Könnten Sie vom Frank-Massaker profitieren?

Schwarzer Donnerstag auf Forex, 15. Januar 2015 ... Die Nachricht verbreitete sich schnell über große Verluste von Brokern und vor allem Privatanlegern und deren enormen Überziehungskrediten. So viele haben sich wahrscheinlich gefragt: War es möglich, mit dem Frank-Massaker Geld zu verdienen? Wenn ja, durch welches Wunder und wie könnte dieser Verlauf der Ereignisse in irgendeiner Weise vorhergesagt werden?

Wir laden Sie ein, sich mit der Geschichte eines unserer einheimischen Händler vertraut zu machen, der den Franken (und Broker) mit List und Erfahrung fegte.

meine "Soros Handel"

Der Plan für 2015 war, nur außergewöhnlich erfolgreiche oder sehr interessante Investitionen zu beschreiben, aber ich hatte nicht erwartet, dass ich Mitte Januar eine Transaktion meines Lebens tätigen würde - meinen privaten „Soros-Handel“. Viele Händler und Broker werden sich an den 15. Januar 2015 als „schwarzen Donnerstag“ erinnern, der ihr Abenteuer mit dem Markt beendete. Ich hatte Glück (*), dass während des Zusammenbruchs des Kurses EUR / CHF Ich habe eine Short-Position bei diesem Paar eröffnet.

Ich werde nicht über das genaue Ergebnis rühmen, weil Sie es sowieso nicht glauben werden. Außerdem merke ich, dass ich die Leser frankowiczów Hypothekenzahlungen Erhöhung der gebrochenen und frankowiczów forexowych haben, die den Broker-Konto gelöscht, Debit- oder sogar gekitzelt, so dass ich sie nicht auf die Nerven spielen und direkt auf den materiellen Teil gehen.

Ich hoffe, dass Sie daraus konstruktive Schlussfolgerungen ziehen werden, zumal sich die Situation in der Zeit der Währungskriege und der permanenten Intervention der Zentralbanken bald wiederholen wird.

* - Einige Menschen hatten das Glück, klug geboren zu werden, während andere noch schlauer waren und Glück hatten - Ed Seykota 😉

Analysten und Experten: 'Schock, das war unvorhersehbar!'

Im Gegenteil, es war möglich und erforderte kein geheimes Wissen. Der Schlüssel zum Erfolg war die Beobachtung der Schwäche von eur / chf ab Sommer 2011 und insbesondere in den letzten Wochen von 2014 und dem ersten von 2015. Die Schwäche war umso ausgeprägter, als sie angesichts unbegrenzter Euro-Käufe von stattfand SNB und die Bemühungen der EZB, die versprochen hat, alles zu tun, um die Krise der einheitlichen Währung abzuwehren.

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Beginnen wir mit dem Diagramm im monatlichen Maßstab. Vom Höhepunkt des Booms in 2007 bis zur Griechenlandkrise in 2011 verzeichnete der Euro einen Rückgang von 40% gegenüber Frank. 6 IX 2011 SNB wertete die Schweizer Währung auf 1.20-Niveau ab und kündigte die Verteidigung dieses Niveaus an, indem eine unbegrenzte Anzahl von CHF gedruckt und gegen den Euro umgetauscht wurde. Berücksichtigt man den Wert von 1.20, erhalten wir immer noch eine Abnahme von 30% gegenüber dem Datensatzniveau 1.68 (#1 auf dem Diagramm). Man würde erwarten, dass auf eine starke Korrektur eine spektakuläre Korrektur folgt, insbesondere wenn der Verbündete der Euro-Käufer eine der wichtigsten Zentralbanken ist. In der Zwischenzeit ist nichts dergleichen passiert (#2). Die eur / chf-Chart taumelte in der 1.20-1.25-Range und die Spitze der Euro-Bullen war die 1.2647-Ebene. Es war für mich ein deutliches Signal, dass es nicht viel Sinn macht, auf der langen Seite des Marktes zu spielen, und dass man trotz der starken Unterstützung der SNB nicht auf leichte Gewinne setzt.

Die Tatsache, dass es nicht profitabel war, zu kaufen, war keineswegs eine Voraussetzung, um die 1.20-Barriere zu verkaufen / verkaufen oder zu fantasieren. Du kennst den Tag oder die Stunde nicht - da diese Lethargie über 3 Jahre gedauert hat, könnte es durchaus einen anderen 3 geben. Im November erschien 2014 jedoch mit den ersten Vibrationen, die das bevorstehende Erdbeben ankündigten.

Lassen Sie uns täglich zum Graphen gehen

Ich habe vier Schlüsselmomente hervorgehoben:

#3 - November 2014 - die Rate sinkt auf das Niveau von 1.2007, das niedrigste seit über zwei Jahren. Die Situation wurde so interessant, dass ich das eur / chf-Diagramm auf das Haupt-Dashboard warf und es genauer betrachtete, aber es war immer noch zu früh für irgendeine Aktion. Auch im Frühjahr und Sommer von 2012 blieb der Kurs auf diesem Niveau, woraufhin die Anleger verstanden, dass sie nicht von der SNB und den in den 1.20-1.25-Korridor zurückgeführten Listings gewinnen würden.

