FTSE Vietnam 30 - Comment investir dans des actions vietnamiennes [Guide]

Comment investir dans les actions vietnamiennes ? Est-il judicieux de s'intéresser à l'indice FTSE Vietnam 30 ? Il convient de garder à l'esprit que Le Vietnam est l'une des économies les plus prometteuses d'Asie du Sud-Est. La population de ce pays est de plus de 90 millions d'habitants. Le Vietnam est également membre de l'Organisation mondiale du commerce et de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est). Le pays s'est développé de manière dynamique au cours des trois dernières décennies. Grâce à cela, le pays est situé au 23e rang en termes de taille de l'économie (après prise en compte de la parité de pouvoir d'achat). La construction du Vietnam moderne a commencé au milieu des années 30. C'est alors que les projets de construction d'une économie socialiste ont été abandonnés. Le Vietnam s'est ouvert aux investissements étrangers et a commencé à s'intégrer davantage dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Grâce aux réformes économiques, le niveau de vie du pays s'est sensiblement amélioré. Certes, ce n'est pas un succès au niveau de la Chine, mais le Vietnam a connu une croissance plus rapide ces XNUMX dernières années que des pays comme Cambodge i Inde.  

Źródło: Banque mondiale

L'augmentation de la richesse, combinée à une situation démographique décente, rendent les perspectives du Vietnam très positives pour les décennies à venir. Selon PwC, en 2050, le Vietnam devrait figurer dans le top XNUMX des pays ayant le PIB le plus élevé (en parité de pouvoir d'achat).  Le Vietnam est une économie très ouverte. Ceci est indiqué par le ratio du chiffre d'affaires commercial au PIB. Au Vietnam, c'est plus de 200%. À titre de comparaison, la Chine a le taux susmentionné à 34,5 % et les États-Unis à 23,4 %. Le Vietnam est donc un pays très dépendant de l'état du commerce international. Ceci est aidé par la situation géographique stratégique du Vietnam, qui est l'un des principaux endroits où les entreprises occidentales délocalisent leur production. La principale destination des exportations est les États-Unis, qui représentent plus de 20 % des exportations. La Chine occupe la deuxième place (16,5%).

Grâce à de faibles coûts de main-d'œuvre et à une situation géographique favorable (à proximité des principales routes commerciales maritimes), le pays est un endroit idéal pour implanter des investissements dans l'industrie manufacturière. Par exemple, plusieurs dizaines de pour cent des smartphones Samsung sont fabriqués au Vietnam.

En dehors du secteur industriel, l'agriculture est assez bien développée. Le Vietnam est l'un des plus grands producteurs de riz (6ème place mondiale), de noix de coco (6ème place), de thé (6ème place mondiale), de café (2ème place) et de caoutchouc naturel (3ème place). 

Marché des capitaux

Le fonctionnement du marché des capitaux moderne au Vietnam a commencé au tournant des 1998e et XNUMXe siècles. En XNUMX, le gouvernement vietnamien a adopté une loi instituant une bourse des valeurs. Après deux ans, la Bourse de Ho Chi Minh-Ville a été lancée, qui est devenue le principal lieu de négociation des titres vietnamiens. 

LIRE: NIKKEI, Hang Seng, KOSPI - comment investir dans les indices asiatiques ?

Indice FTSE Vietnam 30

L'un des principaux indices donnant une exposition aux entreprises vietnamiennes est Indice FTSE Vietnam 30. Il regroupe les 30 plus grandes sociétés cotées sur Bourse de Hô-Chi-Minh-Ville. L'indice a été créé afin d'être une référence pour les ETF ou les produits dérivés. Les pondérations dans l'indice sont limitées à 10 %. Ceci afin d'éviter une concentration excessive d'actions dans l'indice. L'indice est révisé tous les six mois en mars et septembre (le troisième vendredi des mois sélectionnés).

L'indice VIET 30 est dominé par les sociétés immobilières qui représentent environ 34% de la capitalisation de l'indice. Un autre secteur fortement exposé est celui de l'"Alimentation, Boissons et Tabac", qui représente environ 20% de l'indice. Vous trouverez ci-dessous un résumé des composants sélectionnés de l'indice FTSE Vietnam.

Graphique de l'indice VIET 30 (CFD sur l'indice FTSE Vietnam 30), intervalle D1. La source: xNUMX XTB.

Groupe Masan Corp

La société a été fondée en 1996. C'est l'une des plus grandes entreprises privées du Vietnam. Masan produit et distribue de la nourriture et des boissons au Vietnam. Les produits vendus comprennent : la sauce soja, les nouilles instantanées, le café instantané, les céréales du petit-déjeuner, la viande transformée et la bière. Les marques détenues par la société comprennent CHIN-SU, Nam Ngu, Tam Thai Tu, Omachi, Kokomi, Vinacafe, Vinh Hao. En outre, la société dispose également de la plateforme de vente WinCommerce. Il convient également d'ajouter que l'entreprise opère également dans le secteur minier et chimique. La société est devenue plus connue des investisseurs occidentaux après que le fonds KKR a pris le contrôle de 10% de la filiale Masa Consumer Corp.

