Nikkei, Hang-Seng, Kospi - comment investir dans les indices asiatiques? [Guider]

La croissance économique rapide des pays asiatiques signifie que de plus en plus d'investisseurs souhaitent être exposés aux pays de cette région. Si investir sur les marchés vietnamien, indonésien ou malais est difficile pour l'investisseur, il existe de nombreux courtiers qui donnent accès aux bourses les plus importantes de la région, situées à Hong Kong, au Japon et en Corée du Sud. Dans l'article, nous décrivons brièvement les principaux indices de ces marchés: Hang-Seng, Kospi et Nikkei. De nombreuses sociétés cotées sur ces bourses bénéficient de l'enrichissement sans précédent de la société asiatique. 

Brèves caractéristiques des pays

Les gens de la République de Chine, Japon et la Corée du Sud sont des économies clés en Asie. Ces trois pays ont une histoire difficile, mais actuellement ils sont assez étroitement liés économiquement. Voici un bref résumé des pays mentionnés:

Calendrier boursier asiatique

Un fait intéressant, que nous n'observerons pas sur les bourses européennes ou américaines, est le fait que lors des sessions asiatiques il y a une pause dans les échanges et que les sessions elles-mêmes durent relativement courtes. En termes de capitalisation et de nombre de sociétés cotées, la Bourse de Tokyo est le plus grand marché.

• * KOSPI + KOSDAQ + KONEX
• ** Carte principale + GEM

Indice Hang-Seng

Un fait intéressant est l'accès au marché chinois, qui est divisé en trois catégories de sociétés: A, B et H. Les actions de type A sont cotées en Chine continentale et cotées en renminbi. L'accès à ces actions est difficile pour les investisseurs étrangers. Les institutions qualifiées d'investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (QFII) sont éligibles. En revanche, les entreprises qui décident d'émettre des actions B sont cotées en dollars et sont beaucoup plus accessibles aux investisseurs étrangers. Les actions des sociétés A et B sont cotées aux bourses de Shanghai et de Shenzhen. 

Les sociétés H cotées à la Bourse de Hong Kong constituent une catégorie distincte. Ils sont commercialisés par n'importe qui et évalués en dollar de Hong Kong (HKD). Pour cette raison, la première exposition aux entreprises chinoises qui ne sont pas cotées aux États-Unis commence par Hong Kong. L'indice clé coté à la Bourse de Hong-Kong est l'indice Hang-Seng (HSI).

C'est l'indice le plus important de la Bourse de Hong Kong. L'indice a commencé à coter en 1969. En raison du fait qu'il cite les sociétés les plus grandes et les plus liquides cotées à la bourse de Hong Kong, il est considéré comme un baromètre de l'état de l'économie locale, qui entretient des liens économiques étroits avec la Chine continentale.

Les poids de l'indice Hang Seng sont,  comme la plupart des grands indices mondiaux, il est basé sur le flottant. La capitalisation d'une entreprise est multipliée par le ratio du flottant. Dans le même temps, aucune des sociétés ne peut détenir une part de l'indice supérieure à 10%.

L'indice HSI comprend 52 composants. Il est également peu diversifié par secteur. Plus de 66% de l'indice sont des entreprises de deux secteurs: financier (40,9%) et technologique (25,9%). 

Źródło: hsi.com.hk pour janvier 2021

Comment investir dans l'indice Hang Seng

Pour un investisseur qui ne souhaite pas investir dans des entreprises individuelles, il est possible de profiter de l'offre ETF. L'un d'eux est FNB iShares Core Hang Seng Indexdont l'émetteur est BlackRock. Le coût annuel de gestion d'un ETF est de 0,09%. Bechmark pour l'ETF est l'indice de rendement total net HSI. Les actifs sous gestion s'élèvent à 285 millions de dollars à Hong Kong.

Tencent - Société intéressante dans l'indice

Tecent Holdings est l'une des entreprises technologiques les plus connues de la République populaire de Chine. La société opère sur de nombreux marchés (notamment les jeux, les paiements mobiles, le streaming musical, les réseaux sociaux). La "perle dans la couronne" de l'entreprise est WeChat, qui est l'un des messagers les plus populaires au monde (1,2 milliard d'utilisateurs). WeChat est une super-application, à partir de son niveau, vous pouvez payer (WeChat Pay) et commander de la nourriture, ainsi que faire des achats. De plus, Tencent est le plus grand éditeur et distributeur de jeux en Chine. Il est également propriétaire du studio Riot Games (incl. League of Legends). Tencent est également un «mini fonds» qui investit dans de nombreuses sociétés opérant sur le marché chinois (JD.com) ainsi que sur les marchés étrangers (Activision Blizzard, Epic Games, Mail.ru).

Indice KOSPI 200

KOSPI est l'abréviation de Indices de cours des actions composites coréensqui a été créé en 1983. La valeur de base de l'indice a été fixée à 100 points (4 janvier 1980). C'est un indice qui regroupe toutes les sociétés cotées à la bourse coréenne.

