Vitamine im Portemonnaie – So investieren Sie in Orangensaft [Ratgeber]

Seit Jahrhunderten tauschen Menschen Waren miteinander. Am Anfang wurde es im Tausch gehalten, dann wurde es zum Geldtausch verlagert. Mit der Entwicklung der Zivilisation sah sich die Menschheit jedoch immer mehr Problemen gegenüber. Eine davon war, die Versorgung mit dem Rohmaterial in wenigen Monaten sicherzustellen. Dies war auf die Notwendigkeit der Bevorratung zurückzuführen, um die Kontinuität des Betriebs zu gewährleisten. Gleichzeitig wollten die Empfänger den Preis der Ware schon vor der eigentlichen Auslieferung bestimmen können. Die Lösung waren Verträge über die Lieferung eines bestimmten Getreides, Gemüses oder Obstes an einem bestimmten Tag zu einem vorher festgelegten Preis. Mit der Entwicklung des Finanzmarktes nahmen solche Kontrakte die Form standardisierter Futures-Kontrakte an. Sie werden an spezialisierten Börsen gehandelt. Derzeit hat der Investor die Möglichkeit, Geld zu verdienen, indem er den Preis vieler Waren ändert. Im heutigen Text erklären wir, wie man in Orangensaft investiert.

Eine Orange kann ein finanzieller Vermögenswert sein

Der Anbau von Orangenbäumen ist der Menschheit seit Jahrhunderten bekannt. Die ersten Erwähnungen von Süßorangen tauchten 314 v. Chr. in der chinesischen Literatur auf In Europa begann der Anbau von Orangen um die Wende vom XNUMX. zum XNUMX. Jahrhundert. Damals erwarben portugiesische und italienische Kaufleute Orangenbäume in Asien und begannen, Orangen im Mittelmeerraum anzubauen. Die Bedingungen in diesem Gebiet waren ideal für die Entwicklung der Pflanzen dieses Baumes. Besonders erfolgreich war der Anbau in Sizilien und Spanien. Der Orangenanbau in Süd- und Mittelamerika wiederum wurde durch spanische Reisende, Kolonisten und Missionare möglich. Der Anbau in Florida, dem wichtigsten Anbauort dieser Frucht in den Vereinigten Staaten, geht auf die Mitte des XNUMX. Jahrhunderts zurück. Zu den beliebtesten Sorten von Orangen gehört Valencia oraz Hamlin. Besonders beliebt war die Sorte Valencia, die in den USA sehr erfolgreich war. Seine Popularität verdankte er der Arbeit von William Wolfskill und Irvine Ranch. Die Früchte werden für den Verzehr angebaut, aber der Investor kann die Orangen verwenden, um einen Gewinn zu erzielen. Wie? Kontakt mit Orangensaft haben. Wir laden Sie zum Lesen ein.

Orangensaft als Finanzinstrument

Genauer gesagt heißt dieses Finanzgut FCOJ (gefrorener konzentrierter Orangensaft). Er ist ein idealer Maßstab für Orangensaftpreise, da er einfacher und billiger zu lagern und zu transportieren ist. Natürlich gibt es viele Orangensorten selbst, aber die beliebteste von ihnen ist immer noch Valencia. Es wird in der Lebensmittelindustrie verwendet, einschließlich zur Herstellung von Orangensaft.

Wie wird gefrorenes Orangensaftkonzentrat hergestellt? Einfach ausgedrückt entsteht FCOJ, wenn der fertige Orangensaft erhitzt wird, um das Wasser zu verdampfen. Dann wird das Konzentrat eingefroren und verpackt. Das Konzentrat wird von einem Getränkehersteller gekauft, der es mit Wasser zu Saft mischt. Der fertige Saft wird verpackt und an Einzelhändler oder Großhändler verkauft.

Nach Angaben der US-Behörde USDA Der weltweite Orangensaftverbrauch ist rückläufig. Es hängt mit sich ändernden Ernährungstrends zusammen (Einschränkung des Konsums von Produkten mit viel Zucker).

