Comment investir dans les matières premières, les métaux et les produits agricoles [GUIDE]

Matières premières produits) sont des marchandises non transformées qui sont à la base d'un traitement et d'une transformation ultérieurs. Nous pouvons négocier des matières premières sur des bourses de matières premières ou sur d'autres marchés proposant des produits dérivés basés sur les prix de ces matières premières. Au départ, le commerce des matières premières n'était pas sujet à la spéculation. La quantité requise, par exemple, de barils de pétrole ou de boisseaux de blé a été commandée en bourse avec livraison dans trois ou six mois. Passé le délai convenu, le fabricant a livré la marchandise commandée et encaissé le paiement. Ce sont les premiers contrats à terme.

Les produits de base ont fait l'objet de spéculations sur les investissements en 1982, lorsque les contrats à terme ont été autorisés à être réglés en espèces plutôt que par livraison physique. Ainsi, il est devenu possible de spéculer sur l'évolution des prix des matières premières.

Les matières premières échangées sur les marchés financiers sont des matières premières agricoles (par ex. Café, cacao, coton, blé, maïs, sucre ou soja), des ressources énergétiques (gaz, pétrole), des métaux précieux (or, argent, cuivre, zinc, platine, aluminium, palladium).

Produits agricoles

Les produits agricoles sont la pierre angulaire de l'industrie alimentaire mondiale. Ils servent à la fois de produit de base pour d'autres biens de consommation plus complexes, tels que les grains de café et les fèves de cacao, et d'aliment pour les animaux de ferme tels que le maïs et le soja. Voici les matières premières agricoles les plus importantes présentées en quelques phrases.

Kawa

Cultivé dans 70 pays à travers le monde, principalement dans un climat subtropical. Les principaux producteurs mondiaux de café sont le Brésil et le Vietnam. La Colombie et l'Indonésie sont d'autres acteurs majeurs de ce marché. Les plus gros consommateurs de grains de café sont principalement les États-Unis, l'Allemagne, la France et l'Italie. Les prix du café sont influencés par le climat, les coûts de transport, les événements politiques dans les pays producteurs et le niveau de richesse de la société.

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Cacao

Plante qui est à la base de tous les desserts au chocolat, elle est cultivée dans les climats subtropicaux d'Amérique et d'Afrique. Le magnat de la culture du cacao dans le monde est la Côte d'Ivoire, qui représente 37% de la production mondiale. Les autres grands producteurs sont le Ghana (18% de la production mondiale) et l'Indonésie (11% de la production mondiale). Les prix du cacao sont affectés par les prix du pétrole, les développements politiques dans les pays producteurs de cacao et le changement climatique.

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coton

Les plus grands producteurs de coton sont l'Inde, les États-Unis et la Chine. Le coton est utilisé dans l'industrie textile et cosmétique et comme alimentation animale. Les prix du coton sont influencés par le niveau des réserves mondiales de cette matière première, la demande, le prix des substituts et le changement climatique.

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blé

Les plus gros producteurs de ce grain sont les pays de l'Union européenne, la Russie, les États-Unis et la Chine. Le blé est principalement utilisé dans l'industrie alimentaire.

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Maïs

Le maïs est une matière première pour l'alimentation animale et un additif à une large gamme de produits alimentaires. Le biocarburant est également produit à partir de maïs. Les principaux producteurs de maïs dans le monde sont les États-Unis et la Chine.

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Sucre

Il peut être obtenu à partir de la canne à sucre et de la betterave à sucre. Les plus grands producteurs de sucre au monde sont le Brésil, l'Inde et les pays de l'Union européenne. Les prix du sucre sont influencés par l'offre de sucre, la demande de bonbons dans les pays en développement, l'état de la monnaie nationale du Brésil, c'est-à-dire le real brésilien, les conditions météorologiques ainsi que les subventions et les droits pour l'agriculture.

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Soja

Selon les estimations, 80% de la production mondiale de soja est utilisée pour la production d'aliments pour les animaux d'élevage. Près de la moitié de la production mondiale de soja provient de deux pays seulement: les États-Unis et le Brésil. La culture du soja est également importante en Chine, en Argentine et en Inde.

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Ressources énergétiques

Les matières premières énergétiques sont peut-être les matières premières les plus appréciées des investisseurs et des commerçants. Tout le monde garde une trace des prix du pétrole et beaucoup connaissent également les prix du gaz naturel.

Pétrole brut

Le pétrole est la matière première qui a le plus grand impact sur l'économie mondiale. Le prix du pétrole brut influe sur les prix de toutes les matières premières, car il est nécessaire à leur transport et parfois aussi à leur production. Le pétrole brut est utilisé pour fabriquer des plastiques et des tissus synthétiques qui jouent un rôle important dans les biens de consommation que nous fabriquons et achetons. Les déterminants des prix du pétrole brut sur les marchés mondiaux sont le pétrole brut WTI (West Texas Intermediate) et le pétrole brut Brent.

