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Café - Comment investir dans le café? [Guider]
Le café, l'une des boissons les plus populaires au monde. Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas imaginer commencer la journée sans une petite tasse noire. Mais outre sa saveur et ses propriétés éveillantes, le café peut aussi être une source de profit et de gain en capital. Alors répondons à la question - comment investir dans le café?
L'utilisation du café
L'effet du café sur la santé
La recherche scientifique montre de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé du café, malgré les propriétés négatives de la consommation de caféine. On suppose que consommer jusqu'à 300 mg de caféine par jour ne présente pas de risque pour la santé. Cela équivaut à environ 2-3 tasses de café. La recherche a montré que boire du café peut réduire le risque de maladie de Parkinson, de diabète de type 2 et de cancer du côlon. Pour les personnes aux prises avec une pression artérielle basse, le café est un moyen de se débarrasser des étourdissements et de ramener la tension artérielle à la normale.
Besoins et culture du café
Le café nécessite des conditions climatiques appropriées. Il est cultivé dans des climats subtropicaux et équatoriaux dans plus de 70 pays à travers le monde. Dans les climats subtropicaux, le café pousse en une saison et ses fruits ne mûrissent que dans la seconde. En revanche, dans le climat équatorial, grâce aux pluies abondantes et aux températures élevées, les caféiers continuent de porter leurs fruits. Le graphique ci-dessous montre la zone où il est possible de faire pousser du café en raison des conditions climatiques appropriées.
Types de café
Le café est disponible en deux des types les plus populaires - robusta et arabica. L'arabica est considéré comme un café de meilleure qualité en raison de son goût moins amer et de son arôme plus profond. Le café arabica contient également environ deux fois moins de caféine que le café robusta. La production de café arabica représente 60% de la production mondiale de café. L'arabica et le robusta ont également des exigences croissantes différentes. Le café Arabica est cultivé à une altitude de 1200 2000 à 400 600 mètres au-dessus du niveau de la mer, tandis que le café Robusta est cultivé de XNUMX à XNUMX mètres au-dessus du niveau de la mer et dans les plaines. Les fruits d'arabica mûrissent plus vite, tandis que le Robusta est un peu plus lent, mais ils sont plus résistants aux maladies et aux températures élevées. La carte ci-dessous montre quels pays produisent quels types de café.
Pays producteurs de café
Le volume de production de café est indiqué dans des sacs en jute. Les prix du café sont indiqués et facturés en dollars américains.
Un sac de jute contient 60 kg de grains de café.
Les plus grands producteurs de café
La quantité de café produite dans le monde en 2019 est estimée à près de 169 millions de sacs. Le Brésil est le plus grand producteur de café au monde, représentant 26% de la production mondiale de café. Le Vietnam arrive en deuxième position, produisant 16% du café vendu sur le marché mondial. La Colombie et l'Indonésie représentent 7% et 6% de l'approvisionnement mondial en café. Vous trouverez ci-dessous un tableau des plus grands producteurs de café du monde avec des données pour 2019.
| Région | Sacs (60 kg chacun) | Tony |
| Brazylia | 44,200,000 | 2,652,000 |
| Wietnam | 27,500,000 | 1,650,000 |
| Colombie | 13,500,000 | 810,000 |
| Indonésie | 11,000,000 | 660,000 |
| Ethiopie | 6,400,000 | 384,000 |
| Inde | 5,800,000 | 348,000 |
| Honduras | 5,800,000 | 348,000 |
| Ouganda | 4,800,000 | 288,000 |
| Meksyk | 3,900,000 | 234,000 |
| Guatemala | 3,400,000 | 204,000 |
| Pérou | 3,200,000 | 192,000 |
| Nicaragua | 2,200,000 | 132,000 |
| Chiny | 1,947,000 | 116,820 |
| Cote d'ivoire | 1,800,000 | 108,000 |
| Costa Rica | 1,492,000 | 89,520 |
Pays importateurs de café
Le plus grand marché du café est les États-Unis, qui représentent près de 20% des importations mondiales de café. Ensuite, nous avons l'Allemagne et la France, qui importent respectivement près de 11% et 9% du café. L'Italie est quatrième, avec 5,4% du café. Fait intéressant, la Pologne est également un importateur assez important de café. En 2019, nous avons importé du café d'une valeur de 578 millions de dollars américains, ce qui correspondait à 1,9% de la part des importations mondiales. Le marché polonais de la consommation de café est l'un des plus dynamiques au monde. Depuis 2015, nous avons enregistré une augmentation de l'importation de cette boisson stimulante de plus de 26%.
