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Stop Loss - Tout ce que vous devez savoir sur les ordres défensifs
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Stop Loss - Tout ce que vous devez savoir sur les ordres défensifs

établi Paweł MosionekDécembre 7 2017

Stop Loss, l'ordre en attente le plus populaire parmi les traders Forex. Sa tâche est très simple: limiter nos pertes. Mais son modus operandi est-il aussi simple? Avez-vous entendu parler de "Garanties de performance" i "Nettoyage SL-i"? Savez-vous tout sur Stop Loss? Découvrons-le.

Exécution des ordres Stop Loss

Avez-vous ajouté un ordre Stop Loss à votre position? Génial, mais savez-vous comment le courtier les exécutera? De nombreux traders débutants commencent leur trading avec la conviction que SL est un mécanisme magique qui fermera absolument leur position, les protégeant ainsi de lourdes pertes. Et ça l'est, mais seulement partiellement.

Tous les ordres en attente - SL, TP, Achat / Vente, Stop / Limite - sont des ordres stockés sur le serveur du courtier. Cela signifie qu'après les avoir définis, nous pouvons éteindre la plate-forme, et cela prendra effet de toute façon. Seulement que de facto leur mise en œuvre se fait aux conditions du marché. En d'autres termes, ce sont des ordres limités. prix * nous fixons Après avoir atteint ou dépassé le niveau indiqué, l'ordre en attente est transféré pour exécution. En raison d'un changement rapide de prix ou d'un écart de cotation, il peut arriver que notre Stop Loss soit exécuté à un prix différent de celui prévu. En conséquence, notre perte sera plus élevée que nous l'avions supposé au début - nous inclurons ce qu'on appelle glissement des prix.

* Le prix que nous définissons est différent prix d'activationet non la mise en œuvre de la commande.

SL garanti - n'est-ce pas?

Stop Loss: Garantie

Vous pouvez trouver des offres de courtiers qui mentionnent la garantie d'ordre Stop Loss. Ces garanties ont deux faces, et sont en outre souvent soumises à certaines conditions qui doivent être remplies. Il peut s'avérer être la première transaction que vous avez été trompé dans le gadget marketing habituel. Mais au point.

# 1 - Garantie de performance

C'est le premier type de garantie que vous pouvez rencontrer et qui est relativement populaire.

La garantie de performance dans ce cas signifie uniquement que le courtier déclare que votre ordre sera fermé, c'est-à-dire que l'ordre SL sera exécuté et ne vous laissera pas avec une position ouverte - ne favorise pas, non? 🙂 Il ne précise cependant pas si cela se produira au prix que vous avez indiqué.

# 2 - Garantie du prix d'exécution

Et ainsi il passe dans le second genre. Il existe des courtiers sur le marché qui garantissent l'exécution de l'ordre SL au prix indiqué par nos soins. Mais avant de sauter de joie - lisez jusqu'à la fin.

Cette garantie n'est pas inconditionnelle. Les critères sont différents et dépendent du courtier lui-même. Le plus souvent, les situations où la mise en œuvre aurait lieu dans l'écart de prix (week-ends, par exemple) sont exclues, mais il arrive aussi qu'après des événements macroéconomiques importants. La question se pose alors « Pourquoi avons-nous besoin d'une telle garantie ? ». Eh bien, le courtier nous assure ainsi que nous ne perdrons aucun dérapage de prix dans des conditions normales de marché, c'est-à-dire que nous ne perdrons pas plus que prévu. Par conséquent, TP est également garanti assez souvent. Cela signifie que vous n'obtiendrez pas une glissade de prix négative sur la SL, mais également une glissière positive dessus Take Profit. Et s'il y a un manque de données ou le dimanche, ce sera une chose et vous ne serez pas couvert par la garantie.

Il existe également d'autres cas connus - les courtiers offrent une garantie SL (avec quelques exclusions, quoique plus petites) même lors de la publication d'une macro. C'est juste que ce n'est pas gratuit - ils se facturent un supplément pour cela. Combien? Les conditions varient - généralement quelques pips. Et ici, vous devez déterminer si X pips de plus vaut la certitude d'obtenir des points SL dans votre cas.

Couper SL par ...

Si vous traitez depuis au moins quelques mois, vous avez certainement rencontré le terme "Nettoyage SL" lub "coupe SL". Qu'est-ce que cela signifie réellement et qui le fait réellement? Il y a deux théories et il est nécessaire de les distinguer. Les deux sont réels, bien que l'on devient lentement un mythe.

Quel est le phénomène lui-même "Nettoyage"? C'est dans le slogan des commerçants que le cours atteint un certain niveau (suspicieusement, comme si specjalnie à notre avis), réalisant une série d'ordres des traders SL, puis reflète rapidement et va déjà dans cette direction "Bien - le nôtre.""Direction.

# 1 - Coupe SL par le courtier

C'est généralement le cas des traders débutants, dont le pourcentage élevé d'ordres Stop Loss a été exécuté au point ou le prix n'a que légèrement dépassé leur niveau. Le moyen le plus simple est de blâmer le courtier. Et en fait, il y a quelques bonnes années, vous auriez pu rencontrer les pratiques impures des courtiers alors qu'ils dominaient le marché Les teneurs de marchéqui manipulait régulièrement les tarifs sur la plateforme. Cependant, depuis lors, beaucoup de choses ont changé, et c'est un plus pour les traders.


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Ils dominent maintenant Courtiers STP / ECNqui ne paient pas pour le faire. Pendant ce temps, les Market Makers, voyant la concurrence croissante et la sensibilisation croissante des clients, ont largement abandonné les mauvaises pratiques très faciles à vérifier. Actuellement, les traders ont très souvent 4 à 5 comptes réels auprès de différents courtiers. L'auto-vérification de l'exactitude des citations prend littéralement un moment et la fraude est rapidement mise au jour.

On ne peut pas dire avec certitude que tous les courtiers sont soudainement devenus honnêtes. Les moutons noirs manipulés sont toujours présents sur le marché. Mais en supposant que notre maison de courtage fonctionne correctement - qui d'autre peut réduire nos Stop Loss?

# 2 - Nettoyage du gros poisson SL

Stop Loss: gros poissonUn gros poisson est un terme familier pour une grande institution financière avec un portefeuille suffisamment riche qui est capable d'influencer le taux du marché. Et dans la grande majorité des cas, c'est le coupable de "couper" nos ordres de défense.

Les détaillants, basés sur une connaissance spécifique, facilement accessible (livre, formation, disponible dans le réseau) et avec des informations limitées, sont des morsures faciles pour les poissons épais. Un investisseur individuel est relativement facilement prévisible dans ses actions. Et ils profitent de cet avantage sans hésitation, tirant le cap vers les niveaux critiques, où les centres de pertes sont généralement formés (habituellement à proximité d'un appui / résistance important, dessus / sur le pic / trou local, autour des niveaux ronds, etc.).

Comment définir un Stop Loss?

Ici, nous entrons déjà dans le sujet de la construction d'une stratégie d'investissement ainsi que de la gestion des risques et du capital. Bref, il n'y a pas de méthode idéale, mais il y en a autant qu'il y a de commerçants. Vous devez choisir celui qui fonctionne le mieux dans votre cas. N'oubliez pas cependant que le Stop Loss est conçu pour vous protéger, pas pour vous plonger. Il s'agit d'un ordre censé indiquer « assez » à votre position lorsqu'elle perd sa raison d'être, ce qui signifie qu'elle indiquera clairement que la configuration que vous avez placée a expiré. Essayez de minimiser le risque et traitez SL comme un outil utile.

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À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.