# 4 - Dezember 2014 - die Rate fällt auf 1.2006. Der versuchte Gegenangriff der Käufer (Pfeil zwischen # 3 und # 4) endete mit einem Totalausfall und alle gewonnenen Bullen waren 1.2045. Dann sah ich, dass das Fluktuationsband mit einer Breite von 500 Pips (1.20 - 1.25) in einen Bereich mit einer Breite von weniger als 50 Pips (1.2000 - 1.2050) umgewandelt wurde. Etwas war los und ich beschloss zu handeln, bevor es zu spät war. Ich habe meine ersten Short-Positionen in eur / chf eröffnet.

#5 - 18 Dezember 2014 - an diesem Tag wurde der Computer ziemlich spät eingeschaltet und die ersten Informationen, die ich las, betrafen die Entscheidung der SNB, negative Zinssätze einzuführen. Ich merkte, dass die Schweizer nicht wirklich witzelten und ich von dem kalten Schweiß hin und weg war. Bevor ich mit der Transaktionsplattform angefangen habe, hatte ich Zeit nachzudenken - lassen Sie den Stop-Loss auf 1.21-Ebene funktionieren, sonst könnten die Verluste mehrere hundert Pips betragen, wenn eur / chf steigen wird. Was war meine Überraschung (und Erleichterung!) Als die Karte geladen wurde. Der Kurs ist nicht nur nicht in den Orbit um den Globus gestartet, er hat meinen Stop-Loss auf 1.21 nicht erreicht. Trotz einer so spektakulären SNB-Entscheidung! Außerdem sprang er nicht nur auf 1.2096, er konnte dieses Level nicht halten und beendete den Tag mit einem niedrigen Wert von 1.2038.

#6 - in den folgenden Dezembertagen und früh 2015 verhielt sich der EUR / CHF-Kurs genau so, wie ich es erwartet hatte - er fiel immer tiefer, wenn er sich der von der SNB verteidigten magischen Asymptote näherte. In diesem Moment wusste ich, dass mein Soros-Geschäft in der Nähe sein könnte. Das Verhalten des Kurses erforderte eine einfache Frage - Wer kauft diese Milliarden Franken gegen die Zentralbank mit unbegrenzter Munitionsmenge? Offensichtlich einige Idioten - russische Oligarchen, die vor einem sinkenden Schiff fliehen, Griechen, die eine Rückkehr befürchten Drachme oder vielleicht Nerds-Makro-Händler wie unser gebürtiger Krzysztof 'Eurogeddon' Rybiński. Es sei denn…

Es sei denn, das kluge Geld weiß etwas, von dem das dumme Geld keine Ahnung hat. Smart-Geld, dass Soros AD2015 - Top-Hedge-Fonds, Bänke von Credit Suisse, UBS, Goldman Sachs und anderen Kollegen Thomas Jordan, der das Privileg hat, das Mittagessen zu essen, mit ihm in Zürich oder Skifahren in Zermatt. Während die Markt-Lämmer versichert waren, dass das 1.20-Niveau unantastbar sei, besetzten Forex-Haie Short-Positionen in eur / chf. Die Wahrscheinlichkeit, dass die SNB Frank schwächt, war für mich sehr hoch. Aber die interessanteste und wahrscheinlich wichtigste Schlussfolgerung aus diesem Artikel ist die Selbst wenn ich mich meiner Analyse nicht sicher wäre, würde ich aufgrund des kosmischen Risiko-Ertrags-Verhältnisses, das von diesem Handel geboten wird, immer noch auf der kurzen Seite des Marktes spielen.

Risiko Belohnung

Ich habe erwartet, dass die SNB, wenn sie Franks Zinssatz freigibt, am ersten Tag auf beispielsweise 1.16 schwächer wird und in den folgenden Tagen weiter nach Süden in Richtung 1.10, 1.05 und möglicherweise innerhalb weniger Wochen auf das Niveau von 1.0 abrutschen wird. In meinen wildesten Träumen hatte ich nicht erwartet, dass die Rate innerhalb weniger Minuten auf 0.85 fallen würde. Wie auch immer, ich rechnete mit einem Gewinn von 500-1000 Pips mit einem Risiko von 10 Pips! Ja, das ist kein Fehler, 10 Pips Risiko.

Natürlich sind 10 Pips auch für die stabilsten Währungspaare nichts, aber der Druck auf Franks Aufwertung war so groß, dass in den 7 Tagen vor dem Schwarzen Donnerstag der tägliche Spread maximal 6 betrug Pips! Wenn ich durch einen zufälligen Spike aus dem Markt geworfen worden wäre, wäre ich bereit, wieder einen Short zu machen. Mehrmals - selbst wenn ich fünfmal hintereinander "gestoßen" wurde, lag mein Risiko immer noch bei 5 Pips gegenüber der Chance, 50 bis 500 Pips zu verdienen. Ein solches asymmetrisches Risiko-Ertrags-Verhältnis wurde einmal in vielen Jahren auf dem Markt gefunden, und diesmal konnte ich die Gelegenheit nicht verpassen.

