Impet - Einführung in die Analyse [Jim Poniat]

Impuls (Schwung) nach dem großen Wörterbuch der polnischen Sprache: "Geschwindigkeit und Dynamik, die eine Aktion oder einen Prozess begleiten". Ein Zitat von Leonardo Da Vinci ist mir für immer in Erinnerung geblieben. "Einfachheit ist der Höhepunkt der Raffinesse" . Alle Techniken, die ich benutze, sind sehr einfach und leicht zu verstehen, obwohl der Devisenhandel unglaublich schwierig erscheint.

Wir suchen "unsere" Eine leicht verständliche Strategie, die Ihnen optimale Renditen bringt. Natürlich gibt es auf dem Handelsmarkt unzählige Systeme, Strategien und Indikatoren. Leider können wir nicht alle testen. Welche Strategie ist für uns optimal? Was bringt uns Gewinn? Funktioniert es in allen Märkten und Zeiträumen? Ich werde diese Fragen in den folgenden Artikeln beantworten.

Ich habe viele Jahre lang viele Theorien, Strategien und Systeme getestet, aber ich habe die besten Ergebnisse durch die IMPET-Analyse erzielt - die sich als SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG herausstellte! Haben Sie sich jemals gefragt, warum diese Änderungen auftreten, wenn Sie die Preisbewegung auf einem Chart betrachten? Mehrere Elemente haben einen großen Einfluss auf die Preisänderung.

Preisänderungen

Der Preis ist das wichtigste Element der technischen Analyse. Die folgende Grafik zeigt typische Preisbewegungen. Der Preis bewegt sich für eine gewisse Zeit seitwärts, dann gibt es einen scharfen Ausbruch und dann wieder seitwärts. Der Markt gibt 70% bis 80% im Seitenverkehr aus. Hier verlieren die meisten Händler Bargeld. Dies ist auf das mangelnde Wissen über den Trend, die Dynamik und das Seitwärtsverhalten des Preises zurückzuführen.

Typische Marktveränderungen

Die einzigen Händler, die Gewinne erzielen, sind diejenigen, die Veränderungen in der Dynamik erkennen. Das Erkennen des Ausgangspunkts des Impulses ist hier äußerst wichtig. Wenn Sie einen Indikator finden, der den Ausgangspunkt seines Wachstums finden kann, ist Ihr Erfolg garantiert.

Es gibt mehrere Elemente, die die Momentumänderungen und damit die Preisänderungen beeinflussen.

Elemente, die die Preisänderung beeinflussen

Elemente, die Preisänderungen beeinflussen

1. Entscheidung des Händlers - Wenn wir uns entscheiden, eine Position zu eröffnen oder den Handel zu unterlassen, ist dies der erste Schritt, den wir unternehmen.
2. Schwung - in diesem Fall das kritische Element, das wir erkennen sollten.
3. Volumen - Auf dem Forex-Markt haben wir kein wirkliches Volumen. Sie können eine solche Funktion zusätzlich bei mehreren Brokern kaufen, dies ist jedoch ein äußerst teurer Service. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber die Volumenerkennung kann anhand der Größe der Kerzen erfolgen. Dieses Element existiert also in unseren Analysen nicht.
4. Czasweil all diese Elemente im Laufe der Zeit entstehen müssen. Wenn einer fehlt (ohne Berücksichtigung des Volumens), ändert sich der Preis nicht.

HINWEIS: Mangelnde Dynamik bedeutet unbedeutende Preisänderungen

Impet verursacht sichtbare Preisänderungen (ang. Preis Aktion). Wissen Sie, warum so viele Händler, die nur mit Preisbewegungen handeln, nicht erfolgreich handeln? Weil sie nicht darauf achten, was schnelle Preisänderungen verursacht - IMPET (MOMENTUM). Impet ist das kritische und wichtigste Element eines profitablen Handels. Die Wendepunkte und die Stärke des Trends werden durch die Dynamik verursacht. Wenn es keine Dynamik gibt, gibt es keine signifikante Preisänderung.

Wenn eine Position eröffnet wird, egal welche Technik wir verwenden, muss eine Dynamik vorhanden sein, um den Preis zum Ziel zu bringen.

Schnelle Trendwende aufgrund eines Anstiegs der Aufwärtsbewegung

Wenn die Dynamik deutlich zunimmt, besteht praktisch kein Risiko. Genau wie in der Grafik oben und unten.

