Blé - Comment investir dans le blé? [Guider]

Il ne fait aucun doute que les produits agricoles typiques tels que le blé, le soja ou le maïs n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt parmi les investisseurs. Mais les temps changent. arrive courtiers, et donc les instruments disponibles pour investir pour le trader moyen. Le commerce d'instruments agricoles peut être très intéressant et, plus important encore, grâce à une amplitude assez importante des fluctuations des taux de change, il peut également apporter des taux de rendement satisfaisants.

Un instrument intéressant classé comme produits agricoles est le blé, qui se caractérise par une forte volatilité. Comment investir dans le blé? Dans cet article, nous vous en dirons un peu plus.

Blé - informations de base

Le blé est cultivé depuis environ dix mille ans. Seule l'orge est cultivée plus longtemps, et plus souvent le maïs et le riz. Il appartient à la famille des panicules. Elle aimait les sols fertiles et fertiles riches en humus et en calcium. Il y a également une pénurie de blé dans les zones tempérées où il se produit le plus souvent. Par conséquent, il est cultivé principalement en Europe et dans les Amériques. Une grande partie de la récolte se trouve également en Asie, d'où vient le blé (Chine, mais aussi Punjab en Inde). C'est également une composante importante de l'économie agricole en Australie, dans certains pays du Maghreb et en Asie Mineure, où le sol se distingue par un haut degré de fertilité, malgré le climat sec qui prévaut.

La culture du blé est également possible dans les zones à courte période de végétation. La dite le blé de printemps, qui résiste au froid mais donne de faibles rendements. Le blé est également utilisé pour produire des produits alimentaires de base tels que les pâtes. Il est également utilisé dans d'autres industries, par exemple les biocarburants.

Les plus gros producteurs

Comparant le blé à d'autres produits agricoles et directement à d'autres types de céréales, il se caractérise par le plus grand nombre de variétés. Les espèces individuelles diffèrent les unes des autres, par exemple la teneur en protéines. Au cours des années précédentes (2017/2018), les principaux producteurs étaient les pays de l'UE, la Russie, les États-Unis et la Chine. 

Principaux producteurs de blé en 2017/2018 (en millions de tonnes). La source: Hebdomadaire agricole

Cependant, pour la saison 2019/2020, un certain changement de tendance peut être observé par rapport à la superficie cultivée en cours de récolte. Alors que les pays de l'UE maintiennent toujours un taux élevé, le pourcentage de la Chine et des États-Unis a diminué. Il convient également de noter l'énorme augmentation en Australie. Il est également intéressant de noter que le prix du blé est très influencé par la météo.

 Zone de récolte de blé pour la récolte.

Le prix du blé

Le blé est coté à la bourse des matières premières US CME Group - CBOT (Chicago Board of Trade) depuis les années 70. La plupart du temps, le prix varie entre 200 et 600 dollars par contrat. L'unité par laquelle nous mesurons la quantité de blé est le boisseau.

Boisseau - unité pour le blé; 1 boisseau équivaut à environ 27,216 kilogrammes.

Le prix le plus élevé enregistré pour les contrats de blé était d'environ 1349 2008 USD en février XNUMX.

Graphique des contrats de blé cotés sur le CBOT depuis 1970, intervalle MN1. La source: Trading View

Blé - comment investir

Il existe plusieurs façons d'investir dans le blé. Dans nos considérations, cependant, nous omettrons l'option d'achat de terres agricoles et nous concentrerons uniquement sur les variantes "virtuelles" :-).

Options de blé

Il s'agit d'un instrument qui donne à l'acheteur le droit d'effectuer une opération spécifique. Les conditions de l'option sont précisées par l'échange. Le plus souvent, ils expirent après un mois, et la valeur d'une option est de 5000 boisseaux.

Nous avons à la fois des options d'achat et de vente, dont nous pouvons être exposants (option de vente) et acheteurs (option d'achat). Un effet de levier est disponible sur ces instruments. De par leur conception, les options sont assez similaires au marché à terme, à la différence près qu'ici nous devons encore payer ce que l'on appelle prime d'option. Il convient de noter qu'il n'y a aucune obligation d'exercer l'option. Par exemple, si le cours va dans la direction opposée à notre scénario, nous n'avons pas besoin d'activer l'option et alors le seul coût que nous encourons est le coût du bonus. L'avantage est le fait que le risque dans le cas des options d'achat nous le savons déjà au départ, et le profit est théoriquement illimité.

Contrats à terme

Les contrats à terme sont standardisés, c'est-à-dire qu'ils ont une spécification uniforme sur une bourse donnée. Comme dans le cas des options, elles expirent également tous les mois, avec un contrat pour 5000 1 boisseaux. Nous plaçons la position sur le marché centralisé et ouvert, où le courtier n'est qu'un intermédiaire entre deux parties à la transaction. En pratique, cela nécessite l'implication de ressources importantes. Si aucune autre partie à la transaction n'est disposée à nous acheter le contrat, la position est clôturée à l'expiration à un prix prédéterminé. L'effet de levier des contrats blé est de 10:XNUMX, cependant, en raison de sa spécificité, ce marché est principalement destiné aux investisseurs expérimentés.

CFD

La façon la plus populaire et la plus simple d'investir dans les produits agricoles. Contrat CFD imite le mouvement du sous-jacent, qui dans notre cas est le prix du blé (résultant généralement du taux à terme). Nous n'achetons pas physiquement le blé lui-même ou le droit de le fournir à l'avenir, nous spéculons seulement sur son taux quant à l'évaluation future. Les CFD n'ont pas de date d'expiration et nous pouvons généralement les garder ouverts aussi longtemps que notre dépôt nous le permet. Il existe cependant des points de swap ou de rollover (selon l'offre). L'effet de levier du blé pour la plupart des courtiers Forex est de 1:10. Les CFD sont un instrument non standardisé, ce qui signifie que leurs spécifications, symboles et même les temps de cotation peuvent différer d'un courtier à l'autre. Avant d'investir, assurez-vous de lire les spécifications de cet instrument financier.

Comment acheter du blé - Courtiers proposant des CFD sur le blé

Vous trouverez ci-dessous une liste de courtiers sélectionnés offrant les meilleures conditions pour le négoce de blé (CFD).

Broker
Région	Polska	Australie, Maurice, Chypre	Polska
Symbole du blé	BLÉ	BLÉ	BLÉ.pro
Dépôt min.	0 zł (recommandé min. 2000 500 PLN ou XNUMX USD, EUR)	200 USD	0 zł
Valeur min. Du lot	prix * 400 USD	-	prix de 100 boisseaux * 50 USD
commission	-	-	-
Plate-forme	xStation	MT4/5, cTrader	MetaTrader 5
	EXAMEN	EXAMEN	-
	OUVRIR UN COMPTE	OUVRIR UN COMPTE	OUVRIR UN COMPTE

Résumé

Si nous voulons négocier des matières premières agricoles, y compris le blé, nous avons le choix entre toute une gamme d'options. Compte tenu des spécificités des différents instruments, des investissements à long terme sont plutôt recommandés. Le moyen le plus simple d'investir dans le blé pour les investisseurs particuliers consiste à utiliser les CFD. C'est ici que l'on trouvera des conditions de trading « simplifiées », dépourvues d'éventuelles échéances de contrats et de gaps de liquidité, avec simultanément une exécution rapide des transactions, un faible volume et des frais de transaction.

Avant d'entrer sur le marché agricole, il vaut vraiment la peine de commencer par un compte de démonstration où vous pouvez vérifier comment notre dépôt se comporte par rapport aux variations du prix du blé à un certain volume.