négoce commercial SpiceProp. Co-créateur du projet Podlasie Stock Exchange Academy (XNUMXème et XNUMXème édition).