Ein starker Anstieg der Dynamik nach unten, der einen Wechsel von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend bewirkt

Impet und Bill Williams

Bill Williams öffnete mir die Augen für die typischen Preisänderungen in einem Trend, obwohl Bill keinen Momentum-Handel lehrt, aber mit ihm verstand ich, wie unglaublich wichtig es für die Analyse ist. Wenn wir uns einige Diagramme ansehen, sehen wir, dass der Preis, wie ich bereits erwähnte, die meiste Zeit 70% bis 80% seitwärts in der Konsolidierung driftet. Irgendwann kommt es zu einem starken Ausbruch und der Preis steigt schnell an, wo er sich dann konsolidiert. Sie haben wahrscheinlich mehr als einmal eine Position eröffnet, als der Preis zu Beginn des Konsolidierungsbeginns lag und Sie einen Stop-Loss gemacht haben, und nach einer Weile begann sich der Preis wieder in die zuvor gewählte Richtung zu bewegen.

LESEN SIE NOTWENDIG: Runde Preisniveaus - verwenden Sie sie in Ihrer Analyse

Viele Neuankömmlinge fallen der Unwissenheit zum Opfer. Hier ist ein grundlegendes Verständnis des Verhaltens der Dynamik - eine Schlüsselkomponente der Preisbewegung. Wenn wir eine Position allein aufgrund von Price Action eröffnen, sind wir uns leider nicht sicher, ob sie richtig eröffnet wird. Der tatsächliche Preisanstieg / -abfall zusammen mit der Dynamik beträgt nur 20-30% des Trends. Es ist die Analyse des Impulses, die uns die Stärke und den Beginn oder das Ende jedes Schwungs sagt.

Fraktale und Alligator sind der erste Schritt zu einer sehr einfachen Impulsanalyse (der Rest der Metriken von Bill Williams war für mich "schwarze Magie"). Unsere Analyse sollte auf der Mindestanzahl von Indikatoren basieren, damit wir den Preis auf einem relativ sauberen Diagramm beobachten können. Alligator zeigt hervorragend Impulsänderungen an, und Fraktale zeigen Signale zum Öffnen einer Position. Kommen wir aber zu den Beispielen, wie Fraktale und Alligatoren zusammenarbeiten.

Fraktale

Viele Händler haben diese beiden großartigen Indikatoren nicht verwendet. Beginnen wir mit den Fraktalen. Der Indikator markiert die Hochs und Tiefs, in denen sich der Preis umkehrt.

Anwendung von Fraktal- und Alligatorindikatoren in einem Diagramm

Die obige Grafik ist transparent, wir können die Indikatoren und Preisbewegungen deutlich sehen. Blaue und rote Punkte stehen für Fraktale, gleitende Durchschnitte für Alligator. Damit das Fraktal bestimmt werden kann, wird eine Reihe von 5 aufeinanderfolgenden Kerzen benötigt:

• Das Kaufsignal wird durch das Fraktal über dem höchsten Hoch des Swings angezeigt, wobei der höchste mittlere Kerzenhalter den höchsten Preis anzeigt. Zwei Kerzen links und zwei rechts zeigen den niedrigeren Preis.
• Das Verkaufssignal ist das Fraktal unterhalb des niedrigsten Tiefs, wobei der Kerzenhalter mit mittlerem Schwung der niedrigste Preis ist. Die beiden anderen Kerzen links und rechts zeigen einen höheren Preis an.

Fraktal kaufen und verkaufen

Da die Fraktale die Punkte angeben, an denen der Preis nicht halten konnte, und die Richtung umkehren, ist es logisch, dass eine Verschiebung mit einer neuen Kraft einhergeht, wenn der Preis das alte Fraktal irgendwann bricht. Das Festlegen der Position am Punkt des fraktalen Ausbruchs ist die offensichtliche und einfachste Verwendung von Fraktalen.

Bezeichnete Fraktale in der Tabelle

Oben sehen Sie ein Beispiel für bestimmte Fraktale in einem realen Diagramm. Blaue Farbe bedeutet obere Fraktale, rot - untere Fraktale.

Das Öffnen einer Position auf Fraktalen erfordert nicht die sofortige Reaktion des Händlers, die sich manchmal verzögert. Dann starten Händler in der Regel die sogenannten "Chase after the price", was normalerweise zum Scheitern führt. Wir eröffnen Positionen, die einige Pips über dem höchsten / niedrigsten Preis warten. Die Position wird auf das letzte Fraktal gesetzt.

Ein Beispiel für die Eröffnung einer ausstehenden Verkaufsposition

Im obigen Beispiel wurde die Verkaufsposition ermittelt. Wir setzen die anstehende Position "Sell Stop" einige Pips (abhängig vom Zeitrahmen) unter dem letzten Fraktal (roter Punkt). Wir setzen den Stop-Loss auf das Niveau des gegenüberliegenden Fraktals (Buy Fractal). Wie Sie der Grafik entnehmen können, beginnt der Preis langsam zu fallen und unsere Position wird eröffnet. Bei nachfolgenden Kerzen beschleunigt sich der Preisverfall, was uns einen hervorragenden Gewinn bringt.

