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Handel mit dem Markt - was uns institutionelle Händler beibringen können
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Handel mit dem Markt - was uns institutionelle Händler beibringen können

erstellt Natalia BojkoJanuar 18 2021

Wer ist ein professioneller Händler? Diese Frage ist äußerst schwierig. Einerseits kann man sagen, dass er eine Person ist, die diesen Status beim Makler hat, andererseits, dass er ein Mann ist, der vom Handel lebt. Die dritte Seite der Münze eines professionellen Händlers ist der Handel mit einem qualifizierten Finanzinstitut. Natürlich haben all diese Parameter viel gemeinsam, aber nicht immer. Lassen wir dieses Thema beiseite und gehen wir zu den Vorzügen über.

Heute werden wir uns ansehen, wie Händler, die in Banken und Fonds arbeiten, herauskommen und welche Regeln sie befolgen. Wir werden diese Branche ein wenig aus der Perspektive der Mythen betrachten, die am institutionellen Handel festgehalten haben. In dem Artikel werden wir nicht die spezifischen Profile von institutionellen Händlern vorstellen. Die Schlussfolgerungen, die ich hier präsentieren werde, stammen aus mehreren Büchern und unzähligen Leseinterviews (einschließlich Brad Gilbert, den ich besonders empfehle). Ohne weiter zu ziehen, lade ich Sie zum Lesen ein. 

# 1. Man muss auf dem Markt anders sein

Unkonventionelle Handelsansätze sind seit einiger Zeit äußerst in Mode gekommen. Ich meine hier keine komplizierten Indikatoren. Ich würde eher darauf hinweisen, meinen Handel auf seltsame Theorien über den Markt zu stützen. Das Internet ist voll von Informationen aller Art Forexie (weitere Analyse) mehr oder weniger zuverlässig. Je seltsamer und unkonventioneller eine Handelsmethode ist, desto mehr Anhänger hat sie manchmal. Ich möchte jedoch klarstellen, was das Wort bedeutet "Unkonventionell". Institutionelle Händler sind sich weitgehend einig - es geht darum, gegen den Trend zu spielen. Banker machen praktisch 87% des Volumens aller Devisentransaktionen aus. Ist dies ein ausreichendes Argument, um ihnen zu folgen?

# 2. Institutionelle Händler nutzen Slots

Wenn Banken automatisierte Handelsroboter einsetzen würden, würden Menschen überhaupt nicht benötigt. Vielleicht ein unattraktives Argument, obwohl die Branche (insbesondere die Maklerbranche) erheblich geschrumpft ist, werden immer noch Händler beschäftigt. Nicht nur in Banken. Der Handel wechselt immer häufiger zu Proptrading-Unternehmen, die nur auf diesem Gebiet spezialisiert sind. 

Wenn es um den Handel mit Robotern geht, kann nur gesagt werden, dass es Anfang der neunziger Jahre eine Gruppe von Fondsmanagern gab, die sogenannte "Black Boxes" verwendeten, um ihnen zu sagen, wann sie handeln sollen. Sie traten immer noch nicht für sie auf  Transaktion. Die Banker selbst haben komplexe Handelssysteme und verwenden EBS oder Reuters, um ihre Geschäfte abzuwickeln, alles manuell. Leider gibt es keine automatisierten Handelsroboter. Bei Hedge-Fonds, bei denen der algorithmische Handel hauptsächlich für Arbitrage verwendet wird, ist dies etwas anders. Es gibt keine solche Person, die in der Lage wäre, in einem Bruchteil einer Hundertstelsekunde an verschiedenen Börsen zu erfassen und zu handeln. Trotzdem geben Hedgefonds den manuellen Handel nicht auf und sind sich weitgehend sicher "Steigerung der Rentabilität". 

# 3. Je mehr Zeit vor dem Chart liegt, desto besser ist die Leistung

Erinnerst du dich an dieses Gefühl, als du von Forex fasziniert warst und nicht aus den Charts kommen konntest? Ich denke, jeder von uns erinnert sich perfekt an sie. Es ist auch ein Mythos, der mit dem institutionellen Handel aufgewachsen ist, als ob die Händler dort buchstäblich 24/5 vor den Charts ausgeben würden. 

Natürlich gibt es nichts Schlimmeres, als den ganzen Tag vor Bildschirmen zu sitzen, und die einzigen Händler, die dies tun, sind Junior-Händler oder Praktikanten. Oft umfasst dieser Trend auch einige Einzelhändler. Im Allgemeinen gehen Bankhändler irgendwie davon aus und wissen, wann die Märkte "beschäftigt" sein werden. Woher? Dies ist auf den makroökonomischen Kalender zurückzuführen. 

# 4. Bestellungen für Monate und länger

Bankhändler bewerten den Markt täglich. Es ist nicht so, dass eine langfristige Order auf den Markt kommt und Händler die Charts mit gefalteten Händen betrachten. Gelegentlich gibt ein Händler, normalerweise ein langfristiger Stratege, Aufträge für ein oder zwei Wochen auf den Markt. Trotzdem stimmen sie mit der Grundvision überein. Wenn sich die Fundamentaldaten auf dem Markt ändern, ändert sich auch die Strategie. Was bedeutet fundamentale Konsistenz?

Deal

NZD / USD-Chart, M5-Intervall. Quelle: xNUMX XTB.

Die beiden Ereignisse in der Tabelle haben einen geringen Einfluss auf NZD / USD. Die wichtigsten Ereignisse, auf die wir uns konzentrieren, sind Ereignisse mit mittlerer und hoher Auswirkung auf den Markt. Es war wichtig, den allgemeinen Trend auf dem Markt zu identifizieren (eine einfache Trendlinie war ausreichend) und ein Ereignis zu finden, das zumindest moderate Auswirkungen auf den Markt hat. Ein solches Ereignis war die Industrieproduktion aus Japan in m / m ausgedrückt. Trotz der Tatsache, dass es sich nicht um ein Ereignis handelt, das in direktem Zusammenhang mit NZD oder USD steht, wirkt es sich auf die allgemeine Marktstimmung aus. Prognosen zufolge dürfte diese Produktion deutlich schlechter ausfallen als früher. Die Fundamente kollidieren also mit der allgemeinen Marktstimmung. Der Ort, an dem wir handeln sollten, ist der Ort, der auf der Karte mit einem grünen Rechteck markiert ist. Wir müssen vor der Veröffentlichung eine Position haben. Warum? Dies ist in Vorbereitung auf Handels- und Gebäudeszenarien. 

Summe

Wir können viel von professionellen Händlern lernen. Diese vier, die beliebtesten Mythen über das Bankwesen, sind nicht alles, natürlich gibt es noch viel mehr. Trotzdem können wir dank ihnen eine einfache Schlussfolgerung ziehen. Professioneller Handel ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis der Vorbereitung und Erstellung von Szenarien, ohne versehentlich eine Position einzugeben. 

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Über den Autor
Natalia Bojko
Absolvent der Fakultät für Wirtschaft und Finanzen der Universität Białystok. Seit 2016 handelt er aktiv an den Devisen- und Aktienmärkten. Dabei geht man davon aus, dass die einfachsten Analysen die besten Ergebnisse bringen. Befürworter des Swingtradings. Bei der Auswahl der Unternehmen für das Portfolio orientiert er sich am Gedanken der Wertanlage. Seit 2019 trägt er den Titel eines Finanzanalysten. Derzeit ist er Co-CEO und Gründer des tschechischen Proptrading-Unternehmens SpiceProp. Mitbegründer des Projekts Podlasie Stock Exchange Academy (XNUMX. und XNUMX. Auflage).

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