Cybersécurité - Un créneau prometteur pour investir dans les ETF

Entreprises technologiques et ETF avec une exposition à l'industrie des nouvelles technologies ont longtemps connu de bons moments, générant de solides bénéfices. La cybersécurité, qui gagne en importance, est un créneau spécial dans l'industrie des nouvelles technologies. Avec le transfert rapide d'une grande partie de l'activité officielle et professionnelle vers le réseau lockdown'u En mars 2020, la demande de services de sécurité des données et des applications a augmenté à pas de géant.

Aujourd'hui, nous examinerons les FNB offrant une exposition à ce créneau prometteur. Nous allons le prendre en compte:

• ETFMG Prime Cyber ​​Security ETF (HACK),
• FNB First Trust NASDAQ Cybersecurity (CIBR),
• ETF iShares Cybersecurity and Tech (IHAK),
• ETF Global X Cybersecurity (BUG).

Assurez-vous de lire: ETF - Réplication physique ou synthétique?

HACK - ETFMG Prime Cyber ​​Security ETF

Il s'agit du plus ancien de ces FNB, il a été créé en 2014. Il est également le deuxième des quatre cotés, car il a 1,4 milliard de dollars en gestion. Les frais annuels sont de 0.6%. Le fonds dispose d'une liquidité assez élevée, avec un volume quotidien de 7 millions USD.

L'ETF est composé d'un panier de sociétés proposant des services et des produits liés à la sécurité des données. La répartition en pourcentage des sociétés du panier est assez équilibrée, ce qui signifie que le fonds offre une exposition égale à l'ensemble du créneau, sans s'appuyer sur les résultats d'un ou plusieurs acteurs.

Outre des sociétés produisant des logiciels, du matériel et des services assurant la sécurité des données en ligne, le fonds compte également des sociétés opérant dans les secteurs de l'aviation et de la défense. Cela signifie que le fonds n'est pas une pure exposition à une niche de cybersécurité. Cela peut être dû au fait qu'il s'agit toujours d'une niche assez étroite et peu profonde et qu'il est difficile pour le fonds de trouver suffisamment d'actions dans le secteur strict de la cybersécurité pour couvrir l'intérêt des investisseurs pour ce fonds.

CIBR - FNB de cybersécurité NASDAQ First Trust

CIBR a été créé en 2015 et est actuellement le plus gros FNB de cette industrie, gérant 1,8 milliard de dollars. Le chiffre d'affaires quotidien est de 14 millions de dollars, il est donc plus liquide que son concurrent HACK. Les frais de gestion annuels sont également de 0.6%.

À l'instar de HACK, CIBR ne se compose pas uniquement d'entreprises qui « offrent » la cybersécurité. Dans son panier, vous trouverez également des entreprises de communication, d'aviation et de défense.

La structure du panier de ce fonds est différente de celle du HACK décrite ci-dessus. La part en pourcentage des entreprises du panier n'est pas répartie également, uniquement en raison de la liquidité. Chez CIBR, CrowdStrike Holding détient plus de 8,5% des parts du panier, Splunk et Palo Alto Networks plus de 6%. La structure exacte en pourcentage des 10 plus grandes entreprises est présentée dans le tableau ci-dessous:

IHAK - ETF iShares Cybersecurity and Tech

Le fonds créé en 2019 est en concurrence sur le marché avec de faibles frais de gestion. Nous paierons 0,47% par an pour avoir confié de l'argent à ce FNB. En raison du peu de temps sur le marché, le fonds gère actuellement 76 millions de dollars.

Contrairement aux concurrents décrits ci-dessus, dans cet ETF, vous ne trouverez pas de compagnies aériennes ou de l'industrie de la défense. 94% des entreprises du panier s'occupent de la production de matériel et de logiciels, offrant principalement la cybersécurité.

La part en pourcentage des entreprises individuelles dépend de leur capitalisation boursière. Pour cette raison, dans le TOP 10 de cet ETF, nous trouverons des sociétés telles que: Docusign, Crowdstrike Holdings, Zscaler, Okta Inc, Citrix systems et Akamai Technologies.

Le FNB IHAK s'est distingué en 2020 avec des résultats exceptionnellement bons, un taux de rendement annuel supérieur à 20%.

BUG - ETF Global X Cybersecurity

Fondée fin 2019 et offrant 0.5% des frais de gestion par an. BUG gère 21 millions de dollars et le chiffre d'affaires quotidien est de 480 XNUMX dollars.

Cet ETF se compose de seulement 29 sociétés, avec un pourcentage pondéré par la capitalisation.

Si nous sommes intéressés par une exposition pure à un créneau de cybersécurité, BUG sera un bon choix. Le fonds sélectionne les entreprises de son panier selon le critère de revenu. Si une entreprise génère 50% ou plus de ses revenus d'activités dans le secteur de la sécurité en ligne, elle peut aller dans le panier. Grâce à cela, nous ne trouverons pas de sociétés des secteurs connexes tels que l'aviation ou l'industrie de la défense dans ce fonds.

Dans le portefeuille BUG, ​​nous trouverons les mêmes "stars" de l'industrie de la cybersécurité que Zscaler, qui a grandi depuis le début de l'année 144%, CrowdStrike notant 100% Octa grand ou heureux 71% croissance depuis début 2020.

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