Daniel Kostecki - beweist, dass Analysten auch [INTERVIEW] verdienen können

Daniel KosteckiMit wem ich dieses Interview an den Finanzmärkten führen durfte, ist seit 2007 anwesend. Derzeit arbeitet er als Chief Analyst des Unternehmens Conotoxia. Neben seiner Tätigkeit als Analyst befasst sich Daniel (erfolgreich) auch mit dem Investieren auf eigene Rechnung. Er ist einer der wenigen Menschen auf dem Markt, der seine Ergebnisse nacheinander veröffentlicht. Wie geht das Was sucht es auf dem Markt? Auf welche grundlegenden / technischen Faktoren konzentriert es sich am meisten? Und vor allem: Verdient es Geld auf dem Markt? 🙂

Darüber und über seine tägliche Arbeit können Sie im folgenden Interview lesen. Ich möchte Daniel von Herzen für die Zeit und das Wissen danken, die er mit uns geteilt hat!

Daniel Kostecki - Ein Analyst kann auch am Markt Geld verdienen!

Können Sie unseren Lesern erklären, wie Ihr Abenteuer mit den Finanzmärkten begann?

Alles begann im College. Es war fast wie im Film "Anfang", wo ein Gedanke, ein Wort den Verlauf zukünftiger Ereignisse beeinflussen kann :). Ein Professor für Finanzen und Bankwesen stellte uns Studenten nämlich eine Frage: Wer hat Anleihen, wer besitzt Aktien, wer investiert sein Geld? Im Raum herrschte völlige Stille. Die Kurse für Finanzen und Bankwesen und den Kurs für Wirtschaftswissenschaften fand ich sehr rätselhaft. Wie kann man etwas lernen, ohne es in der Praxis zu tun? Zumal der Kauf von Anleihen oder Aktien auch für wenig Geld nicht kompliziert ist und Marktmechanismen bereits in der Praxis erlernt werden können.

Zu diesem Zeitpunkt beschloss ich, mein erstes Brokerage-Konto einzurichten, um eine praktische Vorstellung davon zu bekommen, was ich lernen würde. Dies ist auch heute der Fall. Als Finanzmarktanalyst wäre ich nicht in der Lage, meinen Zuschauern und Lesern von den Märkten zu erzählen, ohne daran teilzunehmen. Das wäre für mich nicht glaubwürdig und ich würde mich selbst schlecht fühlen.

Sie arbeiten seit 2010 als Marktanalyst. Können Sie uns bitte sagen, wie Ihr "typischer" Arbeitstag aussieht? Wie bereitest du dich darauf vor?

Am Anfang sah er ganz anders aus, und jetzt sieht er ganz anders aus. Zuvor habe ich mich zu 100 Prozent konzentriert. auf technische Analyse. Daher habe ich die Karten von morgens bis abends in mehreren Zeitintervallen untersucht. Ich kannte sie auswendig und achtete nicht ganz auf andere Ereignisse. Dies änderte sich mit der Zeit und Erfahrung, als neue Informationen und Preistreiber hinzukamen.

In der Arbeit eines Analytikers, in den Medien, ist es wichtig, den Kontext den Zuschauern und Lesern näher zu bringen. Es ist schwer zu sagen, dass der Preis eines bestimmten Instruments gestiegen ist, weil es beispielsweise nach dem früheren Harami aus dem Flaggenmuster ausgebrochen ist;). Dies wäre für die meisten völlig unverständlich. Daher musste ich im Laufe der Zeit zusätzlich zur Beobachtung der Diagramme damit beginnen, makroökonomische Daten, die Politik der Zentralbanken und für die Märkte grundlegende Faktoren hinzuzufügen.

Ein typischer Tag besteht daher aus aktuellen makroökonomischen Ereignissen, Wirtschaftsdaten, Aussagen von Zentralbankern oder Politikern, sofern diese Auswirkungen auf den Markt haben, sowie der Beobachtung von Diagrammen. Darüber hinaus werden die Studien verschiedener Institutionen gelesen, um die Informationen durch die Ansichten anderer Personen zu ergänzen, da Sie möglicherweise selbst etwas übersehen. Dann ist es an der Zeit, alle Nachrichten zu einem aussagekräftigen Ganzen zusammenzufassen, Schlussfolgerungen zu ziehen und sie an Zuschauer und Leser weiterzugeben, zum Beispiel in  Kommentare auf der Website forex.cinkciarz.pl oder während der Ausstrahlung auf dem Kanal YouTube Conotoxia Forex. Es ist daher ein kontinuierlicher Prozess, nur mit einer Schlafpause über Nacht.

