Social Trading in der Praxis - Die Kunst, einen Signalanbieter auszuwählen

Entscheidung, mit Social Trading oder Technologie zu investieren PAMMWir vertrauen die schwierigste Aufgabe, Transaktionen abzuschließen, anderen Händlern an. Daher wird die Auswahl geeigneter Signalanbieter zu unserer schwierigsten Aufgabe. Unser finanzielles Ergebnis wird hauptsächlich davon abhängen. Im Gegensatz zum Schein reicht es nicht aus, zu überprüfen, welcher Händler die höchste Rendite erzielt, und dann drei der Marktführer miteinander zu verbinden. Dies reicht nicht aus, da die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse nicht die Erzeugung ähnlicher Ergebnisse in der Zukunft garantieren. Daher müssen Sie mehr Faktoren berücksichtigen, anhand derer Sie schließen können, wie die Perspektive eines bestimmten Traders ist. Aber von Anfang an.

Was ist Social Trading?

Soziale Investitionen kopieren die Spiele anderer Händler. Die Entscheidung, die für viele am wichtigsten zu sein scheint, wird auf die Schultern des Händlers verlagert, der auf seinem Konto handelt, und wir duplizieren nur seine Handlungen. Wie sich schnell ableiten lässt, verbleibt die Wahl der doppelten Person und die Aspekte des Kapitalmanagements beim Investor.

Häufig gestellte Fragen:

1. Ist Social Trading legal?
   Ja, Broker, die Social Trading anbieten, arbeiten vollständig legal und verfügen über die entsprechenden Lizenzen für die Finanzaufsicht für solche Aktivitäten.
2. Können Sie mit Social Trading verdienen?
   Dies ist kein schneller und einfacher Weg, um Gewinne zu erzielen. Wenn wir jedoch lernen, Signalanbieter, die unser Portfolio diversifizieren, effektiv auszuwählen, ist ein Gewinn am wahrscheinlichsten.
3. Welche Broker bieten Social Trading an?
   Die beliebtesten Broker, die Social Trading ermöglichen, sind eToro oraz ZuluTrade.
4. Kann jemand ein Signalanbieter werden?
   Ja, Social-Trading-Plattformen ermöglichen es jedem, dies zu tun. Sie müssen jedoch berücksichtigen, dass andere Anleger nur mit zufriedenstellenden Ergebnissen bereit sind, uns zu kopieren.

Bewegendes Kapital

Der wichtigste Parameter bei der Wahl eines Signalgebers ist im Gegensatz zum Schein nicht die Rendite a Drawdown (DD), d. H. Einfach das Kapital herausnehmen. Quellenkapital ist eine Information, die uns sagt, wie sehr der Wert des Kontos in der Geschichte gefallen ist. Es wird als Prozentsatz des Kontowerts oder in Geldeinheiten ausgedrückt. Wenn die Rechnung mit einem Kapital von 10 000 USD begann Anfang der Verluste zur Liste begann, die die Hauptstadt auf ein Niveau 7000 USD gebracht, bedeutet dies, dass die Senkungen auf 30 3000% oder USD betragen. Wenn das Konto zuerst 1000 USD verdient und erst dann auf das 7000 USD-Niveau fällt, liegt der Drawdown über 36%, dh 4000 USD (vom 11 000 USD-Level).

Dieser Parameter informiert uns über das mit der Anlage verbundene Risiko. Große Kapitalverschiebungen deuten darauf hin, dass der Händler aggressiv mit hohem Risiko spielt und möglicherweise eine schlechte Performance aufweist oder Verlustpositionen hält. Oft geht eine hohe DD mit einer hohen Rendite einher. Sie müssen die Frage jedoch selbst beantworten. Sind wir bereit, x% zu riskieren, um y% verdienen zu können?

Eine geringe Kapitalüberschneidung bedeutet, dass die Investition weniger riskant ist, und Sie können erwarten, dass die Einnahmen kleiner, aber stabiler sein werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es immer profitabel ist, eine solche Aktion durchzuführen. Auch hier müssen Sie das Verhältnis DD zur Rendite vergleichen.