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Fraktale sollten nicht als einzelner Indikator verwendet werden. Wir müssen einen Indikator verwenden, um Momentumänderungen zu erkennen. Wie bereits erwähnt, ist die Dynamik der Schlüssel zum Gewinn.

Alligatoranzeige

Ein weiterer Indikator, den wir verwenden werden, ist der Alligator von Bill Williams. (DOWNLOAD aus unserem Forum)

Alligator - Lippen, Kiefer, Zähne

Bill Williams beschreibt den Alligator-Indikator als einen Kompass, der uns hilft, die richtige Handelsrichtung beizubehalten. Der Alligator hilft Ihnen dabei, die wahre Dynamik zu finden und sich vom "Rand" des Trends zu entfernen, der immer Verluste macht.

Alligator besteht aus drei Gleichgewichtslinien:

• Alligator Kiefer (blaue Linie) - 13 Intervalle, Smoothed Moving Average (SSMA), Median des Preises (hoch + niedrig / 2), verschoben 8 Intervalle in die Zukunft;
• Alligatorzähne (rote Linie) - 8 Intervalle, Smoothed Moving Average (SSMA), Median des Preises (hoch + niedrig / 2), verschoben 5 Intervalle in die Zukunft;
• Alligator Mund (grüne Linie) - 5 Intervalle, Smoothed Moving Average (SSMA), Preismedian (hoch + niedrig / 2), 3 Intervalle in die Zukunft verschoben.

Das Alligatorverhältnis verwendet einen Zeitrahmen-Beziehungsfaktor, der ungefähr 5: 1 beträgt. Befindet sich die blaue Linie (Kiefer) auf dem Tages-Chart, zeigt die rote Linie (Zähne) Änderungen im Stunden-Chart an. Wenn sich alle drei Linien verengen, bedeutet dies, dass der Alligator schläft und der Preis seitwärts driftet - innerhalb eines bestimmten Bereichs. Je länger der Alligator schläft, desto hungriger wird er. Wenn er aus einem langen Schlaf aufwacht, ist er sehr hungrig und jagt den Preis sehr weit.

Alligatortraum

Während der Allligator schläft, beobachten Sie einfach den Markt und warten Sie, bis er erwacht. Wenn er aufwacht, öffnet er den Mund (Divergenz - Divergenz der Gleichgewichtslinien) und beginnt zu jagen. Wenn es voll ist, geht es wieder in den Schlaf (Konvergenz - Nahaufnahme der Bilanzlinie), dann sammeln wir die Gewinne.

Wenn Alligator wach ist, befindet sich der Markt in einem Auf- oder Abwärtstrend:

• Wenn der Preis über dem Kiefer liegt, beobachten wir einen Aufwärtstrend,
• Wenn der Preis unter dem Alligatorbacken liegt, ist dies ein Abwärtstrend.

Ein "schläfriger und hungriger" Alligator

Beachten Sie in der obigen Grafik, wie sich die Linien zusammenziehen, wenn der Alligator schläft. Beim Erwachen beginnt der Alligator, den Preis zu verschlingen. Der Gewinn ist ziemlich gut ...

Fraktale und Alligator

Beide bilden ein untrennbares Indikatorpaar. In dieser Einstellung benötigen wir keine zusätzlichen Indikatoren, die nur unser Diagramm "überladen".

Diagrammbeispiel ohne zusätzliche Indikatoren

Wenn der Alligator schläft, handeln wir in der Regel nicht, sondern warten darauf, dass der Alligator aufwacht. Beachten Sie, dass die nächsten Fraktale in der obigen Tabelle markiert sind. Jedes nachfolgende Fraktal ist höher als das vorherige. Jedes dieser Fraktale kann verwendet werden, um eine andere Position zu öffnen. Ausstehende Positionen werden erst aktiviert, wenn der Preis das nächste Fraktal durchbricht.

Ölkarte, D1-Intervall

Die obige Ölkarte zeigt einen starken Anstieg der Dynamik und damit einen starken Anstieg des Preises. Das erste Fraktal, das über dem Kiefer des Alligators angezeigt wird, bringt uns einen risikofreien Gewinn. Jedes nachfolgende höhere Fraktal als das vorherige ist ein Signal für uns, eine andere Position zu eröffnen. Ab dem sechsten Fraktal können Sie deutlich sehen, wie sich der Alligator auf den Schlaf vorbereitet. Der Preis beginnt zu fallen und bricht die Zahnlinie, was ein Signal ist, die Position für uns zu schließen. Das Öffnen einer ausstehenden Position über dem 7. Fraktal bedeutet eine Fortsetzung des Trends. Wir können sehen, dass die Dynamik mit dem Preis schnell zunimmt.