Produits laitiers vietnamiens JSC

La société a été fondée en 1993, après 10 ans, la société a fait ses débuts à la Bourse de Ho Chi Minh. Vietnam Dairy Products est l'une des plus grandes entreprises vietnamiennes opérant dans le secteur alimentaire. Les entreprises sont impliquées dans la production, la commercialisation, la distribution en gros et au détail de produits laitiers. Ceux-ci incluent le lait liquide, le lait en poudre, le yaourt, le yaourt glacé, la crème glacée, le fromage. De plus, la société diversifie son portefeuille de produits, y compris o lait de soja, lait de riz, café en bouteille et jus de fruits. De plus, Vietnam Dairy Products vend d'autres boissons non alcoolisées.

Vingroup JSC

L'entreprise a été fondée en 1993 par de jeunes Vietnamiens en Ukraine. Puis, sous le nom de Technocom, elle a commencé à opérer dans le secteur alimentaire (marque Mivina). En 2000, la société a déménagé ses opérations au Vietnam. Sept ans après son retour au Vietnam, la société fait son entrée à la bourse vietnamienne. En 2010, Vingroup a vendu son activité en Ukraine pour 150 millions d'euros à Nestlé. L'entreprise opère dans les secteurs de l'immobilier, de la production et de la technologie. Vingroup traite, entre autres, avec production, vente et gestion d'appartements et de commerces. La société exploite également des lieux de divertissement. Vingroup est également présent sur le segment automobile (36 2021 voitures vendues en XNUMX). La société possède également des filiales opérant sur le marché de l'éducation. La société a récemment annoncé son intention de se retirer du marché des smartphones et des téléviseurs.

Groupe Hoa Phat JSC

C'est une entreprise industrielle leader opérant au Vietnam. La société a été fondée en 1992 et après 15 ans, elle a fait ses débuts à la bourse vietnamienne. Actuellement, l'entreprise opère dans 5 secteurs : le fer et l'acier (par exemple, l'acier laminé à chaud), les produits sidérurgiques (par exemple, les tubes en acier, le fil d'acier), l'agriculture (par exemple, l'élevage porcin, la production d'engrais), l'immobilier (par exemple, les immeubles de bureaux) et les ménages. électroménagers et meubles (y compris les meubles de bureau et de maison). Le segment le plus important est la production d'acier, qui représente environ 90 % des revenus de l'entreprise. La capacité de production de l'entreprise dépasse 8 millions de tonnes d'acier par an.

Vietjet Aviation JSC

C'est la première compagnie aérienne privée établie au Vietnam. La société déclare qu'elle est la plus grande compagnie aérienne sur les vols intérieurs. La part sur ce marché était de 2021% en 41. Vietnam Airlines occupe la position suivante avec une part de 35 %. Actuellement, Vietjet dispose d'une flotte de 76 avions dont l'âge moyen dépasse 3,4 ans. Le déclenchement de la pandémie de COVID-19 a entraîné une diminution significative des vols. En 2021, VietJet a transporté 5,3 millions de passagers (domestiques). A titre de comparaison, en 2019, la compagnie a transporté 25 millions de passagers (dont 17,5 millions de passagers nationaux). La diminution du nombre de passagers transportés a affecté les revenus de la compagnie, ce qui a forcé une réduction.

Titres de Saigon

Le nom actuel de la société est SSI Securities Corporation. La société a été fondée en 1999 en tant que première maison de courtage privée au Vietnam. L'entreprise emploie actuellement 1200 12 personnes dans 11 bureaux. Actuellement, SSI détient une part de 300 % sur le marché du courtage avec plus de 000 400 comptes de courtage. Outre les activités de détail, la société opère également sur le marché institutionnel (services de courtage) et dispose d'un département de banque d'investissement. Dans la banque d'investissement, la société a conseillé, par exemple, sur la cession de Vietnam Dairy Products (d'une valeur de 742 millions de dollars) et sur l'introduction en bourse de Vincom Retail (d'une valeur de 2009 millions de dollars). De plus, SSI dispose d'un département de gestion d'actifs (fonds ouverts, fermés, ETF). Il convient également d'ajouter que SSI Asset Management a été la première société vietnamienne à disposer d'une licence pour investir en dehors du Vietnam (XNUMX).

Comment investir dans des actions vietnamiennes

CFD

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ETF et actions

Une option, bien que relativement peu pratique pour s'exposer à la majeure partie du marché vietnamien, consiste à acheter des actions sélectionnées d'entreprises. Si l'investisseur ne veut pas choisir seul des entreprises individuelles, n'achetez que "Panier d'actions vietnamiennes" il a la possibilité de profiter de ETF. L'un d'eux est FTSE Vietnam Swap UCITS ETF. Cet ETF est conçu pour imiter l'indice FTSE Vietnam 30. Il convient de noter que l'ETF ne réplique pas la structure de l'indice directement (en achetant des actions) mais via des contrats de swap avec la banque HSBC. Lorsque vous investissez dans ce type de fonds, rappelez-vous que l'ETF n'a pas d'actions dans son portefeuille et que le taux de rendement dépend de la situation financière de la Banque HSBC (l'autre partie à l'opération de swap). De plus, l'utilisation de la réplication synthétique augmente les coûts de gestion qui, dans cet ETF, s'élèvent à 0,85 %. Le fonds compte actuellement environ 320 millions d'euros d'actifs sous gestion.  

FTSE Vietnam Swap UCITS ETF Intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

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