Cependant, l'indice phare du marché coréen est le KOSPI 200, qui regroupe 200 des sociétés les plus importantes et les plus liquides du marché coréen. L'indice a été établi au milieu de 1994, tandis que la valeur de base a été établie à la session du 3 janvier 1994. Le KOSPI 200 est considéré comme un baromètre de la santé du marché coréen. On peut dire que c'est l'équivalent coréen l'indice S&P 500. KOSPI 200 est un indice pondéré par capitalisation. L'indice peut inclure des sociétés dont la capitalisation est supérieure à 20 milliards KRW ou des capitaux propres de 10 milliards KRW.

L'indice KOSPI 200 est l'instrument sous-jacent des futures et des options. Le contrat à terme a été introduit en mai 1996. Sur un contrat à terme, un point d'indice a une valeur de 250 000 KRW (wongs coréens). Au 19 février 2021, la valeur nominale du contrat était de 105 235 000 KRW (environ 352 200 PLN). Les contrats à terme et les options peuvent également être négociés à la bourse allemande. Des contrats de base et des versions mini sont disponibles (un cinquième de la valeur du contrat KOSPI XNUMX). Dans le cas d'un contrat d'option, sa valeur est égale à un contrat à terme.

L'indice est très concentré, la plus grande entreprise de l'indice est Samsung. En 2020, une règle a été introduite limitant le poids maximum d'une entreprise dans l'indice à 30%. Le fabricant de smartphones bien connu représente environ 30% de l'indice. Les autres entreprises importantes sont SK Hynix (plus de 5%) et Naver (environ 4%).

Comment investir dans l'indice Kospi 200

L'ETF iShares MSCI South Korea est un ETF très populaire exposé au marché coréen. Certes, ce n'est pas une représentation parfaite de l'indice KOSPI 200, car l'ETF se compose d'un peu plus de 100 sociétés. D'un autre côté, c'est un investissement bien mieux diversifié car la part de Samsung est supérieure à 22%. Les frais de gestion annuels sont de 0,59%. Et les actifs sous gestion totalisent 7,8 milliards de dollars.

Samsung Electronics - une entreprise intéressante dans l'index

C'est la plus grande filiale du groupe Samsung. Samsung Electronics est le composant le plus important de l'indice KOSPI 200. équipements électroniques (smartphones, moniteurs, appareils électroménagers, électronique, etc.). Samsung est l'un des plus grands fabricants de batteries lithium-ion.

Nikkei 225

Nikkei 225 est l'indice japonais le plus connu. Il s'agit d'un indice pondéré par les prix, qui équivaut au Dow Jones Industrial Average américain (DJIA 30). Nikkei 225 est un indice de premier ordre, c'est-à-dire des actions des sociétés japonaises les plus importantes et les plus liquides. L'indice est compilé par le Nihon Keizai Shimbun depuis 1950. Nikkei 225 peut inclure des entreprises, FPI coté à la Bourse de Tokyo.

Vous pouvez investir dans l'indice japonais, entre autres par des dérivés. Le contrat à terme Nikkei 225 a été créé en 1988. Le multiplicateur de contrat est de 1000 30 yens japonais. En conséquence, la valeur nominale du contrat à terme est de 1 millions de yens (plus de 1 million PLN). Il existe également un mini-contrat qui représente 10/100 du contrat normal (environ 000 200 PLN). Comme pour les indices Hang-Seng et KOSPI XNUMX, les investisseurs peuvent investir dans des options sur un contrat à terme. 

La plus grande société de l'indice Nikkei 225 est Fast Retailing, qui pesait environ 9,9% à la fin du mois de décembre. La société suivante en termes de poids est Softbank (plus de 4%). L'indice est dominé par les entreprises du secteur technologique (une industrie électromécanique très développée).

Źródło: index.nikkei.co.jp

Comment investir dans l'indice Nikkei

L'un des ETF, exposé à l'indice phare japonais, est FNB iShares Core Nikkei 225. Les actifs sous gestion à fin janvier 2021 s'élevaient à 863 milliards de yens (environ 28,8 milliards PLN). Les frais de gestion annuels sont de 0,1%. 

Une autre idée consiste à investir dans un ETF exposé au marché japonais. Un exemple est iShares MSCI Japan. Les frais de gestion annuels sont de 0,51%. Les actifs sous gestion collectés par ce FNB dépassent 14 milliards de dollars.

Rakuten - une entreprise intéressante dans l'index

C'est une entreprise proposant de nombreux services Internet, on pourrait dire que c'est un "conglomérat Internet". Les principaux produits de l'entreprise comprennent Plateforme e-commerce (Rakuten Ichiba), services de réservation d'hôtels et de voyages en ligne (Rakuten Travel). La société est également la plus grande banque en ligne du Japon (9,1 millions de clients). Rakuten possède également sa propre maison de courtage (Rakuten Securities) et propose des assurances en ligne. L'entreprise est également présente sur le marché des paiements (Rakuten Pay ou Rakuten Card).

Courtiers populaires proposant des indices asiatiques

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Résumé

Le XNUMXe siècle s'appelle le siècle de l'Asie. Pour cette raison, il vaut la peine d'avoir des indices asiatiques sur votre radar. Les plus importants d'entre eux sont les marchés japonais, de Hong Kong et de la Corée du Sud. Ces marchés comprennent des sociétés appartenant aux plus grandes entreprises du monde (Tencent, Alibaba, Rakuten, Sony, Hyundai, Samsung).