Commerce contre la foule - un moyen de faire des bénéfices à long terme

Nous nous demandons tous comment développer certaines habitudes et une certaine manière de regarder le marché, grâce auxquelles nous pouvons réaliser des bénéfices réguliers et reproductibles sur le long terme. Une chose est sûre: nous ne pourrons pas prédire le comportement du marché avec une précision de 100%. Cependant, nous pouvons changer la façon de penser et apprendre à mieux l'interpréter, ce qui se traduira certainement par notre trading.

Les statistiques sont inexorables. À long terme, une la plupart des commerçants subissent une perte. Les lois du marché sont impitoyables, pour que quelqu'un fasse de l'argent, il faut que quelqu'un perde. Alors, que faire pour être dans ce petit groupe de commerçants qui gagnent? L'une des réponses peut être l'échange de ce qu'on appelle opposition à la foule.

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Commerce contre la majorité

Si vous en avez assez d'être constamment dans un groupe de perdant de l'argent et d'attraper constamment du mauvais côté du marché, il est temps de faire quelque chose.

L'essentiel est de se souvenir d'une règle de base:

Le marché est programmé pour vous induire en erreur et agir contrairement à ce à quoi il ressemble parfois.

Pour les débutants, ou pour quelqu'un qui n'a pas encore appris la bonne approche et la lecture des graphiques, il peut sembler que le marché joue toujours avec nous au chat et à la souris. Malheureusement, c'est souvent le cas. Pour mieux visualiser cela, vous pouvez utiliser, par exemple, l'exemple de l'auteur. Il crée un script pour «acheter» le public dans un sens. Le même comportement se produit sur le marché. Les «gros poissons» tentent d'induire en erreur et d'influencer la «foule» pour qu'il pense que le prix va dans une direction spécifique, et en fait l'objectif principal est de le pousser exactement dans la direction opposée.

Si nous essayons de nous mettre dans la situation d'un commerçant qui n'investit pas avec la foule, nous commencerons à percevoir les marchés sous un jour complètement différent. Nous devons toujours nous rappeler que ce n'est pas un art de faire ce que tout le monde fait. Puisque la plupart perdent, pourquoi devrions-nous également faire partie de ce groupe. Nous devons avoir notre propre vision de chaque transaction. Nous devons également toujours faire attention à ce qu'une «foule» peut faire et comment elle peut jouer, ainsi qu'à l'utiliser comme une confirmation supplémentaire qui soutient ou ne soutient pas nos décisions commerciales. Les professionnels savent très bien comment ils pensent et comment ils peuvent jouer des positions. Un trader expérimenté peut être comparé à un tireur d'élite, il attend les bonnes conditions pour soutenir son plan, et lorsque la carte lui donne le bon signal, il prend des mesures et ouvre la position.

L'une des erreurs fondamentales des débutants est qu'ils ont tendance à acheter lorsque les prix sont proches du sommet ou à vendre près du bas. Cela se termine généralement par une passe rapide arrêter la perte.

Le contexte est important

Les traders de pertes, malheureusement, font très souvent une autre erreur cardinale, ils ne font attention qu'à ce que fait le prix "en ce moment", ignorant le contexte général du marché. Pour mieux illustrer tout cela, j'ai préparé deux exemples.

La première paire est AUDUSD. La ligne orange montre que le prix peut avoir suggéré une tendance à la hausse. Nous avions une séquence de pics et de trous de plus en plus élevés. Cependant, il convient de prêter attention à la réaction des prix dans la zone marquée d'un rectangle. À un moment donné, une belle bougie à la demande a éclaté (1). À l'époque, la plupart des commerçants débutants supposaient que de nouvelles augmentations n'étaient qu'une question de temps. Ce qui s'est réellement passé, cependant, n'a été qu'une brève rupture de prix, où tous les ordres d'achat ont été activés, après quoi le prix a rapidement baissé. Elle a ensuite "éteint" les pertes d'arrêt des acheteurs et alimenté les carburants (2).

Si quelqu'un jouait généralement en petits groupes ne signifiait pas qu'il était "Mauvais commerçant". Un mauvais trader dans cette situation n'avait pas de plan, et devrait l'avoir après que le prix et le scénario changent ce qui s'est réellement passé. De nombreux commerçants sont généralement si convaincus de leurs arguments qu'ils ne permettent pas la possibilité d'échec et un scénario alternatif, ils chargent des positions risquant souvent plus qu'ils ne le devraient, et parfois n'utilisent même pas un ordre de sécurité, ce qui conduit généralement à un effacement rapide du compte. Si dans ce cas vous jouiez une position longue après la rupture, lorsque vous avez vu que la panne a échoué, la bonne action a été de fermer cette position.

graphique AUD / USD, Intervalle D1. source: xNUMX XTB xStation

Le deuxième exemple est la situation USDJPY. Il y avait une belle impulsion à la hausse dans le graphique, une correction puis une autre tentative d'aller plus haut. De nombreux traders ont joué des positions longues. Personne ne dit que c'était une mauvaise idée, le concept de jouer avec la tendance est un très bon concept. C'est ce que vous devez faire cependant. Afin de se déconnecter de la foule du marché perdant, il réagit constamment à la situation. On voit que la bougie de demande a été immédiatement suivie d'une contre-offre (1). Un trader expérimenté ne suppose pas qu'il ne s'agit que d'une bougie d'approvisionnement et après cela, le prix augmentera comme un fou, mais à ce stade, à ce stade, il sécurise sa commande. Comme il s'est avéré plus tard, le prix a chuté beaucoup plus bas et ceux qui n'avaient pas de stop loss, ou qui croyaient pleinement aux longs, pourraient perdre beaucoup plus.

graphique USD / JPY, Intervalle D1. source: xNUMX XTB xStation