Quelle: USDA Citrus: World Markets and Trade 2022

Laut der Meldung Zitrusfrüchte: Weltmärkte und Handel (2022) der größte Produzent von Orangensaft war Brazyliadie 1,1 Millionen Tonnen davon produzierte. Als nächstes folgten die Vereinigten Staaten mit einer Produktion von 0,21 Millionen Tonnen.

Warum lohnt es sich, in Orangensaft zu investieren?

Einer der Vorteile der Investition in Rohstoffe ist Portfolio-Diversifizierung. Die Korrelation zwischen dem Preis von Orangensaft und Aktien oder Anleihen ist nicht sehr hoch. Daher kann man durch Hinzufügen dieses finanziellen Vermögenswerts zum Portfolio eine größere Diversifikation erwarten.

Der zweite Grund ist zu nutzen hohe Volatilität. Der Preis für Orangensaft hängt von einer Reihe von Faktoren ab, die den Preis erheblich beeinflussen können. Beispiele für Faktoren können das Wetter, Pflanzenkrankheiten oder ein Nachfragerückgang sein. Dank der hohen Volatilität kann der Anleger sowohl von steigenden als auch von fallenden Konzentratpreisen profitieren.

Was beeinflusst den Preis von Orangensaft?

Im vorherigen Abschnitt haben wir die Faktoren dargestellt, die die Preise des Konzentrat-Futures-Kontrakts beeinflussen können. Wenn ein Anleger beabsichtigt, in Orangensaft zu investieren, sollte er sorgfältig untersuchen, welche Faktoren den größten Einfluss auf den Preis dieses Rohstoffs haben.

Liefern 

Die Rohstoffversorgung hat einen großen Einfluss auf die Preise von Orangensaft. Der größte Produzent von FCOJ ist Brasilien, das für ca 62 % der Weltproduktion Orangensaftkonzentrat. An zweiter Stelle stehen die Vereinigten Staaten 15 % Anteil. Lieferunterbrechungen bei Orangen können erhebliche Auswirkungen auf die Preise von Orangensaftkonzentrat haben. Die Gründe können zivile Unruhen in Brasilien oder der Einfluss meteorologischer Faktoren sein.

Pogoda

Das Wetter hat einen großen Einfluss auf das Angebot an Orangen. Orangenbäume vertragen langfristige Trockenheit im Durchschnitt und wann Temperatur liegt unter 10-15 Grad Celsius. Es ist auch wichtig die Bodenqualitätdie den passenden PH hat. Deshalb Fröste oder lang Dürre kann dazu führen, dass das Angebot an Orangen deutlich zurückgeht. Ein weiterer Grund für die Angebotsbeschränkung ist Hurricane Saisondas zerstört die Orangenernte. Andererseits besteht bei perfekten Wetterbedingungen in Brasilien und den USA ein Risiko „Erntekatastrophen“, was den Orangensaftpreis nach unten treibt.

Krankheiten 

Orangenbäume sind auch anfällig für Krankheiten, die die Orangenernte erheblich reduzieren können. Um dem entgegenzuwirken, verwenden viele Züchter das Sprühen, um beispielsweise dem Risiko von Pilzkrankheiten entgegenzuwirken.

Nachfrage in entwickelten Ländern

Industrieländer sind die größten Konsumenten von Orangensaft. Die größte Nachfrage nach diesem Getränk besteht in den Vereinigten Staaten und westeuropäischen Ländern. Es sei jedoch daran erinnert, dass der Konsum von Orangensaft aus dem Konzentrat unter dem Druck der sinkenden Nachfrage steht. Einer der Gründe ist, dass hoher Blutzucker für Diabetiker nicht empfohlen wird. Andererseits wird Orangensaft als eine der Quellen für Vitamin C empfohlen.

