Wie berechnet man SWAP?

Swap - ein Konzept, das für jeden unverständlich ist, der sein Abenteuer mit dem Forex-Markt beginnt. Sie wissen nicht, woher es kommt, und merken oft gar nicht, dass es existiert - bis sie die offene Position für mindestens ein paar Nächte halten. Was ist das, woraus resultiert es und wie berechnet man den Swap?

Was ist Swap?

Swaps auf Forex-Plattformen sind kostenpflichtig (oder Gewinn) resultiert aus der Hebelwirkung und dem Halten der Position über Nacht für den nächsten Tag. Dies sind Punkte, die sich aus der Differenz der Zinssätze ergeben, z. B. aus den Währungen, in die wir investieren. Sie können unseren Gewinn erhöhen oder verringern, insbesondere wenn wir langfristig spielen.

Wie funktioniert der Tausch?

Wenn Sie auf einem Hebelmarkt wie Forex spielen, auf dem es keinen physischen Austausch gibt, eröffnen Sie eine Long-Position auf EUR / USD Tatsächlich verwenden wir Dollar, um Euro zu kaufen, die wir eigentlich nicht haben. Multiplizieren Sie außerdem den Wert der Transaktion mit dem Hebel. Um den gesamten Prozess zu vereinfachen, können wir sagen, dass wir einen Kredit in USD aufnehmen und in EUR investieren. Ähnlich wird es bei einer Short-Position sein, bei der wir EUR leihen und Mittel in USD investieren.

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Eine Position über Nacht für den nächsten Tag zu halten, kommt zu einer Situation, in der wir diesen Kredit begleichen müssen. Abhängig von den Zinssätzen in diesen beiden Ländern und der Differenz zwischen ihnen, können wir zusätzlich verdienen oder extra bezahlen.

Wie berechnet man den Swap?

Swaps werden ausgedrückt in Tauschen Sie Punkte und hängen von der Differenz der Zinssätze des Ursprungslandes des Instruments ab (zwei Währungen in einem Paar). Die Formel zur Berechnung des Swap-Satzes ist für uns nicht sehr nützlich. Dies liegt daran, dass die Broker-Marge, die von der Firma selbst bestimmt wird, zur Swap-Rate selbst hinzugefügt wird. Daher können Swaps je nach Broker und nicht nur dem Instrument selbst unterschiedlich sein (und voneinander abweichen).

Unter der Annahme, dass in Australien die Zinssätze 2,50% und in den USA unter 0,25% liegen, kann im Voraus festgestellt werden, dass selbst bei einer hohen Maklermarge für eine Long-Position auf AUD / USD Wir erhalten positive Swap-Punkte und negative für eine Short-Position.

In einer Situation, in der die Zinssätze in beiden Ländern auf einem ähnlichen Niveau liegen (z. B. GBP 0,5% und USD <0,25%), werden wir normalerweise mit einer Situation umgehen, in der sowohl die Kauf- als auch die Verkaufsswap-Sätze negativ sind ( aufgrund der Marge).

Broker in den Tabellen der Finanzinstrumente-Spezifikation geben Swaps in Swap-Punkten, zB GBP / USD Swap Long -0,15, Short -0,35. Die Frage ist dann, wie es sich in unseren realen Gewinn / Verlust umsetzt.

Ein Swap-Punkt ist ein Swap, der in Pips (oder Teilen davon) für ein bestimmtes Währungspaar ausgedrückt wird. Diese Rate reicht also aus, um mit dem Pip-Wert und unserem Transaktionsvolumen zu multiplizieren. Der erhaltene Wert ist der Geldbetrag in der notierten Währung, der zu der Bilanzposition hinzugefügt wird, um die Transaktion für jede einzelne Nacht zu halten.

Lassen Sie es uns anhand eines einfachen Beispiels sehen

Für eine Long-Transaktion auf GBP / USD mit dem 0.3-Volumen wird ein Swap von -0,5 USD berechnet, um die Position für den nächsten Tag zu halten. Wenn wir ein Konto in einer anderen Währung führen, z. B. PLN, wird der Swap zum Zeitpunkt der Berechnung zum aktuellen Wechselkurs USD / PLN in die Währung unseres Kontos umgerechnet.

Wann wird der Swap berechnet?

Punkte auf Plattformen tauschen Forex Für Makler aus Europa werden sie in der Regel um 00:00 Uhr unserer Zeit berechnet. Trotzdem kommt es vor, dass einige es bereits um 23:00 Uhr hinzufügen (hauptsächlich zypriotische Makler). Diese Stunden können völlig unterschiedlich sein und an lokale Zeitzonen angepasst werden, wobei bei Unternehmen aus Amerika oder Asien diese Unterschiede in Bezug auf unsere Zeitzone bis zu 6 Stunden betragen können.

Wochentags-Swaps

Aufgrund der Tatsache, dass FX-Plattformen am Wochenende nicht funktionieren, werden die Preise für Samstag und Sonntag Mitte der Woche hinzugefügt. Die häufigste Lösung, die von Brokern verwendet wird, ist das Zählen des Triple-Swap-Werts von Mittwoch bis Donnerstag. Es gibt auch Unternehmen, die von Mittwoch bis Donnerstag und von Donnerstag bis Freitag den doppelten Wert verlangen.

Die Swapsätze selbst, die Häufigkeit ihrer Updates sowie der Tag und die Uhrzeit der Abrechnung werden ausschließlich vom Broker individuell geregelt. Details zu Swaps finden sich üblicherweise in der Spezifikation von Finanzinstrumenten.

Konten ohne Swap

Einige Makler bieten sogenannte Islamische oder tauschfreie Konten. Dies sind Rechnungen, die keine Swap-Punkte haben. Gewöhnlich werden sie Leuten vorgeschlagen, die sich zum Islam bekennen, weil die Religion ihnen unter anderem verbietet Erträge aus Zinsen ernten. Gelegentlich gibt es Firmen, die solche Konten allen Anlegern unabhängig von ihrem Glauben eröffnen. Doch wegen des Mangels an Swap ist es in der Regel durch Verrechnung Marge aufgrund halten Sie die Position für den nächsten Tag in Form von höheren Provisionen für Transaktionen oder doliczania pauschalen Transaktionsgebühren oder Kontopflege gefolgt.