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Gaz naturel

Deuxièmement, après le pétrole brut, la plus importante ressource énergétique qui alimente notre économie et réchauffe nos maisons pendant la saison hivernale. Les principaux producteurs de gaz naturel sont les États-Unis et la Russie.

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Métaux précieux

Le marché des métaux précieux est un sujet d'investissement très populaire. Les prix de l'or donnent le ton aux investisseurs et sont étroitement corrélés avec le taux de change du dollar. D'autres métaux précieux et industriels sont également des objets d'investissement intéressants, et certains sont également des déterminants de l'état de l'économie - par exemple le cuivre ou le zinc.

or

Le soi-disant «paradis sûr». L'or est considéré comme un bon investissement de l'épargne et du capital pour les temps incertains - crises économiques ou périodes de forte inflation. L'or est également utilisé dans la production de bijoux et d'électronique.

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argent

Contrairement à l'or, l'argent est beaucoup plus largement utilisé dans l'industrie, au-delà de sa valeur d'investissement et d'investissement.

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Cuivre

Le cuivre est un métal très couramment utilisé dans de nombreuses industries. Pour cette raison, les prix du cuivre sont considérés comme un bon indicateur de la santé de l'économie mondiale - le soi-disant dr. Cuivre. Le cuivre est principalement utilisé dans la production de câbles électriques, de toitures, d'égouts et de machines industrielles.

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Zinc

Le zinc, comme le cuivre, peut prédire l'état de l'économie mondiale. En raison du lien étroit avec le marché de l'acier, il reflète bien la quantité d'infrastructures et de commandes industrielles dans le monde. Il est utilisé pour la galvanisation de l'acier, l'alliage de métaux, comme la soudure en laiton ou en aluminium. La Chine représente 40% de la production mondiale de zinc. Les autres pays producteurs de zinc importants sont le Pérou et l'Australie.

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platine

Le platine est utilisé dans les industries de l'automobile, de la bijouterie et de la chimie. Le principal producteur de platine, qui représente 80% de la production mondiale, est l'Afrique du Sud. Par conséquent, les prix du platine sont étroitement liés aux événements dans ce pays.

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Aluminium

L'aluminium est utilisé dans les industries alimentaire, aéronautique et spatiale. Le matériel électrique, les appareils ménagers et les carrosseries de voitures sont également en aluminium. Le plus grand producteur d'aluminium au monde est la Chine, qui est responsable de plus de la moitié de l'approvisionnement mondial de cette matière première et, en même temps, son principal consommateur. Les prix de l'aluminium sont affectés par la situation économique de la Chine et le coût du pétrole.

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Facteurs influençant les prix des matières premières

Chacune des matières premières a ses propres facteurs individuels qui affectent son prix. Cela est particulièrement vrai pour les matières premières produites dans un petit nombre de pays ou extrêmement sensibles aux changements climatiques. Néanmoins, la plupart des matières premières sont soumises à des facteurs universels.

Marchés des pays en développement

Les pays en développement comme la Chine et l’Inde sont d’énormes économies qui ont considérablement amélioré la qualité de vie de leurs citoyens au cours des dernières décennies. Cela crée une demande accrue de matières premières à la fois de la part des consommateurs individuels, qui peuvent se permettre de plus en plus de produits luxueux, et de la construction d'infrastructures et du développement industriel.

Pour cette raison, la situation des économies des pays en développement a un impact significatif sur les prix des produits de base.

Dollar américain

Le dollar américain, en tant que monnaie de réserve, joue un rôle important dans les évaluations des matières premières. La plupart des matières premières sont négociées sur les bourses internationales en dollars américains.

Substituts de matières premières

La plupart des matières premières ont des alternatives et des substituts. Par exemple, le coton peut être remplacé par des fibres synthétiques comme le polyester. Le palladium utilisé dans les pots catalytiques des voitures peut être remplacé par du platine, etc. À mesure que le prix de l'une des matières premières augmente, la demande de substituts augmente, ce qui régule le marché et les prix.

Comment investir dans les matières premières?

Contrats à terme

La forme la plus originale et traditionnelle d'investissement dans les matières premières. Ils peuvent être achetés sur une bourse qui propose des contrats pour une matière première donnée. Les contrats à terme nécessitent généralement un investissement important dans un seul investissement.

CFD

Contracts for Difference est une alternative intéressante et facilement accessible aux contrats à terme traditionnels. Leur avantage est la facilité d'entrée et de sortie des transactions, les faibles coûts et la disponibilité d'un levier financier. Grâce à l'effet de levier financier, nous pouvons engager beaucoup moins d'argent dans un investissement donné qu'il ne l'aurait été sans l'effet de levier.