Bitcoin-Diagramm, H4-Intervall

Ohne Stress führt die kaskadierende Eröffnung ausstehender Positionen zu einem enormen Gewinn.

USDJPY-Diagramm, H1-Intervall

Analysieren wir den Gewinn aus aufeinanderfolgenden Signalen, die durch Fraktale angezeigt werden.

USDJPY-Diagramm, H1-Intervall

Die letzten Tage waren für USDJPY äußerst profitabel. Hier ist ihre Analyse von 8 Handelstagen. Die Position wurde geschlossen, weil sich die Kerze über der Zahnlinie schloss.

Netter Gewinn mit nur Fraktalen und einem Alligator.

Position öffnen und schließen

Kurz bevor das letzte Fraktal auftrat, wachte der Alligator auf und begann Bären zu jagen.

Festlegen der Eröffnung einer ausstehenden Position zusammen mit SL; USDJPY, Intervall H1

Beachten Sie, wie schnell die grünen und dann die roten Linien die blaue durchstoßen - RICHTUNGSÄNDERUNG! Daher wird das erste Fraktal nach Änderung der Impulsrichtung niedergeschlagen. Wie Sie sehen, liegt die SL-Einstellung außerhalb des kleinen Korrekturbereichs.

Ein weiteres Beispiel für die Festlegung einer Position zu GBPUSD. Hier wenden wir den positionierten Abstand vom Fraktal auf 10 Pips an.

Weitere Positionen eröffnen; GBPUSD, H4-Chart

• Die erste Position wird am 2020-11-06 um 8:00 Uhr festgelegt und am 2020-11-11 um 16:00 Uhr geschlossen. Das Ergebnis sind +294 Pips.
• Die zweite Position wird am 2020 um 11:09 Uhr festgelegt und am 20 um 00:2020 Uhr geschlossen. Das Ergebnis ist +11 Pips.
• Die dritte Position wird am 2020-11-10 um 16:00 Uhr festgelegt und am 2020-11-11 um 16:00 Uhr geschlossen. Das Ergebnis sind +50 Pips.

Insgesamt aus drei Positionen - 280 Pips. Ziemlich guter Gewinn ...

Warum haben wir diesmal die Position der Zahnlinie (rote Linie) nicht geschlossen? Hier verbeugt sich das Wissen über Candlestick-Charts.

Doji-Ausbruch und Preisdivergenz; GBPJPY-Diagramm, H4-Intervall

1. Wir haben ein psychologisches Niveau von 1.40, bei dem der Preis an Dynamik gewinnen muss, damit der Preis weiter steigt. Eine grüne Kerze mit einem langen oberen Schatten zeigt eine Abschwächung des Preiswachstums an.
2. Die erste grüne Kerze zeigt auf einen sehr langen Schatten oben, die nächste Kerze ist Doji. Derzeit wissen wir nicht, ob es sich um eine vorübergehende Seitwärtsbewegung des Preises handelt. Eine weitere lange schwarze Kerze trifft die Doji-Kerze. Es ist ein Signal, alle Positionen sofort zu schließen!
3. Auch hier handelt es sich um eine Preisdivergenz in Bezug auf die grüne Linie. Ein rascher Anstieg der Dynamik führt zu einem starken Preisanstieg. Weitere Preiserhöhungen müssen aufhören, wie in der Grafik dargestellt.

SL-Einstellungen und Erreichen des maximalen Gewinns

Unser Ziel ist es, maximalen Gewinn zu erzielen.

• Der erste Hinweis auf die Gefahr einer Gewinnminderung ist FÜNF NACHFOLGENDE Fraktale IN DER GLEICHEN FARBE. In diesem Fall verschieben wir den SL um einige Pips vom höchsten / niedrigsten Preis, um den maximalen Gewinn zu erzielen.
• Wenn wir uns in einem Markt befinden, in dem der Preis stark entweicht und der Winkel des aktuellen Preisniveaus größer als der Winkel auf der grünen Linie ist, setzen wir SL auf die grüne Linie, um den maximalen Gewinn zu erzielen. Auf dem Absatzmarkt machen wir das Gegenteil.
• Wenn wir uns in einem anhaltenden Trend befinden, setzen wir SL auf die rote Linie, die die Bilanzlinie um einen Zeitrahmen niedriger ist als die, an der wir arbeiten.