Statistik polnischer Händler für das vierte Quartal von 2018. Eine deutliche Ergebnisverbesserung!

Polnische Brokerhäuser, die Handelsdienstleistungen auf dem Forex- und CFD-Markt anbieten, haben die Ergebnisse ihrer Kunden für das vierte Quartal von 2018 präsentiert (siehe Ergebnisse für das dritte Quartal von 2018). Dies ist die erste Aussage, die den Zeitraum des Handels mit begrenzter Hebelwirkung nach dem Eingreifen der ESMA-Produkte vollständig abdeckt (Änderungen von 1 August 2018 in Kraft getreten).

Vor wenigen Tagen haben wir die Botschaft der Kammer der Maklerhäuser vorgestellt, die deutete deutlich den Abfluss europäischer Anleger an Nicht-EU-Broker an. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass dieser Vergleich durch eine kleinere statistische Stichprobe gekennzeichnet ist. Es ist jedoch schwierig, das Ausmaß seiner Änderungen zu bestimmen. Aber haben die ESMA-Bestimmungen tatsächlich die beabsichtigte Wirkung erzielt?

Eine deutliche Verbesserung bei Währungen und Rohstoffen

In den folgenden Tabellen sind die Ergebnisse der Händler dargestellt, aufgeschlüsselt nach prozentualen Finanzinstrumenten, die Transaktionen mit polnischen Brokerhäusern abschliessen, die Forex / CFD-Handel anbieten. In der vierten Zeile gibt es eine Veränderung der Prozentsätze in Bezug auf die Daten, die im dritten Quartal vorgelegt wurden, dank derer wir den Fortschritt (oder das Fehlen davon) in der kurzfristigen Perspektive sehen können.

Die größten (Gewinn- / Verlust-) Werte wurden mit der blauen Farbe in Bezug auf alle Broker in der Aussage ermittelt.

Forex

CFD für Waren

CFD auf Indizes

CFDs auf Anleihen und Zinsen

CFD pro Aktie

Kryptowährung

Als einziger polnischer Broker präsentierte TMS Brokers erneut Statistiken zu den Ergebnissen von CFD-spekulierenden Kunden auf der Grundlage von Kryptowährungen. Der Prozentsatz der erwerbstätigen Händler betrug 23,3%und verlustbehaftet 76,7%. Gegenüber dem dritten Quartal ist dies das Ergebnis von -1% schlimmer.

Tabellenzusammenfassung

Dies ist ein historischer Moment. Bei ausgewählten Brokern bildeten Kunden, die einen Währungsgewinn erzielten, die Mehrheit. 50% der Anleger am Forex-Markt wurden von Händlern übertroffen, die in der Alior Bank und Noble Securities handelten. Der Rest blieb jedoch nicht zurück und näherte sich deutlich diesem Niveau. XTB-Clients (etwas über 41%) waren die schlechtesten in der gesamten Liste. Interessanterweise sahen alle Broker einen Anstieg mindestens 5%.

Auf die Ware haben wir auch einen Hauch Optimismus, wo Die Statistiken haben sich mit Ausnahme der Alior Bank überall verbessert. Über 50% der Verdiener waren in Noble Securities. Das schlechteste Ergebnis wurde erneut von XTB festgestellt. Trotzdem erwiesen sich mehr als 40% der Händler als effektiv.

Bei Indizes zeigt sich die entgegengesetzte Tendenz. Die meisten Broker meldeten deutlich schlechtere Ergebnisse als im dritten Quartal, wobei BossaFX-Kunden die besten waren, wo der Prozentsatz der Verdiener lag 46,15% übertrifft den Wettbewerb. Am Ende des Kurses stehen XTB-Kunden wieder.

Für Instrumente, die auf Zinssätzen und Anleihen basieren, weisen die Daten normalerweise eine niedrige statistische Stichprobe auf, was sich in großen statistischen Sprüngen zeigt. Diesmal stellte sich heraus, dass Noble Securities der Marktführer war, bei dem 80% der Händler Gewinne erzielten. BossaFX kommt zuletzt. Der einzige Broker, der keine Daten für diese Anlageklasse veröffentlicht hat, ist die Alior Bank - wahrscheinlich aufgrund des Fehlens von Transaktionen, die ihre Kunden in diesem Zeitraum getätigt haben.

Bei CFDs auf Aktien steht BossaFX an erster Stelle und XTB an letzter und dritter Stelle. Abgesehen von unzuverlässigen Ergebnissen bei Zinsinstrumenten / -anleihen schnitten CFDs bei Aktien mit Abstand am schlechtesten im Gesamtranking ab.

Kommentar des Forex Club

Zweifellos schnitten XTB-Kunden im vierten Quartal am schlechtesten ab, wobei der Prozentsatz der Erwerbstätigen in vier von fünf Kategorien am niedrigsten war. Es sei jedoch daran erinnert, dass dies ein Broker mit der größten Kundengruppe ist, sodass die Statistiken selbst auch die zuverlässigsten sind. Sie können eine deutliche Verbesserung der Währungen und Rohstoffe feststellen - es sollte auch beachtet werden, dass die Messlatte ständig steigt. Bei den Währungen verzeichneten alle Broker im dritten Quartal 2018 ebenfalls eine deutliche Steigerung der Rentabilität von ca. 3% auf 8%.

