Hohe Volatilität ist ein Freund des Händlers. Handel während der Krise

Hohe Marktvolatilität ist ein Freund von Spekulanten. Das Momentum einer bestimmten Bewegung zu nutzen und somit im Markt kürzer zu sein, reicht aus, richtig "kürzer" zu sein. Wir müssen nicht unbedingt langfristige Trends erkennen. Alles, was Sie brauchen, ist ein plötzlicher, entscheidender Schritt, der für uns zum "goldenen Schuss" wird. Und in der Theorie klingt das alles schön. Aber sind Krisen wirklich die beste Zeit, um für Trader zu verdienen?

Für alte Stalker mag der größte Teil dieses Artikels eine offensichtliche Banalität sein, aber erinnert sich jeder an die Krise von 2008-09? Höchstens Anfänger aus Geschichten und Erinnerungen in den Medien. Wenn dies Ihre erste große Marktkrise ist, die Sie aus der Perspektive von Diagrammen betrachten, sollten Sie daher die potenziellen Bedrohungen kennen, die möglicherweise auf Sie warten.

Pyramide, Gitter, Fangmesser

Die Reaktion des Panikmarktes bringt eine Reihe von Vorteilen, aber auch Risiken mit sich. Der Vorteil ist, dass die gewählte Richtung ziemlich stabil ist, obwohl sie nur von kurzer Dauer ist. Das Ergebnis ist definitiv eine höhere Volatilität als noch vor einem Moment. Im Nachhinein sieht es beeindruckend aus und arbeitet an der Fantasie: "Ich würde hier verkaufen, ich würde dort schließen" und 100% innerhalb von XNUMX Stunden gesammelt. In der Praxis ist es schwieriger, denn wie viele von uns haben es vorhergesagt?

Der Nachteil aus Sicht des Händlers ist die Tatsache, dass solche Situationen alle paar bis mehrere Jahre auftreten, so dass es schwierig ist, sie zu finden, und unsere Erfahrung in diesem Bereich kann bescheiden sein. Ein weiteres Problem ist, dass jede Krise etwas anders sein kann.

Warren Buffet beobachtete die aktuellen Ereignisse und sagte:

"Es ist ein Knock-out. Ich musste 89 Jahre leben, um so etwas zu sehen. Investoren reagieren sofort auf alle schlechten Nachrichten. "

Die Folge einer erhöhten Volatilität bei Instrumenten, die nicht rund um die Uhr notiert sind (alle außer Währungen), ist häufig Existenz von Preisunterschieden (für Währungen nur am Sonntag bei der Eröffnung). Dies ist der Moment, in dem wir nicht zu viel tun können. Während der Pause in Anführungszeichen kann viel passieren und Stop Loss wird uns nicht davor retten (wir werden bald darauf zurückkommen).

In solchen Situationen sind drei einfache Methoden beliebt - Pyramide, Gitter und ein fallendes Messer fangen. Schließlich sagt kaum jemand voraus, dass die Krise plötzlich eintreten wird - weshalb die Ausverkaufsreaktion (im Zusammenhang mit Öl, dem Aktienmarkt) sehr intensiv ist und wir normalerweise feststellen, dass es möglich war, kurz danach zu spielen (oder zumindest glauben wir das). . Gleichzeitig kommt es auch vor, dass die Erholung nach dem Rabatt genauso stark ist, aber niemand weiß, wo der Boden liegt. Daher werden die Einstiegsniveaus gemittelt und versucht, das Loch zu fangen. Dann stellt sich der Händler die Aufgabe, genug zu widerstehen, um auf diese Erholung zu warten.

Mit viel höherer Volatilität notwendige Maßnahmen passt das Transaktionsvolumen daran an. Wenn wir dies nicht tun, kann der durchschnittliche Verlust an der Position, an der wir uns gerade befanden, plötzlich unsere definitiv übersteigen "erwartungen".

Preislücke, Stop Loss… und Überziehungskredite

Dies sind die Hauptbedrohungen für Spekulanten, die auf eine „Krisen“-Chance warten. Wenn Sie eine offene Position und einen festgelegten Stop-Loss haben, sollten Sie sich bewusst sein, dass SL keine Garantie dafür ist, dass wir nicht mehr verlieren. Im Falle einer Preislücke wird die Position zum ersten Marktpreis, d. h. dem Markteröffnungspreis, geschlossen, auch wenn die Lücke 1000 Pips beträgt.

