Données macroéconomiques et volatilité sur le marché Forex

Le marché des changes gagne incontestablement de plus en plus en popularité. L’un des principaux aspects pour lesquels il est si intéressant pour les investisseurs est la forte volatilité qui y règne, qui est relativement plus élevée que, par exemple, sur le marché boursier. Chaque jour, de nombreuses transactions sont conclues. Vous pouvez avoir l'opinion que le marché remet toutToutefois, les données macroéconomiques sont sans aucun doute l’un des facteurs les plus importants à l’origine des fluctuations des paires de taux de change. Juste pour mentionner mémorable "Libérer le taux de change du franc suisse"ou même le premier vote dans le cas Brexiturappeler comment les données de la devise ont réagi de façon spectaculaire. Dans cet article, nous présenterons les caractéristiques des données les plus importantes et leur impact sur les marchés.

Les données les plus importantes en un seul endroit

Toutes les données macroéconomiques les plus importantes, l'administration est rendue publique. Le calendrier macro-économique est un outil qui vous permet de tout rassembler au même endroit. Les calendriers sont disponibles sur de nombreuses pages de l'industrie, un exemple peut être trouvé, par exemple, sur le site Web Investing.com. Tradays de Metaquotes est également une option intéressante - plus sur cette application peut être trouvé sous ce lien.

La chose la plus importante à laquelle un investisseur débutant devrait prêter attention est la suivante:

• moment de la publication,
• devise: pays pour lequel des données spécifiques s'appliquent,
• poids: impact d'un indicateur donné sur le marché. Dans l'exemple de calendrier: un taureau n'est pas significatif, deux taureaux - chiffres modérément significatif, trois taureaux - les données les plus importantes,
• événement: nom d'un indicateur macroéconomique donné,
• prévisions: prédictions sur la valeur d'une lecture donnée,
• previous: valeur d'une lecture antérieure.

Un exemple de calendrier macroéconomique, Investing.com

En pratique, le plus important est de faire attention à poids, les données les plus importantes provoquent généralement la plus grande volatilité sur le marché, et la différence de la valeur actuelle par rapport à prévisions. En théorie, une valeur supérieure aux prévisions devrait entraîner une appréciation, c'est-à-dire le renforcement d'une monnaie donnée, alors que la situation inverse est son affaiblissement, c'est-à-dire une dépréciation.

Assurez-vous de lire: Vaut-il la peine d’investir dans le temps des données macroéconomiques?

Données macroéconomiques - Caractéristiques

Décisions de taux d'intérêt - une des données les plus importantes ayant un impact direct sur les taux de change sur le marché des changes. Nous savons dès aujourd'hui que taux d’intérêt, affecte l’attractivité des données monnaie. Si la monnaie porte fortement intérêt, les investisseurs souhaitent y investir leurs économies. Cela provoque un afflux de capitaux / dépôts dans un pays donné et une augmentation de la demande pour la devise donnée. Un taux d’intérêt bas est à son tour attrayant pour les personnes qui, par exemple, envisagent de contracter des emprunts dans une devise donnée.

Ventes au détail - Les ventes au détail se rapportent à l’évolution des ventes, c’est-à-dire aux dépenses de tous les consommateurs. Les dépenses de consommation sont liées aux bénéfices des entreprises. La relation est simple: si les consommateurs dépensent davantage, les bénéfices des entreprises augmenteront, ce qui signifie que, du moins en théorie, les entreprises dépensent davantage en investissements. Typiquement, quand il s’agit de lectures une valeur supérieure aux prévisions, devrait renforcer la monnaie d'un pays donné.

ABC - sinon produit intérieur brut. Le PIB n’est rien que la valeur de tous les biens et services produits dans un pays donné au cours d’une unité de temps donnée. C'est une sorte de déterminant de la taille de l'économie. En ce qui concerne l'interprétation, il est généralement augmentation de la dynamique du PIB par rapport à la lecture précédente, devrait renforcer la monnaie d'un pays donné.

Demandes d'allocation chômage - des données très importantes sur le marché du travail. Ils informent du nombre de personnes qui ont demandé pour la première fois des allocations de chômage au cours de la dernière semaine. Ils témoignent également de la situation générale du marché du travail, raison pour laquelle, en règle générale, des lectures plus grandes (plus d'avantages) affectent négativement la devise donnée pays.

Indice des prix à la consommation / à la production (IPC, IPP) - l’une des «mesures» les plus populaires de l’inflation. Ce sont des données importantes pour les investisseurs, car les banques centrales, lors de la fixation des taux d’intérêt, tiennent compte de l’ampleur de l’inflation. Forte inflation, il peut s’agir d’une impulsion à la hausse des taux d’intérêt, ce qui peut entraîner augmentation du taux monnaie pays.

Indice PMI - des données importantes illustrant la situation économique aux États-Unis. Les valeurs des indices sont basées sur des enquêtes réalisées dans des sociétés opérant dans des industries  service et production. Quant aux lectures, c’est beaucoup la valeur des points 50 est importante car elle est considérée comme une valeur limite entre ralentissement et augmentation. De même, la valeur supérieure à 50 devrait entraîner  renforcement d'une monnaie donnée, valeur inférieure à 50, affaiblissement.

Taux de chomage - les données sur le taux de chômage sont en quelque sorte liées aux allocations de chômage, car elles font également référence à la "force" du marché du travail d'un pays donné. On peut supposer qu'un plus grand nombre de chômeurs aura un impact négatif sur le PIB, car moins de personnes travaillent = moins de consommation. Les lectures peuvent être interprétées de la même manière que les données sur les allocations de chômage, c’est-à-dire si la lecture sera plus grande (taux plus élevé), ça devrait l'avoir impact négatif sur le taux de change pays.

Balance commerciale - dans les termes les plus simples, la balance commerciale correspond à la différence entre les exportations et les importations d'un pays donné. si l'exportation dépasse l'importation alors nous disons que nous avons soi-disant excédent commercial. La situation inverse s'appelle déficit commercial. L’excédent commercial entraîne une augmentation de la demande de monnaie d’un pays donné, ce qui peut entraîner son renforcement.

Changement d'emploi - les données renseignent sur le nombre de nouvelles personnes ayant trouvé un emploi au cours d'une période donnée. Le plus grand nombre d'emplois indique que l'économie est "en bonne condition", ce qui se traduit positivement dans la monnaie d'un pays donné. Les données les plus importantes pour les investisseurs de ce type sont les soi-disant l’emploi dans le secteur non agricole (États-Unis), c’est-à-dire populaire Salaires non agricoles.