Actualités
Maintenant vous lisez
Bitcoin Trading - est-ce réellement rentable?
2

Bitcoin Trading - est-ce réellement rentable?

établi Paweł MosionekFévrier 2 2020

Bitcoin Trading - est-ce réellement rentable? Laissez les chiffres parler d'eux-mêmes!

Il n'y a pas de jour où les portails liés au trading, au forex et même aux finances largement comprises n'informent pas d'autres nouvelles du marché des crypto-monnaies. En 2017, 90% des articles de presse étaient liés à Bitcoinqui est rapidement devenu synonyme de « monnaie virtuelle ». Une nouvelle mode, une énorme volatilité, quelque chose de complètement nouveau et différent que tout le monde n'a pas encore compris ... Les arguments et les délibérations ne manquent pas pour savoir si les crypto-monnaies sont une bulle ou l'avenir. Il y avait aussi des histoires spectaculaires de personnes « grises » sur la rapidité avec laquelle ils ont fait fortune en investissant dans les crypto-monnaies. C'est ce qui fait qu'on s'intéresse au sujet, qu'on le veuille ou non, et on a inconsciemment envie de s'y essayer.

Le monde de la crypto-monnaie semble être intéressant et intrigant. Mais est-ce, du point de vue d'un commerçant, un bon instrument spéculatif? Laissez les chiffres décider de cela.


Echanges de crypto-monnaie - Liste des offres

crypto-monnaies mondiales zonda binance d'échange de crypto-monnaie kriptomat logo crypto com
Pays d'enregistrement Estonie, à partir du 11.2019
(anciennement Malte)
Malte Estonie 香港
Année de fondation 2014 2017 2018 2016
Devises FIAT TAK TAK TAK TAK
PLN disponible TAK NIE TAK TAK
Pièces Stables NIE TAK TAK TAK
Nombre d'instruments env. 50 env. 700 env. 200 env. 85
commission à partir de 0,1% 0,1% (ou moins) 1,45 % 0,036% - 0,144%
Effet de levier - 1:1 - 1: 125 (contrats à terme)
1:3 (marge)
- 1:50 (avenir)
1:3 (marge)
Propre jeton - Pièce de Binance (BNB) - Pièce cryptographique (CRO)
Extras virements immédiats, carte au compte API, Prêt, Staking, NFT, Auto Invest, Agriculture, P2P, Assistance polonaise, Prêt, achat automatique, épargne carte de compte, prêt, jalonnement, NFT
site Internet www.zondaglobal.com www.binance.com www.kriptomat.io www.crypto.com
 

Bitcoin Trading en chiffres

Courtiers Forex Ils ont commencé à introduire le BTC dans l'USD en 2017, lorsque le « marché » l'a évalué à moins de 1000 20 $. Il a fallu quelques mois pour que le prix monte en flèche à près de 000 XNUMX $, puis s'effondre avec la même grâce. Vous pouvez rapidement arriver à la conclusion qu'il s'agit d'un instrument avec beaucoup de choses à faire :-).

D'une part, nous avons affaire à une volatilité spectaculaire, c'est-à-dire un potentiel de profit élevé en peu de temps. D'autre part, avec un marché relativement jeune et immature et un certain nombre de préoccupations. Il y a des doutes sur la liquidité, la continuité du trading (et l'accès à celui-ci), la manière d'exécuter les ordres, et surtout - qui a affaire ici aux cartes, c'est-à-dire qui sont les grands acteurs qui génèrent des tendances.

Mais en supposant qu'un spéculateur de risque réel n'a pas peur, il suffit de faire quelques calculs pour savoir si cela vaut la peine s'y intéresser du tout. Au moins d'un point de vue mathématique.

Les calculs suivants sont basés uniquement sur les offres des courtiers Forex soumis à une surveillance financière et les dépôts de leurs clients sont couverts par des fonds de garantie.

Effet de levier sur les crypto-monnaies

La norme acceptée est que les courtiers Forex offrent un effet de levier sur les devises à un niveau de 1:30 dans l'Union européenne, mais en dehors de celui-ci, vous pouvez trouver plus d'effet de levier. Sur les index, CFD par action ou des marchandises, c'est différent et vous devez accepter un levier de 1: 5 - 1:20. Mais qu'en est-il des crypto-monnaies?