Vous trouverez ci-dessous une liste des 15 principaux importateurs de café (par valeur en dollars américains) en 2019. Les 15 plus grands importateurs représentent collectivement un peu plus de 77% des importations totales de café en 2019.
| Région | Valeur d'importation en USD | Part dans les importations mondiales |
| Stany Zjednoczone | 5,8 milliards | 19,4% |
| Niemcy | 3,2 milliards | 10,7% |
| Francia | 2,7 milliards | 9,1% |
| Wlochy | 1,6 milliards | 5,4% |
| Japon | 1,2 milliards | 4,1% |
| Canada | 1,2 milliards | 4% |
| Holandia | 1,2 milliards | 4% |
| Belgia | 1,1 milliards | 3,6% |
| Wielka Brytania | 1,1 milliards | 3,5% |
| Espagne | 969,6 mln | 3,2% |
| Suisse | 750,5 mln | 2,5% |
| Corée du Sud | 661,7 mln | 2,2% |
| Rosja | 621,4 mln | 2,1% |
| Polska | 578 mln | 1,9% |
| Australie | 447,4 mln | 1,5% |
Facteurs influençant les prix du café
climat
Le changement climatique progressif peut affecter la capacité de production des principaux acteurs actuels du marché du café. Le réchauffement constant du climat peut entraîner le déplacement de la production de café vers d'autres régions, et avant que cela ne se produise, les prix peuvent augmenter jusqu'à ce que l'offre réponde à la demande de cette matière première.
Outre les changements climatiques à long terme, les prix du café sont également affectés par des sécheresses ou des inondations périodiques dans les principaux pays producteurs de café.
Polityka
Les trois plus grands producteurs de café - le Brésil, le Vietnam et la Colombie - représentent la moitié de la production mondiale de café. Par conséquent, les troubles politiques (par exemple les scandales de corruption) dans ces pays peuvent avoir un impact significatif sur les prix du café.
Coût de transport
Le café n'est produit que dans les climats subtropicaux et équatoriaux. Sa fourniture aux principaux importateurs de café (principalement les États-Unis et l'UE) est associée à frais de carburant et le transport. Les prix du pétrole affectent le prix du café et de toutes les matières premières, le soi-disant produits de base.
Problèmes de santé
Les rapports médicaux sur la santé et les performances de la consommation de café peuvent avoir un impact significatif sur l'évolution des prix à long terme.
Le niveau de richesse de la société
Le café n'est pas une nécessité mais un produit de «luxe». Nous ne pouvons nous le permettre que lorsque nos besoins de base en nourriture ou en frais de logement sont satisfaits. Par conséquent, la richesse croissante des sociétés est propice au marché croissant des grains de café et des boissons qui en sont issues. En revanche, la crise économique parmi les principaux importateurs de café peut entraîner une réduction de la consommation et une turbulence des prix.
Investir dans le café
Investir dans le café peut s'avérer une excellente idée si l'on s'attend à une augmentation progressive de la richesse de la société (et donc à une demande accrue de café et autres produits de luxe). Une autre raison d'investir dans le café peut être les turbulences attendues dans la production et l'approvisionnement de cette matière première sur les marchés mondiaux. Comme 50% de la production mondiale de café est entre les mains de seulement trois pays, c'est une matière première très sensible aux troubles politiques et économiques dans ces pays.
Il convient de noter que le principal producteur mondial de café, le Brésil, est actuellement l'un des pays les plus durement touchés par la pandémie de coronavirus et en même temps aux prises avec la sécheresse.
Contrats à terme
Les contrats à terme sur le café peuvent être trouvés sur la bourse NYMEX (qui fait partie du groupe CME) et sur l'ICE - Intercontinental Exchange.
1 contrat est pour 37,500 XNUMX £ de café. Les contrats de café expirent en mars (H), Peut (K), Juillet (N), Septembre (U) et décembre (Z). Les contrats de café portent l'abréviation "KC". Les contrats de café expirant en décembre 2021 peuvent être trouvés sous l'acronyme «KCZ21».
CFD
Une méthode simple pour spéculer sur les prix du café est de créer un compte courtage forex et spéculer sur CFD, ou des contrats pour différence de prix. Cette solution présente plusieurs avantages. L'exigence de marge est faible et le courtier offre un effet de levier (1:10).
Comment acheter du café - CFD Brokers
Vous trouverez ci-dessous une liste d'offres de courtiers sélectionnés offrant les meilleures conditions de trading sur le café (CFD).
| Broker |  |
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| Région | Polska | Australie, Maurice, Chypre | Dania |
| Symbole de café | CAFÉ | Café | CAFÉ |
| Dépôt min. | 0 zł (recommandé min. 2000 500 PLN ou XNUMX USD, EUR) |
200 USD | 0 PLN / 0 EUR / 0 USD |
| Valeur min. Du lot | prix * 2000 USD | - | b / d |
| commission | - | - | - |
| Plate-forme | xStation | MT4/5, cTrader | Saxo Trader Pro Saxo Trader Aller |
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison d'un effet de levier. De 72% à 89% des comptes d’investisseurs particuliers enregistrent des pertes monétaires résultant de la négociation de CFD. Demandez-vous si vous comprenez comment fonctionne le CFD et si vous pouvez vous permettre le risque élevé de perdre votre argent.
ETF
Le marché des matières premières n'est pas riche en ETF. En ce qui concerne le marché du café, nous n'avons qu'un seul choix.
[JO] ETN iPath série B Bloomberg Coffee Subindex Total Return
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- Émetteur: Barclays Capital Inc.
- Frais annuels: 0.45%
Le fonds n'achète qu'un seul type de contrat sur une période donnée. La stratégie du fonds est basée sur l'achat de contrats 2 à 3 mois à l'avance et sur leur vente le mois où ils expirent. Le fonds présente l'avantage d'une liquidité élevée et de faibles frais de gestion.