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ETF

Le moyen d'acquérir facilement et rapidement des contrats à terme pour des matières premières données est d'investir dans ETF d'un secteur de matières premières donné. Des exemples d'ETF susceptibles de vous intéresser sont présentés ci-dessous.

ETF pour les ressources énergétiques

[XLE] Fonds SPDR pour le secteur de l'énergie

Il s'agit d'un ETF composé des plus grandes sociétés minières américaines. Les actions de Chevron et Exxon Mobil représentent un peu plus de 45% de la valeur du fonds. Les frais annuels de ce fonds ne sont que de 0.13%.

[USO] Fonds pétrolier des États-Unis LP

Il est le plus liquide de tous les FNB sur la base des prix du pétrole. USO cartographie le prix des contrats à terme mensuels pour WTI cotés sur NYMEX. La cotisation annuelle est de 0,79%.

ETF sur métaux

[SLV] Fiducie d'argent iShares

Le FNB le plus grand et le plus liquide du marché avec une exposition à l'argent. Le fonds utilise la réplication physique en détenant des pièces d'investissement en argent à Londres. Il gère 10 milliards de dollars d'actifs et est considéré comme le plus stable des fonds. Lorsque nous sommes nouveaux dans les investissements, nous nous demandons comment acheter de l'argent, cela peut être l'option la plus simple et la meilleure. Le taux de rendement annuel de ce fonds est de 22.15% et le taux sur cinq ans est de 5.69%.

[JJC] iPath Bloomberg Cuivre ETN

ETF avec des frais bas qui suivent les prix des contrats de cuivre. Le fonds achète des contrats d'un mois à la fois et les vend peu avant la date d'expiration. Le fonds achète les contrats deux mois avant leur date d'expiration en février, avril et juin et trois mois avant leur date d'expiration en août et novembre.

[JJU] iPath Dow Jones-UBS Aluminium ETN

JJU gère des actifs d'une valeur de 3.8 millions de dollars. Le fonds n'achète que des contrats à terme sur l'aluminium et les reconduit pour le mois suivant lorsqu'ils expirent.

ETF pour les matières premières agricoles

[JO] ETN iPath série B Bloomberg Coffee Subindex Total Return

Le fonds n'achète qu'un seul type de contrats à terme sur le café à la fois. La stratégie du fonds est basée sur l'achat de contrats 2 à 3 mois à l'avance et leur vente le mois de leur expiration. Le fonds présente l'avantage d'une liquidité élevée et de faibles frais de gestion.

[BAL] IPATH SERIES B BLOOMBERG COTON SUBINDEX TOTAL RETOUR ETN

Le fonds achète des contrats de coton un mois à cinq mois avant leur échéance. BAL gère 10 millions d'actifs en dollars américains. Le spread moyen est de 0.59%, les frais annuels sont de 0.45%.

[SOYB] Fonds de soja Teucrium

La stratégie du fonds consiste à détenir trois contrats à terme sur le soja. Le fonds achète en octobre (35% de la valeur du portefeuille) cette année et en mars (35% de la valeur du portefeuille) et en mai (30% de la valeur du portefeuille) de l'année suivante. Les contrats restants sont exclus du panier de fonds en raison de la faible liquidité. Le fonds roule des contrats quatre fois par an.

Courtiers Forex proposant des ETF

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Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison d'un effet de levier. De 72% à 89% des comptes d’investisseurs particuliers enregistrent des pertes monétaires résultant de la négociation de CFD. Demandez-vous si vous comprenez comment fonctionne le CFD et si vous pouvez vous permettre le risque élevé de perdre votre argent.

Actions de la société

Une autre possibilité d'investir dans les matières premières est l'achat d'actions d'entreprises qui fabriquent ou transforment les matières premières d'intérêt.

Actions des entreprises énergétiques

BP, Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM) et Royal Dutch Shell (RDSA) sont des géants qui extraient et traitent le pétrole brut. Si nous nous intéressons davantage au gaz naturel, nous devrions nous intéresser à des sociétés comme Antero Resources (AR), Cabot Oil & Gas (COG) ou Philips 66 (PSX).

Actions des entreprises d'extraction de métaux

Les entreprises qui extraient des métaux précieux pendant le boom des marchés des métaux réalisent des bénéfices bien plus importants que la simple augmentation du prix du métal. Les sociétés minières d'argent sont: Fresnillo (FRES), Silver Wheaton Corp (SLW). Le cuivre et de nombreux autres métaux sont extraits par Rio Tinto (RIO) et BHP Biliton (BHP).

Actions de la société agricole

En ce qui concerne le marché du café, il est impossible de ne pas mentionner Starbucks Corporation (SBUX), ainsi que Whitewave Foods Company (WWAV) et Farmer Brothers Company (FARM).