Dans l'UE, l'effet de levier standard pour les crypto-monnaies est de 1: 2, mais il existe également des offres de 1: 1. Cela signifie que pour une transaction d'une valeur de 1 BTC à un taux de 7800 $ et un effet de levier de 1: 2, vous devez allouer la moitié de ce montant comme marge.

Le 1er juillet 2018, en raison de l'entrée en vigueur de la réglementation ESMA sur le marché européen, le levier a été réduit pour les clients particuliers à une valeur maximale de 1h30. Dans le cas des instruments de crypto-monnaie, la réduction a atteint 1: 2. pour clients avec statut professionnel il est possible d'atteindre un niveau de levier plus élevé

Bitcoin et frais et commissions

C'est là que ça devient un problème. Alors que les courtiers se vantent du spread minimum dans leurs offres, dans les conditions actuelles, en période de forte volatilité, il s'écarte considérablement de ce niveau. Il convient d'ajouter que personne n'a été assez courageux pour indiquer la propagation maximale. Mais nous devons adopter certaines valeurs. Médiane min. le spread oscille autour de 7-10$. Mais pour le moment, nous voyons de vrais spreads dans la division 10-40 $. Considérant qu'il y a des sauts à 50-60 $, et dans les cas extrêmes même au-dessus de 100 $, je pense qu'une hypothèse suffisamment optimiste sera d'adopter le spread moyen au niveau de 30$.

Échanger

Négatif dans les deux sens. Les divergences entre les courtiers sont symboliques. Pour les positions courtes moins environ 8 $ par jour, pour longtemps sur 2 fois plus, c'est-à-dire moins 15-16 $ (case?).

volatilité

L'amplitude quotidienne moyenne des mouvements est souvent déformée par les corrections, qui sont généralement très spectaculaires et provoquent une avalanche considérable de pépins. Mais ici nous devons aussi prendre quelques valeurs. À l'heure actuelle, 30-périodique ATR sur les bougies de jour est le résultat d'environ 475 $ ayant des bougies samedi et dimanche.

Trading Bitcoin - Calculs

Le rapport entre les coûts moyens et la variabilité quotidienne moyenne est 30: 475. Cela signifie que la propagation moyenne est 6,3 %  amplitude de mouvement quotidienne moyenne.

Ceci est une hypothèse optimisteparce que nous pouvons frapper la valeur 2 fois plus haut + glissement pendant la transaction, ce qui est hautement probable sur le marché avec une volatilité élevée et une liquidité très limitée.

Le rapport entre le swap et la volatilité quotidienne moyenne est:

  • pour la position courte 8: 475, c.-à-d. 1,68 %
  • pour une position longue 15: 475, c.-à-d. 3,16 %

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons une comparaison comparative avec l'EUR / USD.

BTC / USD EUR / USD Différence: BTC / USD - EUR / USD
levier 1: 20 * 1: 100 * -1: 80
Dépôt de garantie pour lot 1.0 1600$ 1180$ -420 $
Écart moyen pips 30,00 0,2 pips + commissions 0,5 pips -29,3 pips
Variabilité journalière moyenne (30 jours) pips 475,00 pips 68,6 + 406,4 pips
Part des coûts en volatilité 6,3 % 1,02 % -5,28%
Swap - Court / Long -8,00 pips / -15,00 pips + Pips 0,5 / pips -0,7 -8,5 pips / -14,3 pips
  • * À partir de 1 en juillet, 2018 tire parti de ce montant disponible pour les clients professionnels ou les résidents de pays tiers.
  • ** L'effet de levier sur les instruments de crypto-monnaie pour les clients de détail dans l'UE est de 1: 2 - détails.

D'un point de vue mathématique, Bitcoin ne prend en charge que la volatilité, ce qui est vraiment puissant. Cependant, la rentabilité de la spéculation dans le modèle de day trading est largement compensée par des coûts de transaction élevés (et instables). L'investissement à long terme est également un problème. Compte tenu du fait que Bitcoin est dans une très forte tendance à la hausse depuis des années, et que d'éventuels ajustements à la baisse durent jusqu'à quelques jours, en conservant une position longue avec un volume de 1.0 lots pendant 30 jours, nous devons compter avec un swap de -450 $. Dans le cas de l'EUR / USD, il est de -210 $, soit 2 fois moins. L'ouverture d'une position sur la CTB nécessite également l'implication du Père. 35 % plus de capital que dans le cas d'eurodollar.

