Le trading social en pratique - L'art de choisir un fournisseur de signaux

En choisissant d'investir en utilisant le Social Trading (investissement social) ou la technologie PAMM, nous confions la tâche la plus difficile de conclure des transactions à d'autres commerçants. Ainsi, la sélection des fournisseurs de signaux appropriés devient notre tâche la plus difficile. Notre résultat financier en dépendra principalement. Contrairement aux apparences, il ne suffit pas de vérifier quel trader réalise le taux de rendement le plus élevé, puis de connecter trois des leaders. Cela ne suffit pas car les résultats passés ne garantissent pas que des résultats similaires seront générés à l'avenir. Par conséquent, vous devez prêter attention à plus de facteurs sur la base desquels vous pouvez conclure à quel point un commerçant donné est potentiel. Mais depuis le début.

Qu'est-ce que le commerce social?

L'investissement social copie les jeux d'autres traders. La décision, qui pour beaucoup peut sembler la plus importante, est transférée sur les épaules du trader qui négocie pour son compte, et nous ne faisons que doubler ses actions. Comme on peut le déduire rapidement, le choix de la personne en double et les aspects de la gestion du capital restent du ressort de l'investisseur.

Foire aux questions:

1. Le commerce social est-il légal?
   Oui, les courtiers proposant du trading social opèrent en toute légalité et disposent des licences de supervision financière appropriées pour de telles activités.
2. Pouvez-vous gagner de l'argent sur le trading social?
   Ce n'est pas un moyen facile et rapide de réaliser un profit, mais si nous apprenons à sélectionner efficacement des fournisseurs de signaux qui diversifieront notre portefeuille, un profit est plus probable.
3. Quels courtiers proposent le trading social?
   Les courtiers les plus populaires qui permettent le trading social sont eToro oraz ZuluTrade.
4. Quelqu'un peut-il devenir un fournisseur de signaux?
   Oui, les plateformes de trading social permettent à tout le monde de le faire. Cependant, vous devez tenir compte du fait que ce n'est qu'avec des résultats satisfaisants que d'autres investisseurs seront prêts à nous copier.

Capital en mouvement

Contrairement aux apparences, le paramètre le plus important lors du choix d'un fournisseur de signal n'est pas le taux de retour tirage (DD), c'est-à-dire, perdre juste du capital. La retenue de capital est une information qui nous indique combien la valeur du compte dans l'histoire a chuté. Il est exprimé en pourcentage de la valeur du compte ou en unités monétaires. Si le compte a commencé avec 10 000 USD capital et a commencé à noter au début des pertes qui ont amené le niveau de capital à 7000 USD, cela signifie que la subsidence était 30% ou 3000 USD. Si le compte gagne d'abord 1000 USD, puis seulement descend au niveau 7000 USD, alors le drawdown sera supérieur à 36%, soit 4000 USD (du niveau 11 000 USD).

Ce paramètre nous informe sur le risque associé à l'investissement. De fortes baisses de capital suggèrent que le trader joue de manière agressive avec un risque élevé et peut avoir de mauvaises performances ou conserver des positions perdantes. Souvent, un DD élevé va de pair avec un taux de rendement élevé. Cependant, vous devez répondre à la question de savoir si nous sommes prêts à risquer x% pour pouvoir gagner y%.

Un faible chevauchement du capital signifie que l'investissement sera moins risqué et vous pouvez vous attendre à ce que les revenus soient plus faibles, mais plus stables. Cela ne signifie pas, cependant, qu'il sera toujours profitable de faire une telle action. Ici aussi, vous devez comparer le rapport DD au taux de rendement.

Si, annuellement, la subsidence maximale était 15% et le taux de rendement était 30%, cela signifie que nous pourrions gagner 2 plus de fois que nous risquions. Ce n'est pas un si mauvais résultat. Cependant, si DD n'était que 5%, et le profit 2,5%, cet investissement n'était pas rentable, même si le risque était faible.

Le trading social et le taux de rendement

C'est le paramètre dont la plupart attire le plus souvent toute son attention. Grâce à lui, ils estiment immédiatement combien ils peuvent gagner dans une période donnée, et pourtant les marchés financiers sont principalement axés sur les revenus. Lors du choix d'un fournisseur basé sur le taux de rendement, il est nécessaire de prêter attention à l'heure à laquelle il a été élaboré. Si nous avons des statistiques du compte seulement le mois dernier, où le taux de rendement s'élevait jusqu'à 100%, il serait naïf de reconnaître que chaque mois un tel pourcentage sera élaboré. Si le trader semble prometteur, cependant, l'historique du compte est relativement court, il est préférable d'attendre et d'observer le développement des événements.

Dans le cas d'un historique de résultats de quelques années, vous pouvez faire la moyenne du taux de rendement et cela nous donnera une meilleure vision de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Si un trader a investi depuis 3 depuis des années et a enregistré à ce moment-là des profits de 25%, 12% et 27%, il nous donne en moyenne environ 21% et cela devrait être le point de référence.