Sie führen ein sehr interessantes Projekt zum Aufbau einer privaten Rente durch. Die Ergebnisse, die Sie zum Beispiel auf Twitter präsentieren, sind wirklich beeindruckend und wahrscheinlich sind viele TFIs neidisch auf solche Renditen. Könnten Sie das Geheimnis Ihrer Wahl der Vermögenswerte für Ihr Portfolio loslassen? Aus welchem ​​Ansatz kommen Sie (technisch / grundlegend, kurzfristig / wertinvestierend)?

Dieses Projekt begann ganz spontan, nachdem ich mein eigenes Unternehmen und minimale Rentenbeiträge gegründet hatte. Zu diesem Zeitpunkt war es offensichtlich, dass das laufende Einkommen Mittel für den Ruhestand zugewiesen werden sollte. Daher die Idee für #Private Pensionierungund da sich auch viele Menschen auf diese Weise darum kümmern und indirekt über Fonds in die Märkte investieren, gab es # ScigamSięzTFI. Ein solches "Rennen" sollte natürlich mit Distanz behandelt werden.

Sie können den Fortschritt von Daniels Investitionen auf seinem Twitter-Profil unter dem Hashtag verfolgen # ScigamSięzTFI.

Um auf die Frage zurückzukommen: Nach dieser kurzen Einführung enthielt das Portfolio zunächst nur Anlagezertifikate mit Engagement in verschiedenen Rohstoffmärkten. Lang und kurz. Die meisten Entscheidungen wurden auf der Grundlage von CFTC-Berichten und relativ einfachen technischen Analysen getroffen. Der Anlagehorizont war eher langfristig, da es aufgrund der aktuellen Verpflichtungen derzeit schwierig ist, einen Tageshandel zu finden.

Die Geldbörse für den Ruhestand beschleunigte sich mit dem Ausbruch der Pandemie. Die Anfänge sind eine Exposition gegenüber dem Niedergang DAX-Indexund dann "covid" Unternehmen auswählen. Diese Zeit war relativ einfach zu investieren, da sich die Gruppe der Unternehmen, die in einem solchen Umfeld verdienen können, erheblich verringert hat. Ganz anders als in "normalen" Zeiten, in denen jedes Unternehmen Geld verdienen kann und man sich fragen muss, welches mehr und schneller verdienen kann. Dann ist die Wahl sehr schwierig.

Der derzeitige Ansatz ist sowohl eine Fundamentalanalyse als auch ein Element der technischen Analyse mit einem eher langfristigen Anlagehorizont. Wichtig ist auch die Dividendenpolitik der Unternehmen, die im Niedrigzinsumfeld wichtig ist.

Sie werden zugeben, dass es von unschätzbarem Wert ist, während solcher "Turbulenzen" wie Covid auf dem Markt flexibel zu sein. Ist deine Brieftasche auch so? Bauen Sie es wieder auf? Wenn ja, was veranlasst Sie dazu? Lage? Realisierter Gewinn?

Bei so vielen Risikofaktoren und einer solchen Volatilität ist zwar nichts konstant. Sie können Ihren Standpunkt nicht wälzen, weil Sie für lange Zeit in der falschen Investition stecken bleiben können. Vor jeder Transaktion werden entsprechende Annahmen getroffen. Warten Sie beispielsweise auf die Veröffentlichung der Unternehmensergebnisse, schätzen Sie diese Ergebnisse, überprüfen Sie das Interesse am Unternehmen und den Umsatz. Dies sind die Faktoren, die den Entscheidungsprozess bestimmen und dann auf die Veröffentlichung warten.

Na Forex Markt Wir würden es ein Datenspiel nennen, hier können wir es Handel für die Veröffentlichung von Ergebnissen, Hauptversammlungen oder Dividenden, von Unternehmen mit guten Aussichten, niedrigen Zinsen und niedrigerer Bewertung als angenommen nennen. Wenn das richtige Datum kommt und alle Annahmen mit der Realität konfrontiert werden können, erscheint eine Entscheidung, was als nächstes zu tun ist. Ob es einen Gewinn gibt oder nicht, ist bei einer solchen Transaktion von untergeordneter Bedeutung. Dann kann es sogar mit Verlust verkauft werden und der Auswahlprozess beginnt von neuem, oder das Portfolio ändert sich nicht, wenn seine Zusammensetzung noch prospektiv ist.