In den letzten Tagen war die größte Sensation Öl, das um mehr als 30% abgezinst wurde bei der Eröffnung am Montag. Eine Long-Position zu haben, selbst mit einem bescheidenen Hebel von 1:10, der für dieses Instrument in der EU gilt, mit dem erhöhten Engagement, Verluste waren für einige sicherlich schmerzhaft und könnten zu einer Überziehung führen. Die Rettung für den Einzelhandel sind jedoch seit ca. 2 Jahren geltende Regelungen, die vor einem negativen Saldo (bzw. der fehlenden Rückzahlungspflicht) schützen. Natürlich hat diese Medaille zwei Seiten - wenn unser Makler ein kleines Unternehmen ist, aber ein paar vermögende Kunden hat, die dazu neigen, „unter dem Korken“ zu spielen (was wir natürlich nicht wissen können), dann kann das Problem des Maklers auch unseres werden . Sie haben es erlebt Kunden von Alpari UK nach dem "Schwarzen Donnerstag" im Januar 2015..

Achten Sie darauf, zu lesen: Negativer Gleichgewichtsschutz - Sicherheit oder ein Schuss ins Knie?

Nicht-EU-Broker und Lastschrift

Was ist, wenn wir die Dienste eines Maklers von außerhalb der EU mit einem größeren Hebel nutzen? Die Praxis zeigt, dass es nicht schlecht sein sollte, aber das ist auch nicht sicher. Außerhalb der EU bietet praktisch kein Broker eine Garantie gegen Überziehungskredite, aber ...

Schweizer Dukascopy Eine Bank, die einen Hebel von 1: 200 anbietet, gab nach den jüngsten Ereignissen eine offizielle Erklärung ab. Es wurde berichtet, dass 80 Konten aufgrund der jüngsten Marktturbulenzen einen Überziehungskredit in Höhe von insgesamt 340 PLN hatten. USD und diese Lastschrift ... wird vollständig abgeschrieben. Die Situation war nicht dramatisch, da die Dukascopy Group erst in diesem Jahr einen Gewinn von 8 Mio. CHF erzielte. Es ist auch nicht neu, da 2015 der gleiche Pro-Client-Ansatz verwendet wurde.

Sie hören auch, dass ein australischer Makler IC Markets (derzeit als einer der größten Forex-Einzelhandelsmakler angesehen), der eine Hebelwirkung von 1: 500 bietet, ging das Problem der Überziehungskredite ebenso gut an, obwohl Anträge auf Rückzahlung einzeln geprüft werden. Ein weiteres Problem ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein ausländischer Makler von außerhalb der EU in der Lage ist, eine solche Rückzahlung von seinem Kunden, von der er sich sicherlich bewusst ist, wirksam durchzusetzen, und dies kann nur Händlern helfen.

Aber wenn wir vernünftig denken, können wir natürlich nicht darauf zählen, dass unser Broker jede Lastschrift storniert. Weil er es vielleicht tut oder nicht?

Aktuelle Lage

VIXd.h. der Volatilitätsindex, der die Anlegerstimmung zeigt, ist definitiv höher als während der Krise vor 11 Jahren. Dies zeigt das Ausmaß der Marktunsicherheit und -angst.

VIX-Diagramm, W1-Intervall. Quelle: xNUMX XTB xStation

Die Rückgänge des amerikanischen S&P 500 sind definitiv dramatischer als noch vor einem Jahrzehnt. Rohöl verzeichnete den höchsten Ausverkauf seit 1991. Der Index der 20 größten polnischen Unternehmen erreicht 2009 gerade den Tiefststand. Die Lage ist sehr dynamisch - in der Wirtschaft und in den Charts. In vielen Märkten haben bereits massive Ausverkäufe stattgefunden, und viele Anleger fragen sich: "Soll ich jetzt kaufen?" Und leider - niemand weiß es, auch wenn er anders denkt.