Wenn die maximale Senkung 15% war und die Rendite 30% war, bedeutet dies, dass wir 2 mehr verdienen konnten, als wir riskierten. Das ist kein so schlechtes Ergebnis. Wenn DD jedoch nur 5% und der 2,5% Gewinn war, war diese Investition nicht profitabel, obwohl das Risiko gering war.

Social Trading und Rendite

Dies ist der Parameter, von dem die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dank ihm schätzen sie sofort, wie viel sie in einem bestimmten Zeitraum verdienen können, und doch sind die Finanzmärkte hauptsächlich über das Verdienen. Bei der Auswahl eines Lieferanten auf Basis der Rendite ist es notwendig, auf die Zeit zu achten, in der es ausgearbeitet wurde. Wenn wir Statistiken vom Konto nur aus dem letzten Monat haben, wo die Rendite so viel wie 100% betrug, wäre es naiv zu erkennen, dass jeden Monat ein solcher Prozentsatz ausgearbeitet wird. Wenn der Trader vielversprechend aussieht, ist die Kontohistorie jedoch relativ kurz, es ist besser, einfach abzuwarten und die Entwicklungen zu beobachten.

Bei einer Historie von Ergebnissen aus ein paar Jahren können Sie die Rentabilität im Durchschnitt ermitteln, was uns einen noch besseren Überblick darüber gibt, was Sie erwarten können. Wenn der Händler investiert Jahre 3 und zu diesem Zeitpunkt einen Gewinn von 25 %% 12 27% zu verzeichnen und ein Durchschnitt gibt uns ca.. 21% und soll so einen Bezugspunkt erlassen.

Anzahl der Transaktionen

Eine weitere Sache, die bei der Analyse des Kontoverlaufs besondere Aufmerksamkeit erfordert, ist die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum abgeschlossenen Transaktionen. Eine kleine Anzahl von Transaktionen sagt möglicherweise nicht viel darüber aus, wie ein Händler handelt und was von ihm zu erwarten ist. Wenn es im Durchschnitt nur wenige Transaktionen pro Monat gibt, wäre es angemessen, auf mindestens die Ergebnisse mehrerer Monate zuzugreifen. Es ist nicht erforderlich, den Händler, der die Position gelegentlich eröffnet, zu streichen, da es sich um einen langfristigen Investor handeln kann. Daher ist es schwierig, die Mindestanzahl von Transaktionen anzugeben, die abgeschlossen werden sollen. In unserem Fall können wir das sagen, wenn wir einen guten Signalanbieter wählen wollen je mehr Transaktionen, desto besser.

Durchschnittliches Transaktionsvolumen und die Anzahl der verdienten Punkte

Gewinne auf dem Devisenmarkt können auf verschiedene Arten ausgedrückt werden:

• in verdienten Pips,
• in der Einzahlungswährung unseres Kontos,
• als Rendite (in Prozent).

Wir werden nicht immer Zugriff auf alle diese Daten haben, aber nur eine Analyse des Ganzen wird uns sagen, was tatsächlich auf der Rechnung passiert ist. Die niedrige Rendite kann auf das geringe Transaktionsvolumen des Spiels zurückzuführen sein, während der Gewinn in Pips sehr hoch sein könnte. Das Gegenteil kann auch der Fall sein. Die hohe Rendite war auf das große Volumen zurückzuführen, während die Anzahl der abgekratzten Pips gering war.

Nicht unbedingt eine dieser Optionen kann schlecht sein, aber letztere kann auf ein übermäßiges Risiko des Händlers hinweisen. Es lohnt sich, auf das Verhältnis der verdienten Pips zur Rendite und zum durchschnittlich verwendeten Transaktionsvolumen zu achten. Bessere Aussichten ergeben sich auf dem Konto, auf dem die Einnahmen in Pips bei geringem Volumen erheblich sind. Hier haben wir immer noch die Möglichkeit, den Flug zu erhöhen, ein rationales Risiko aufrechtzuerhalten und gleichzeitig mehr Einnahmen zu erzielen.