Wir haben auf den Moment gewartet, wo Jeder zweite polnische Händler verdient Geld mit Währungen. Es ist schwer zu sagen, ob wir weitere Verbesserungen in der Richtung erwarten können 60-70 %. Theoretisch ist es möglich, aber in der Praxis ist es ein eher milder Wunsch. Bei den Indizes ist zu erkennen, dass sich der Markt als ungünstiger herausstellte, aber dies ist wahrscheinlich der Effekt der Unentschlossenheit - fast das gesamte vierte Quartal bewegten sich die Hauptaktienindizes seitwärts.

Sind sensationelle Ergebnisse bei Währungen und Rohstoffen ein Zeichen dafür, dass die Leverage-Grenze die Prüfung tatsächlich bestanden hat? Es ist wirklich schwer, dies mit vollem Vertrauen zuzugeben, da die ESMA-Bestimmungen wirksam sind "Verjagt" Viele Händler, insbesondere solche mit weniger Kapital, sind außerhalb der EU-Vorschriften auf der Suche nach mehr Hebelwirkung. Daher haben wir es sicherlich mit einer Reduzierung der statistischen Stichprobe zu tun - wir wissen nur nicht, um wie viel.

Auftragsausführung - Zeit und Schlupf

Wiederum präsentierte eine Gruppe von drei polnischen Maklern zusätzliche Berichte, die die Ausführung von Aufträgen in Bezug auf den Zeitpunkt der Fertigstellung und im Fall von XTB zusätzlich in Bezug auf das Ausmaß der Verlustrisiken und der durchschnittlichen Spreads betreffen.

Im Fall von Bossa Die Standardausführungszeit im 4. Quartal von 2018 war 82 Millisekunden und es war das Ergebnis über 6 ms schlechter in Bezug auf QXNUMX Die durchschnittliche Zeit umfasst „Kundenaufträge“, verstanden als schwebende Aufträge zu Marktpreisen, sowie Stornierungen und Änderungen der Parameter dieser Aufträge.

Makler Edle Wertpapiere gab in der Nachricht Informationen über den Standardzeitpunkt der Ausführung von Kundenaufträgen auf dem OTC-Markt (dh den durchschnittlichen Zeitpunkt der Auftragsausführung unter Standardbedingungen). Gegenüber dem dritten Quartal betrug es im vierten Quartal von 2018 379.53 MillisekundenDas ist wieder eine Verbesserung, die in diesem Fall 17,1 Millisekunden betrug.

Durchschnittliche Ausführungszeit von Aufträgen in XTB im vierten Quartal 59 Millisekunden und dies ist das gleiche Ergebnis wie in der zuvor untersuchten Periode. Die Standard-Auftragsabwicklungszeit in XTB, verstanden als die maximale Ausführungszeit der Bestellung, in der 99% der Bestellungen verarbeitet wurden, war 251 Millisekunden.

Rutschen bei Ausführung von Aufträgen in XTB

Der größte polnische Broker veröffentlichte als einziger Daten zu Preisrutschern. Zur Ausführung von Aufträgen im Marktmodus auf CFD-Instrumenten 61.91% Die Transaktionen wurden mit einem Preisrutsch von 0 durchgeführt. 18.72% mit positivem Ergebnis, eine 19.37% mit negativem Schlupf für den Kunden Zur Ausführung von Aufträgen im Sofortmodus auf CFD-Instrumenten 61.22% wurden mit 0 Abweichung vom Bestellpreis gemacht, 19.42% mit positiver Abweichung oraz 19.36% mit negativer Abweichung für den Kunden

XTB präsentierte erneut den Durchschnittswert der Spreads, aufgeschlüsselt nach Volumenbereichen:

1. von 0.0 zu 1.0 Flug,
2. von 1.01 zu 5.0 Flügen,
3. von 5.01 zu 15.0 Flügen,
4. von 15.01 zu 30.0 Flügen,
5. von 30.0 fliegt hoch.

Ausländische Forex Broker

Obwohl die polnische Finanzaufsichtsbehörde die Verpflichtung zur Veröffentlichung vierteljährlicher Statistiken nur polnischen Maklerhäusern auferlegt, sind zwei ausländische Makler - Admiral Markets oraz CMC Markets. Wie sind Händler, die die Dienste dieser Unternehmen in Anspruch nehmen, ausgeschieden? Die Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen dargestellt.

CMC Markets

Zum ersten Mal in Folge präsentierte der britische Broker zusätzliche Ergebnisse bezüglich Kryptowährungen. Es stellte sich jedoch heraus, dass sie um 2% schlechter waren. Der Rückgang ist auch bei Indizes und CFDs pro Aktie (nach -6%) zu sehen. Ein deutlicher Anstieg ist bei den Gütern (bis zu 19%) und bei den Währungen (+ 7%) zu verzeichnen, was sehr realistisch mit den Statistiken polnischer Makler übereinstimmt.

Admiral Markets

In diesem Fall betreffen die populären AM-Ergebnisse nur vier Gruppen von Instrumenten. Änderungen im dritten Quartal von 2018 sind gemischt. Bei den Währungen und Rohstoffen war ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Bei Aktienindizes und CFDs, wie auch bei CMC-Kunden, können wir um rund 6% schlechtere Ergebnisse sehen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass im vorherigen Quartal der prozentuale Anteil der rentablen Kunden für alle Anlageklassen um rund 4% auf 10% gestiegen ist. Dank dessen konnte im vierten Quartal mehr verdient werden als jeder andere Kunde durch den Handel mit Währungen und Rohstoffen.

Admiral Markets veröffentlicht als einziger Broker regelmäßig detaillierte Daten zur Ausführung von Aufträgen seiner Kunden online.