Nachfrage in Entwicklungsländern 

Da die Gesellschaften in den Entwicklungsländern immer reicher werden, nimmt der Konsum von Orangensaft zu. Besonders große Märkte für Saft sind China oraz Brazylia. Die steigende Nachfrage nach Orangensaft in Entwicklungsländern ist ein Faktor, der den Preisanstieg dieses Produkts unterstützt.

Anpassungen 

Im Jahr 2012 verbot die FDA (Food & Drug Administration) den Import von Orangensaft aus Brasilien aufgrund der Verwendung verbotener Pflanzenschutzmittel durch lokale Erzeuger zum Schutz vor Pilzen und Schimmel. 

Wie investiert man in Orangensaft?

Wenn Sie sich fragen, wie Sie in Orangensaft investieren können, lassen Sie sich sofort beruhigen – der Investor muss keine eigene Plantage anlegen, um mit Orangen Geld verdienen zu können. Ein viel einfacherer Weg ist die Verwendung von finanziellen Vermögenswerten, die Ihnen eine Exposition gegenüber Orangensaft verschaffen. Die Lösung besteht darin, zu investieren in:

• ETF / ETN für Orangensaft
• Saft-Futures
• Optionen für Orangensaft
• Aktien von Unternehmen aus diesem Sektor
• Handel mit CFDs

ETN

Ganz am Anfang ist es notwendig zu unterscheiden, was es ist ETNund was ETF. ETN steht für Exchange Traded Notes. Grob übersetzt kann dies als Handel mit Schuldverschreibungen (d.h. Schulden) an der Börse übersetzt werden. Der ETN ist ein Schuldtiteldas an der Börse notiert ist. Durch den Kauf eines solchen Produkts leiht der Anleger einfach Geld an den Emittenten, der die Mittel in einen bestimmten Markt investiert. Im Gegenzug bewertet der Emittent das Zertifikat anhand einer bestimmten Benchmark. Der ETN hat keine Garantie für eine Rendite, es handelt sich also nicht um eine typische Unternehmensanleihe. Ein ETN hat daher ein eingebettetes Anlagerisiko (Ungewissheit über das Erreichen einer bestimmten Rendite) und ein Kreditrisiko (der Zusammenbruch des ETN-Emittenten).

Ein ETF hingegen ist ein öffentlich gehandelter Fonds ohne Kreditrisiko, da die Mittel nicht geliehen, sondern übertragen werden, um bestimmte Vermögenswerte zu erwerben (und von einer separaten Einheit – der Verwahrstelle – gehalten werden).

Leider gibt es kein reines ETN, das nur Orangensaft ausgesetzt ist. Kaufen kann die Lösung sein Elemente Rogers International Commodity Agriculture Total Return ETNdie einer großen Anzahl landwirtschaftlicher Rohstoffe ausgesetzt ist. Der Orangensaft selbst hat nur 1,9% Teilnahme am RICA-Index.

Orangensaft-Futures

Sie können mit Futures in Orangensaft investieren. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Hebelwirkung zu nutzen, da die Mindesteinzahlung viel geringer ist als der Nennwert des Futures-Kontrakts.

Jeder Futures-Kontrakt hat einen Wert von 15 £ an Konzentrat.

Verträge werden mit physischer Lieferung abgerechnet. Wenn der Investor auf das Ablaufen des Vertrages wartet, muss er das Konzentrat in einem der lizenzierten Lagerhäuser in Florida, New Jersey und Delaware abholen.

Ein Futures-Kontrakt ist auf The Ice notiert FCOJ-A, der ein Maßstab für den globalen Markt für Orangensaftkonzentrate ist. Das mitgelieferte Konzentrat besteht aus Saft der Güteklasse A (bereitgestellt vom US-Landwirtschaftsministerium). Der Saft kann aus Orangen hergestellt werden, die in den Vereinigten Staaten, Brasilien, Costa Rica und Mexiko angebaut werden. Diese Terminkontrakte werden in New York, London und Singapur gehandelt. Verträge laufen 6 Mal im Jahr aus. Am Markt werden folgende Serien gehandelt: Januar, März, Mai, Juli, September und November.