La situation des traders à long terme économise la volatilité à long terme, c’est-à-dire une augmentation de la valeur de Bitcoin de 800% en seulement un an. Même avec un petit levier, une direction correcte à moyen terme peut s'avérer être un succès.

Bitcoin Trading et risques supplémentaires

Le trading sur BTC implique certains risques supplémentaires dont vous devez être conscient.

Le trading a lieu 24 heures sur 7, XNUMX jours sur XNUMX, c'est-à-dire sans interruption le week-end. Relativement peu de courtiers Forex vous permettent de négocier en ce moment, nous devons donc prendre en compte les intervalles réguliers du week-end. Oui, vous pouvez choisir un courtier qui propose du trading tout au long de la semaine. Mais voici le problème de liquidité - peu de ticks et des pics de spreads encore plus importants. Fait intéressant, cependant, la volatilité de Bitcoin pendant les week-ends dépasse de plus en plus la gamme de mouvements générés en semaine. Serait-ce l'effet de la dépendance au commerce? 🙂

graphique de trading Bitcoin

Baisse du prix du bitcoin de 3,5% en seulement quelques minutes 3. Dimanche, 30 juin 2019

 Les risques de dérapage des prix lors de la mise en œuvre de SL ou de l'ouverture de la position d'attente sont nettement plus élevés que dans le cas des devises, mais cela résulte bien sûr de la liquidité même.

Analyse technique sur cryptocurrencies

Certains pensent que l'AT sur les instruments de la catégorie "crypto-" fonctionne beaucoup mieux et que les monnaies virtuelles elles-mêmes sont plus prévisibles. Sans aucun doute, vous pouvez avoir cette impression lorsqu'il y a une forte tendance haussière à long terme dans le graphique. Chaque marché a ses propres caractéristiques, mais avec un instrument aussi spécifique et relativement jeune avec une faible liquidité (par rapport aux devises), notre prudence doit être renforcée.

Est-ce que AT va vraiment mieux là-bas? Ne me juge pas. En fin de compte, cela sera déterminé par le commerçant et ses compétences.

Échange de crypto-monnaie comme alternative

Les courtiers Forex ont offert une nouveauté très intéressante. Mais nous ne leur sommes pas condamnés - il y a aussi des échanges de crypto-monnaie qui viennent de faire surface grâce à la volatilité de Bitcoin. Les coûts de transaction proposés sont inférieurs, bien que l'effet de levier soit moins courant (incl. BINANCE offre le jackpot 1:25). D'autre part, c'est un régal pour les personnes à long terme et les personnes utilisant la stratégie "Achète et garde" - Les échanges de crypto-monnaie n'ont pas de points d'échange.

Cependant, il ne faut pas oublier que ces institutions sont souvent non réglementées. Les dépôts effectués ne sont couverts par aucun fonds de garantie. Par conséquent, il est nécessaire d'estimer rationnellement la « rentabilité » de l'économie sur les frais de transaction au détriment de la sécurité.

Cependant, il existe de plus en plus d'entités, également originaires de Pologne, qui disposent d'une réglementation adaptée, répondent à certaines exigences de sécurité et il est difficile de les appeler "entreprises de brousse". De plus en plus souvent, ils proposent des plateformes de trading avancées et étendent leurs offres de manière si dynamique que l'industrie du Forex a peu à peu honte.

Il suffit de regarder des plates-formes telles que Coindéal, BitBay, Czy Binance.

Résumé

Cet article vous décourage-t-il de spéculer sur la CTB? Aucune de ces choses! Bitcoin Trading sonne bien! Ce texte n'est qu'une collision de mathématiques cool avec le marketing émotionnel et les nouvelles tendances. Il aide également à développer ou à choisir le type optimal de stratégie de transaction.

Le marché des crypto-monnaies est-il mature en ce moment? Non, mais ça mûrit de jour en jour. Est-il accablé de nombreux risques? Oui. Le trading de bitcoins vaut-il l'intérêt? Évaluez-le vous-même.

Qu'en penses-tu?
Je
7%
intéressant
80 %
Heh ...
9%
Shock!
2%
Je n'aime pas
0%
blessure
2%
À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.