Comment investir dans des contrats de bons du Trésor [GUIDE]
Les bons du Trésor sont des instruments financiers qui obligent le détenteur à vendre ou acheter des bons du Trésor à une date et à un prix fixes. Les contrats à terme sur obligations sont négociés en bourse, mais nous avons également accès à leurs dérivés - contrats pour différences de taux de change (CFD).
Les contrats sont une alternative intéressante à l'achat d'obligations uniquement. Grâce à cette solution, nous pouvons gagner à la fois à la hausse et à la baisse des cours obligataires et utiliser le mécanisme de levier financier.
Investir dans les obligations d'État
Contrats à terme
Un contrat à terme est un accord entre deux parties à une transaction. Une partie s'engage à acheter, et l'autre partie s'engage à vendre le titre au moment et au prix convenus dans le contrat. À la date de résiliation du contrat, le vendeur est tenu de livrer le ou les biens à l'acheteur.
Les contrats de trésorerie peuvent être détenus jusqu'à l'échéance du contrat ou vendus plus tôt au prix actuel du marché. Nous pouvons acheter des contrats d'obligations du Trésor américain en bourse Chicago Mercantile Exchange (CME) et au moyen d'ETF.
CFD
Dans le cas des CFD, il n'y a pas de date d'expiration des séries de contrats, mais il faut tenir compte du calcul des points de swap et des rollovers de séries. Les contrats de différence basés sur les obligations sont disponibles Courtiers Forex. L'effet de levier sur ces instruments parmi les courtiers européens est de 1: 5.
TNote - Un instrument dont le prix est basé sur la cotation d'un contrat d'obligations d'État américaines à 10 ans coté sur un marché organisé.
BUND10Y - Un instrument dont le prix est basé sur la cotation d'un contrat de titres de créance à long terme émis par la République fédérale d'Allemagne coté sur un marché organisé.
Broker | ||
Région | Polska | Dania |
Symbole d'obligation | TNote BUND10Y |
21 contrats obligataires |
Dépôt min. | 0 zł (recommandé min. 2000 500 PLN ou XNUMX USD, EUR) |
0 PLN / 0 EUR / 0 USD |
Valeur min. Du lot | prix * 1000 USD | b / d |
commission | - | - |
Plate-forme | xStation | Saxo Trader Pro Saxo Trader Aller |
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison d'un effet de levier. De 72% à 89% des comptes d’investisseurs particuliers enregistrent des pertes monétaires résultant de la négociation de CFD. Demandez-vous si vous comprenez comment fonctionne le CFD et si vous pouvez vous permettre le risque élevé de perdre votre argent.
Fonds ETF
Une forme pratique d'investissement en obligations américaines est ETF. Ci-dessous, nous présentons trois FNB populaires dans ce segment.
[VGSH] FNB de trésorerie à court terme Vanguard
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- Émetteur: Vanguard
- Frais annuels: 0.05%
Le moins cher parmi les ETF sur les bons du Trésor américain avec des frais annuels de seulement 0.05%. Le VGSH vous donne une exposition aux obligations d'État à court terme émises par le gouvernement américain. Le fonds gère 9 milliards de dollars. Le FNB détient des obligations d'État qui expirent dans un à trois ans, de sorte que les gains ne sont pas importants, mais le risque est également très faible. Le taux de rendement annuel de VGSH est de 3.15%.
[IEF] ETF d'obligations du Trésor à 7-10 ans iShares
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- Émetteur: iShares
- Frais annuels: 0.15%
En achetant ce FNB, nous obtenons une exposition aux obligations du Trésor américain à 7-10 ans. Le fonds gère 19 milliards de dollars, les frais annuels sont de 0.15% et le taux de rendement annuel est de 8.91%.
[TLT] ETF d'obligations du Trésor à 20 ans et plus iShares
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- Émetteur: iShares
- Frais annuels: 0.15%
L'un des FNB les plus populaires pour les obligations du Trésor américain à long terme à 20 ans. Les frais de gestion annuels des fonds sont de 0.15%, il y a 19 milliards de dollars en gestion de fonds. Le taux de rendement annuel est de 14.49%.