Eine Ihrer "technischen Spezialitäten" ist die Elliott-Wellentheorie. Die Meinung, dass das Erlernen dieser Idee des Marktverständnisses mindestens zwei Jahre zuverlässiger Arbeit erfordert, ist fast eine Legende. Was ist deine Geschichte mit Elliott? Ist Lernen wirklich so zeitaufwändig?

Mein Interesse an Elliott Wave Theory begann mit einem Vorschlag eines Freundes, der es mir vorschlug, in dem Wissen, dass ich allgemein an technischen Analysen interessiert war, die ich seit 2009 in meinem Blog geteilt habe. Für mich ist TFE das Äquivalent einer Roadmap geworden. Die einzelnen Elemente der technischen Analyse werden Schritt für Schritt zusammengestellt, im Gegensatz zu den verstreuten technischen Mustern auf dem Diagramm. Elliotts Theorie versucht, all diese Muster zu sammeln und sie in ein größeres Ganzes, in ein größeres Schema einzubetten.

Daher kann der Umgang mit dieser Theorie so lange dauern, da man zuerst die klassischen technischen Formationen beherrschen und dann versuchen muss, sie mit Segmenten wie Wellen zu verbinden und sie aussagekräftiger zu machen. Das Problem ist, dass der Finanzmarkt keine exakte Wissenschaft ist. Sie können viel Zeit mit Lernen verbringen und der Markt wird tun, was er will. Wenn wir im normalen Leben zum Beispiel lernen, lange Zeit Klavier zu spielen, werden wir gut oder sehr gut spielen - abhängig von unserer Veranlagung. Andererseits ist das Ergebnis auf dem Markt nicht so einfach und klar. Trotzdem ist es besser, im Laufe der Zeit mehr als weniger zu wissen, denn wenn der Markt endlich eine Spur erreicht, die Sie im Voraus kennen, müssen Sie nur prüfen, ob sie aus ihnen herausfällt, aber das ist eine Frage des Positionsmanagements.

Denken Sie, dass ein guter Analyst auch ein guter Investor / Händler ist? Welche Eigenschaften muss ein Kandidat für einen Analysten / Händler Ihrer Meinung nach haben?

Der Analyst und der Investor können mit einem Trainer und einem Athleten verglichen werden. Nicht jeder gute Trainer war zuvor ein guter Athlet, und nicht jeder gute Athlet wird ein guter Trainer sein. Es gibt jedoch Fälle, in denen ein guter Athlet auch ein guter Trainer wird.

Die Aufgabe des Analysten besteht darin, nach potenziell interessanten Märkten zu suchen und zu versuchen, die Richtung oder Stärke des Trends zu bestimmen. Was hier benötigt wird, ist Wahrnehmbarkeit, die Fähigkeit, Fakten zu kombinieren, die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung und das Ziehen von Schlussfolgerungen sowie die Flexibilität, Ihre Meinung zu ändern, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Die Arbeit eines Analysten beinhaltet nicht den Stress, sein eigenes Geld zu investieren. Dann kann die Klarheit des Geistes und der Analyse größer sein, weil der Analyst nicht durch das Prisma der Investitionen an einem bestimmten Markt und einer bestimmten Richtung verankert ist.

Inzwischen ist der Investor / Händler bereits ein Entscheider und führt Aufträge auf dem Markt aus. Ein cooler Ansatz für Geld, Gewinn und Verlust sowie das uneingeschränkte Umsetzen einer Strategie oder eines Ansatzes sind hier entscheidend. Damit ist Stress verbunden, oft das Fehlen einer objektiven Sichtweise. Hier haben wir eine Reihe völlig anderer Eigenschaften, die erforderlich sind, um am Markt teilzunehmen, als der Analyst.

Daher kann es gute Analysten geben, die Schwierigkeiten mit Emotionen auf dem Markt und bei der Auftragsausführung haben, einschließlich Gewinn- oder Verlustmitnahmen, und es kann auch Händler geben, die nicht in der Lage sind, klar zu diskutieren, zu beschreiben, wie Analysten sehen, was sie auf dem Markt sehen, und warum sie solche und keine anderen Entscheidungen treffen. Ich versuche, beides zu tun, wie in der vorherigen Frage erwähnt, aber diese beiden Berufe können getrennt existieren, weil sie unterschiedliche Veranlagungen haben, die kombiniert werden können oder nicht.

Psychologie ist ein sehr wichtiges Element jeder Strategie. Wie gehen Sie mit Stress um?

Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Umgang mit einem oder zwei Märkten im kurzfristigen Handel weniger stressig sein kann. Dann können wir etwas mehr Kontrolle darüber haben, was wir tun, weil wir uns nur mit einem Instrument befassen. Der Tageshandel mit 10 Werten könnte viel mühsamer und stressiger sein, ganz zu schweigen von der Konzentration.

Wenn wir also über den Handel mit mehr Instrumenten nachdenken, lohnt es sich, den Anlagehorizont und das Zeitintervall, das wir betrachten, zu erweitern. Auch dies kann Stress bis zu einem gewissen Grad beseitigen, da Änderungen nicht so schnell und in großem Maßstab erfolgen. Vielleicht  Dann wird es einfacher sein, das Engagement auf dem Markt zu steuern, und dies reduziert Stress.

In der Psychologie des Investierens ist das wichtigste Element das, das Sie auffordert, den Markt so schnell wie möglich zu verlassen, wenn Sie sich irren, und im Gegenzug so viel wie möglich aus dem Markt herauszuholen, der Ihren Weg geht. Wir können dabei helfen, indem wir die Position in Form von Sicherungsaufträgen verwalten.

Erinnerst du dich an deine schmerzhafteste Transaktion?

Es war eine britische Pfund-Transaktion, die die gesamte Rechnung in nur wenigen Stunden beglichen hat. Gedämpft GBP / USD dann gab es eine überdurchschnittliche Bewegung, und zwar während der großen Finanzkrise. Zu diesem Zeitpunkt fielen die GBP-Preise in wenigen Stunden um über 400 Pips. In der Zwischenzeit habe ich diese Position mehrmals gemittelt, was zu einer überdurchschnittlichen Exposition gegenüber dem Pfund führte, und zusammen mit einem überdurchschnittlichen Rückgang führte dies zu unangenehmen Konsequenzen zusammen mit wertvoller Wissenschaft.

Was noch schlimmer ist, diese Transaktionen erfolgten nach etwa sechs Monaten Erfolg, als das Konto stetig an Wert gewann. Ein Tag war genug, damit alles auseinander fiel. Ich habe jedoch versucht, aus diesem Versagen Schlussfolgerungen zu ziehen, und ich habe nicht aufgegeben, im Gegenteil, es hat mich motiviert, weiter zu lernen und an mir selbst zu arbeiten.

Damals war nicht der Markt schuld, denn der Markt konnte alles, ich traf die irrationale Entscheidung, meine Position gegen den Trend zu erhöhen, und verwaltete meine Kontofonds schlecht. Diese Transaktion ließ mich darüber nachdenken, wie viel mehr ich tun muss, um an mir selbst zu arbeiten.

Welchen Rat würden Sie jemandem geben, der gerade sein Abenteuer mit den Finanzmärkten beginnt?

Weisen Sie Geld dafür zu, das Sie verlieren können. Riskieren Sie niemals Ihr letztes Geld oder das Geld, das Sie für Ihr tägliches Leben benötigen.

Halloo Erwarten Sie in naher Zukunft die Märkte angesichts der aktuellen Situation? Hossa auf Metallen? Zweite Sperre? Dollar-Aufwertung?

Ich bin gegenüber dem Dollar ziemlich bärisch und glaube, dass der Dollar in den kommenden Quartalen abwerten wird. Es kann von einer sehr lockeren Geldpolitik betroffen sein gefüttert und Fiskalpolitik der US-Regierung zusammen mit dem riesigen Angebot an USD und seiner leichten Verfügbarkeit für Finanzinstitute zu niedrigen Kosten.

Der schwache Dollar kann in vielen Märkten, einschließlich Industriemetallen, zu einem Bullenmarkt führen. Öl, Edelmetalle, sobald Emotionen auf sie fallen, sowie auf dem Kryptowährungsmarkt.

Ich erwarte keine zweite vollständige Sperrung, da die wirtschaftlichen Kosten zu hoch sind und die Politiker dies sehr gut wissen. Daher können im Herbst teilweise Einschränkungen auftreten, jedoch ohne die Panik und das Chaos des Frühlings.

Aus Sicht der Geldmenge kann ein möglicher Bullenmarkt auf dem Kryptowährungsmarkt, inkl Bitcoin. Papiergeld wird in jeder Währung in beispiellosen Beträgen ausgegeben, was angesichts des begrenzten Angebots an Kryptowährungen und des geringen Umfangs dieses Marktes zu erheblichen Steigerungen führen kann.

Danke für das Interview!

Weder der Autor des Interviews noch Conotoxia Ltd. sind für die Investitionsentscheidungen verantwortlich, die auf der Grundlage der in diesem Interview enthaltenen Informationen getroffen werden.