Analyse technique et ses prévisions. Le concept de convergence des signaux graphiques en chandeliers.

L'analyse technique des diagrammes de bougies, donc nécessairement l'analyse de bougies individuelles est un outil transactionnel. Nous pouvons donc examiner son efficacité et la combiner avec diverses formes de TA (ou non). Il est souvent arrivé qu'en utilisant plusieurs concepts ou stratégies basés sur au moins des indicateurs 3, certains généraient des signaux de vente et d'autres des signaux d'achat. La contradiction et la convergence possible (souhaitable) sont la prémisse principale du concept de notre stratégie. Alors, comment traitons-nous le fait que notre plan pour entrer dans une position est contradictoire? Pourquoi l'analyse technique est-elle en grande partie traitée comme une prophétie auto-réalisatrice? Vaut-il la peine de chercher la confirmation principale de nos analyses uniquement sur une carte "propre"?

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Quoi trop ...

Ce dicton prend un nouveau sens dans le contexte de trop nombreux oscillateurs, indicateurs ou lignes de tendance. Souvent, les novices désirant tester l’efficacité de toutes les méthodes d’analyse technique possibles lues en ligne ajoutent ce qu’ils peuvent au tableau, dans l’espoir d’augmenter leurs chances de trouver un bon poste. À première vue, il existe une certaine dissonance cognitive. Certains disent acheter, certains disent vendre, et d'autres chiffres géométriques dessinés indiquent que nous sommes en consolidation et qu'il est préférable d'attendre avec notre commande. Par conséquent, la question qui se pose est de savoir quel est le meilleur moyen de l’utiliser pour analyser correctement et efficacement un graphique. À mon avis, le tableau devrait être principalement lisible par le destinataire. Si nous rétrécissons nos yeux familièrement parlant, en essayant de trouver 40, une ligne de tendance dessinée parmi les autres lignes, vous ne pouvez pas parler de lisibilité. "Quoi utiliser" est déjà une affaire très personnelle, et le meilleur conseil que l'on puisse utiliser ici est de connaître l'indicateur que nous voulons ajouter au graphique.

Diagramme CHF / PLN, intervalle H1. source: xNUMX XTB xStation

Un excellent exemple est l’utilisation, par exemple, de moyennes mobiles avec MACD. Cet indicateur (MACD) est en réalité basé sur des moyennes. Par conséquent, il générera les mêmes signaux (plus rapide ou différé en fonction des paramètres). Il est complètement insensé de "brouiller" le graphique avec un autre ajout qui y est déjà. Sur le remplacement des moyennes mobiles nous avons écrit l'indicateur MACD dans LA article. Il convient de noter que MACD génère (également en fonction des réglages de la moyenne et de l’oscillateur lui-même) un nombre de signaux supérieur à la moyenne ajoutée sur le graphique.

Bougies orientales, analyse technique occidentale

Sachant que les bougies nous sont parvenues du Japon, principalement à cause de Nison, l’approche de l’analyse des cartes de l’est et de l’ouest est légèrement différente. La lecture de nombreuses publications dans cette rubrique montre la différence entre les deux approches. Les Japonais se concentrent principalement sur l’analyse des bougies elles-mêmes et sur des graphiques nets. Steve Nison dans sa vaste publication sur les bougies, il indique qu'il ne recommande pas d'ignorer les outils de l'analyse technique classique dans ce type de graphique (il convient de garder à l'esprit que précédemment, dans l'analyse occidentale, ils étaient utilisés dans des graphiques à barres).

L'analyse technique des graphiques est avant tout un outil, pas un système. En observant les bougies et leur comportement à des moments clés pour le marché, il est préférable de rechercher une confirmation du signal généré par l'AT classique plutôt que de les analyser séparément, malgré l'utilisation d'indicateurs. Nous nous appuyons ici sur une relation simple pour obtenir une plus grande efficacité des analyses précédentes.

L'analyse des bougies et des signaux qui en découlent est principalement utile pour détecter les premiers signaux indiquant qu'une tendance peut être inversée. Ils ne sont pas destinés à indiquer les niveaux cibles auxquels une commande ouverte peut atteindre.

Graphique GBP / PLN, intervalle D1. source: xNUMX XTB xStation

Souvent, le soutien et la résistance sont utilisés pour "mesurer" une plage d’une tendance donnée. Les bougies sont extrêmement utiles pour analyser le comportement de prix qui approche un certain niveau. Nous pouvons déterminer les chances et la probabilité de les dépasser déjà à l'avance. Par conséquent, les bougies peuvent rendre crédible une zone de soutien / résistance donnée. Dans le graphique ci-dessus, nous pouvons facilement trouver même des barres d’aiguille, qui annoncent en grande partie non seulement «l’incertitude» du marché, mais aussi des mouvements plus intenses de l’offre / demande.

La compétition profite aussi

Je pense que chaque lecteur est conscient que le marché et ses participants sont nos concurrents. Le désir de gagner sa motivation incite à prendre des mesures, c’est-à-dire toutes sortes d’analyses. Il convient de garder à l'esprit (et ce n'est pas un secret) qu'une grande partie des traders et des analystes utilisent l'analyse technique. Comment cela affecte-t-il le marché? Dans une large mesure, c'est une prophétie auto-réalisatrice. Pourquoi? Compte tenu de l’utilisation de techniques générant des signaux similaires ou similaires sur une période donnée, "Jouer masse" conclut des transactions similaires qui poussent le marché  direction spécifique et répond à nos hypothèses. Bien sûr, je ne parle pas du fait que des milliers de commerçants à faible capital contrôlent la liste. Je tiens davantage à montrer que les grandes institutions ayant une grande influence sur le marché sont également conscientes de ce que nous utilisons, ce que nous entendons souvent parler de manipulation.

Combinaison d'indications de bougies

La question clé dans cette section sera la réponse à la question de savoir s'il est possible de trouver une telle stratégie qui ne sera pas "Se mordre" avec d'autres indications de l'analyse technique? Une telle stratégie existe et repose fortement sur deux questions principales. Premièrement, nous nous appuyons sur un oscillateur / indicateur / méthode spécifique et utilisons le flux de bougie pour confirmer. Grâce à cela, nous pouvons nous concentrer sur le développement de l’efficacité, des niveaux d’entrée / sortie et non sur la recherche commune "Des trous partout"quand un élément de notre analyse est contre nous. La deuxième façon (si nous utilisons plusieurs éléments différents) est de déterminer priorité indicateurs ou méthodes. Désignons le domaine d'analyse principal, par exemple le support et la résistance, et recherchons les confirmations d'une tendance en cours ou d'une correction à venir, par exemple dans les indications moyennes ou MACD. Dans ce type de stratégie et de bougies et un élément supplémentaire ne sera que la confirmation de la probabilité. Même s'ils ne forment pas un signal cohérent, les niveaux de support et de résistance restent un élément décisif.