Aktien von börsennotierten Unternehmen

Eine der Ideen, auf die ein Investor kommen kann, besteht darin, nach Unternehmen zu suchen, die Orangenkonzentrat herstellen, oder nach einem Unternehmen, das Orangen anbaut. Leider findet man auf den größten und liquidesten Märkten kein Unternehmen, das nur in dieser Branche tätig ist. Natürlich gibt es viele Hersteller von Getränken auf Orangenbasis, aber dies ist keine gute Möglichkeit, konzentrierten Orangensaft auf dem Markt zu präsentieren.

CFD

Handel CFDs für Orangensaft ist für Anleger mit Konten bei Brokern mit Zugang zu einer breiten Palette von Rohstoffinstrumenten möglich. Relativ wenige Unternehmen bieten Orangensaft-CFDs an, aber wir können sie bei einigen der weltweit führenden Broker finden. CFDs bieten im Vergleich zu Futures eine größere Flexibilität bei der Positionsgröße. Es lohnt sich jedoch, sich an Swap-Punkte und Rollover zu erinnern, wenn eine Reihe von Verträgen ausläuft.

Forex / CFD-Broker, die Orangensaft anbieten

Makler
Hauptstandort	Australien/Mauritius/Zypern	Zypern	Australien / Großbritannien / Vanuatu / Kaimaninseln
Orangensaft-Symbol	ABl_ (Vertragsdatum)	ORANGENSAFT	ORANGE-C
Min. Anzahlung	200 USD	$1/EUR/GBP	200 USD
Min. Loswert	1.0 Lot (Kontraktwert x 20)	1000 kg	15000 kg
Kommission	-	-	-
Plattform	MT4, MT5, cTrader	MT4, MT5	MT4, MT5, Handelsansicht
	REVIEW	REVIEW	REVIEW
	CREATE ACCOUNT	CREATE ACCOUNT	CREATE ACCOUNT

CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Von 72% bis 89% der Privatanlegerkonten verzeichnen monetäre Verluste infolge des Handels mit CFDs. Überlegen Sie, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie sich das hohe Risiko leisten können, Ihr Geld zu verlieren.

Optionen für Orangensaft

Dies ist eine weitere Möglichkeit, Derivate in Ihrem Portfolio zu nutzen. Der zugrunde liegende Vermögenswert dieser Art von Option ist der Futures-Kontrakt auf konzentrierten Orangensaft. Dank der Optionen kann der Anleger Strategien entwickeln, die es Ihnen ermöglichen, sowohl bei Rückgängen als auch bei Anstiegen und Konsolidierungen zu verdienen. Bei der Investition in diese Art von Instrumenten lohnt es sich, sich mit den Anlagestrategien (Bull Spread, Bear Spread, Rack, Short Frame, Butterfly) sowie den griechischen Koeffizienten (Delta, Vega, Gamma, Theta, Rho) vertraut zu machen.

Mehr zum Optionshandel wir schreiben in diesem Abschnitt.

Achten Sie auf USDA-Berichte

Die Orangensaftpreise hängen weitgehend vom Produktionsniveau in Brasilien und Florida ab. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Orangenproduktion in diesen Regionen zu verfolgen. Der Bericht ist sehr wichtig USDA (Das US-Landwirtschaftsministerium), die monatliche US-Produktionsniveaus von Valencia-Orangen meldet. Auf der anderen Seite im Januar und Juni erscheinen umfassende Berichte zum weltweiten Orangenmarkt. Die Halbjahresberichte geben Auskunft über das Orangenangebot, die Nachfrage und die Lagerbestände. Dadurch erhalten Sie weitere Informationen, die dazu beitragen, ein vollständigeres Bild des globalen Orangenmarktes zu erstellen.