Nombre de transactions

Une autre chose qui doit faire l'objet d'une attention particulière lors de l'analyse de l'historique du compte est le nombre de transactions dans une période donnée. Un petit nombre de transactions peut ne pas nous dire grand-chose sur la façon dont un commerçant négocie et à quoi s'attendre de lui. S'il n'y a en moyenne que quelques transactions par mois, il conviendrait d'avoir accès à au moins les résultats de plusieurs mois. Il n'est pas nécessaire d'exclure un trader qui ouvre des positions occasionnellement, car il peut s'agir d'un investisseur à long terme. Il est donc difficile d'indiquer le nombre minimum de transactions à conclure. Dans notre cas, si nous voulons choisir un bon fournisseur de signal, nous pouvons dire que plus de transactions, mieux c'est.

Le volume moyen des transactions et le nombre de pips gagnés

Le profit sur le marché des changes peut s'exprimer de plusieurs manières différentes:

• en pips gagnés,
• dans la devise de dépôt de notre compte,
• en taux de rendement (en pourcentage).

Nous n'aurons pas toujours accès à toutes ces données, mais seule une analyse d'ensemble nous dira ce qui s'est réellement passé sur le projet de loi. Le faible taux de rendement peut être dû au faible volume de transactions du jeu, tandis que le profit en pips pourrait être très important. Il peut aussi y avoir le contraire. Le taux de rendement élevé est dû au volume important utilisé, tandis que le nombre de pépins raclés est faible.

Pas nécessairement une de ces options peut être mauvaise, mais cette dernière peut suggérer une prise de risque excessive par le commerçant. Il convient de prêter attention au ratio de pips gagnés par rapport au taux de rendement et au volume moyen de transactions utilisé. De meilleures perspectives seront dans un compte où le profit en pips est significatif pour un petit volume. C'est ici que nous avons encore la possibilité d'augmenter le lot tout en maintenant un risque rationnel et en générant plus de revenus.

Il y a aussi la question de la performance du trader (le ratio des transactions rentables sur toutes les positions). Une efficacité élevée est difficile à maintenir et implique généralement de nombreuses positions se terminant par un petit bénéfice (seuil de rentabilité, SL décalé). Ce n'est pas mal, mais il ne faut pas s'y intéresser autant que la proportion entre le Take Profit moyen et Arrêter la perte et sélection du volume par rapport au capital. Si un trader gère les fonds de manière habile, cela mérite vraiment l'attention.

L'apparition de la courbe de capital

Contrairement aux apparences, il vaut parfois aussi la peine d'évaluer quelque chose "à l'œil nu" - dans ce cas, il s'agit de l'apparence de la courbe du capital. Si vous pouvez voir des sauts dynamiques et irréguliers, c'est un signal que de temps en temps (ou peut-être une seule fois) une transaction est plus réussie, et les autres ne sont que son arrière-plan. L'idéal est que la courbe du capital ressemble à une fonction géométrique croissante (au fil du temps, elle augmente de plus en plus nettement vers le haut). Le tracé stable de la ligne prouve une bonne gestion du capital tout en prenant les bonnes décisions d'investissement, sans combinaison inutile. Cela aura certainement un effet positif sur notre bien-être.

Courtiers proposant du trading social

Na Marché Forex on peut distinguer deux leaders dans la catégorie du trading social. Ce sont les courtiers eToro et ZuluTrade. Leurs plates-formes diffèrent considérablement les unes des autres. Les différences peuvent être vues à la fois en termes de transparence et de fonctionnalité, ainsi que des actifs disponibles pour l'investissement. Sur ce dernier point eToro gagne beaucoup, offrant des portefeuilles d'investissement prêts, des instruments de crypto-monnaie et des actions. ZuluTrade il est beaucoup plus concentré sur le marché Forex "classique".

TEST SOCIAL TRADING

76% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Demandez-vous si vous pouvez vous permettre le risque élevé de perdre votre argent.

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Résumé

Choisir le bon fournisseur de signal n'est pas une tâche simple. Il s'agit d'une activité d'un degré de complexité similaire à l'analyse de la situation sur une paire de devises. Nous ne devons pas décider rapidement et à la hâte en ne considérant qu'un ou deux paramètres. Vous devez faire attention à de nombreux facteurs qui suggèrent ce que nous pouvons attendre d'un commerçant donné. Notre tâche ne s'arrête pas là. Après avoir choisi un certain fournisseur, il convient de surveiller ses activités. Ce ne sont que des gens qui ont aussi des moments meilleurs et pires. Nous devons réagir à leurs actions et s'ils commencent à trop « comploter », déconnectez-les de notre compte.

eToro est une plateforme multi-actifs qui propose à la fois des investissements en actions et des transactions sur CFD.

Veuillez noter que les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 76% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre le risque élevé de perdre votre argent.

Les performances passées ne sont pas représentatives des performances futures. L'historique de négociation indiqué est inférieur à 5 années complètes et peut ne pas être suffisant comme base pour une décision d'investissement.

Le Copy Trading n'est pas synonyme de conseil en investissement. La valeur de votre investissement peut augmenter ou diminuer. Votre capital est en danger.

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