Es gibt auch die Frage nach der Effektivität des Händlers (das Verhältnis von profitablen Transaktionen zu allen Positionen). Eine hohe Effizienz ist schwer aufrechtzuerhalten und beinhaltet normalerweise viele Positionen, die mit einem kleinen Gewinn enden (Break Even, Shifted SL). Das ist nicht schlecht, aber wir sollten nicht so interessiert sein wie die Proportionen zwischen dem durchschnittlichen Take Profit und Stop Loss und Auswahl des Volumens im Verhältnis zum Kapital. Wenn der Händler Fonds geschickt verwaltet, ist es definitiv eine Aufmerksamkeit wert.

Das Aussehen der Kapitalkurve

Entgegen dem Anschein lohnt es sich manchmal auch, etwas „mit dem Auge“ zu beurteilen – in diesem Fall geht es um das Aussehen der Kapitalkurve. Wenn Sie dynamische, unregelmäßige Sprünge sehen, ist dies ein Signal dafür, dass von Zeit zu Zeit (oder vielleicht nur einmal) eine Transaktion erfolgreicher ist und die anderen nur der Hintergrund sind. Idealerweise sieht die Kapitalkurve wie eine ansteigende geometrische Funktion aus (im Laufe der Zeit steigt sie immer deutlicher nach oben). Der stabile Streckenverlauf beweist ein gutes Kapitalmanagement und gleichzeitig das Treffen der richtigen Investitionsentscheidungen, ohne unnötiges Kombinieren. Es wird sich auf jeden Fall positiv auf unser Wohlbefinden auswirken.

Makler, die Social Trading anbieten

Na Forex Markt Wir können zwei Führer in der Kategorie des sozialen Handels unterscheiden. Dies sind eToro und ZuluTrade Broker. Ihre Plattformen unterscheiden sich erheblich voneinander. Die Unterschiede zeigen sich sowohl in Bezug auf Transparenz und Funktionalität als auch in Bezug auf verfügbare Vermögenswerte für Investitionen. In dieser letzten Hinsicht eToro gewinnt vielund bietet fertige Anlageportfolios, Kryptowährungsinstrumente und Aktien. ZuluTrade er konzentriert sich viel mehr auf den "klassischen" Forex-Markt.

TEST SOZIALHANDEL

76% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Überlegen Sie, ob Sie sich das hohe Risiko leisten können, Ihr Geld zu verlieren.

ZULUTRADE PRÜFEN

Summe

Die Wahl des richtigen Signalanbieters ist keine einfache Aufgabe. Dies ist eine Aktivität von ähnlicher Komplexität wie die Analyse der Situation bei einem Währungspaar. Wir sollten uns nicht schnell und voreilig entscheiden, wenn wir nur einen oder zwei Parameter betrachten. Sie sollten auf viele Faktoren achten, die darauf hindeuten, was wir von einem bestimmten Händler erwarten können. Unsere Aufgabe endet damit nicht. Nach der Entscheidung für einen bestimmten Anbieter ist es angebracht, seine Aktivitäten zu überwachen. Das sind nur Menschen, die auch bessere und schlechtere Zeiten haben. Wir müssen auf ihre Aktionen reagieren und wenn sie zu viele "Intrigen" machen, trennen Sie sie von unserem Konto.

eToro ist eine Multi-Asset-Plattform, die sowohl Aktieninvestitionen als auch CFD-Handel anbietet.

Bitte beachten Sie, dass CFDs komplexe Instrumente sind und aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko bergen, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Privatanlegerkonten verlieren beim CFD-Handel bei diesem Anbieter Geld. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie sich das hohe Risiko, Ihr Geld zu verlieren, leisten können.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die angezeigte Handelshistorie beträgt weniger als 5 volle Jahre und kann als Grundlage für eine Anlageentscheidung nicht ausreichend sein.

Copy Trading ist nicht gleichbedeutend mit Anlageberatung. Der Wert Ihrer Investition kann steigen oder fallen. Ihr Kapital ist gefährdet.

eToro USA LLC bietet keine CFDs an und gibt keine Zusicherungen ab und übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieser Veröffentlichung, die von unserem Partner unter Verwendung öffentlich verfügbarer Informationen über eToro erstellt wurde, die nicht spezifisch für Unternehmen sind.