Für Spieler auf der langen Seite des eur / chf-Marktes erwies sich diese Asymmetrie natürlich als ein Nagel für den Sarg. Wer am Black Thursday Geld verloren hat, muss die Frage beantworten: Was habe ich in einem Trade gemacht, in dem ich ~ 2000 Pips riskiert habe, um bestenfalls ~ 50 zu verdienen? Ja, ich verstehe, Thomas Jordan hat Ihnen versichert, dass 1.20 sicher ist wie eine Schweizer Bank, aber ...

Schwarzer Donnerstag und Transaktionsausführung

Meine rechte Hemisphäre begann ziemlich schnell, potenzielle Gewinne zu berechnen, daher war die Frage, die obige Analyse in Bargeld umzuwandeln, für sie einfach - wir werden das Maximum erreichen, indem wir so viele Euro / CHF-Lose verkaufen, wie der Broker zulässt, und dann auf das Unvermeidliche warten. Glücklicherweise wurde die linke Hemisphäre nicht mitgerissen und begann herauszufinden, was schief gehen könnte. Und was ist, wenn die SNB, nur um den Spekulanten die Nase zu schütteln, die Verteidigungsrate auf 1.25 erhöht?! Sicher, es mag heute absurd erscheinen, aber am 15. Januar morgens würden die meisten von Ihnen sicher sagen, dass es in ein paar Stunden wahrscheinlicher als 0.85 ist! Es bestand also das Risiko, dass ich ein paar hundert statt zehn Pips verlieren würde. Nun, ich musste das Konzept aufgeben, so viele Shorts wie möglich zu öffnen und zu warten.

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Am Ende entschied ich, dass nur 10% der geplanten Position auf einmal geöffnet werden. Der verbleibende 90% sollte mit einer Sell-Stop-Order eröffnet werden. Da der Markt für mehrere Tage in der 1.2006-1.2012-Reihe schwankte, ging ich davon aus, dass die 1.2002-Ebene, 2 über die magische Grenze von 1.20 hinaus, ein Signal sein wird - die Präsentation begann. Nur dann ist es nicht zu spät, Short-Positionen zu eröffnen, will jemand eur / chf kaufen, wenn der Markt in den Abgrund stürzt?

Diese Befürchtungen erwiesen sich als richtig. Bei meinem Hauptbroker - Interactive Brokers - habe ich 3 Sell-Stop-Aufträge festgelegt und nur einer wurde ausgeführt, wobei der größte Bereich zwischen dem Aktivierungspreis und dem Ausführungslimit liegt. Für die anderen beiden lief der Schnellkurs wie ein heißes Messer durch die Butter. Glücklicherweise hatte ich eine brillante Idee, polnische Forex-Plattformen für meine Zwecke zu verwenden - und . Das Adjektiv Brillant beruht weniger auf mangelnder Bescheidenheit als vielmehr auf der zusätzlichen Befriedigung, es zu überwinden Markt der Macher mit ihren eigenen Waffen.

Wie Sie wissen, benötigen Market Maker keine Marktliquidität, um Aufträge auszuführen, zumindest nicht sofort. In den meisten Fällen übertragen sie Aufträge nicht wie Interactive Brokers auf den breiten Markt, sondern umgangssprachlich - sie nehmen sie auf die Beine und werden die andere Partei der Transaktion. Der Kunde wird verdienen - sie verlieren, der Kunde wird verlieren - sie werden verdienen. Und da 90% der Kunden verlieren, ist dies unter normalen Marktbedingungen ein wunderbares Geschäftsmodell. Nur dass der 15. Januar 2015 kein normaler Tag war, obwohl anfangs keine Anzeichen für einen herannahenden Sturm erkennbar waren. Als also die Euro / CHF-Rate auf 1.2002 sank, beides Wie und Sie erfüllten meine Aufträge ohne Probleme und eröffneten Short-Positionen, ohne zu wissen, was passieren würde. Wir alle wissen, was als nächstes passiert ist, deshalb werde ich nicht darüber schreiben. Das war ein guter tag

SNB - unverantwortliche Lügner?

"Analysten und Experten", insbesondere Polen, betrachteten die Entscheidung der SNB als hastig, falsch, unverantwortlich oder einfach dumm. "Die Schweizer haben sich in den Fuß geschossen", behauptete einer. "Es gab keine Kommunikation mit dem Markt" - fügte andere hinzu. Dem stimme ich überhaupt nicht zu. Ich kann die Bitterkeit von Menschen verstehen, die durch Franks Konsolidierung viel Geld verloren haben, aber ...

In der brutalen Realität von Währungskriegen ist die Rolle der Zentralbanken weder den polnischen Kreditnehmern oder kleinen Investoren auf Forex-Plattformen noch Mario Draghi oder anderen zu helfen. Ich denke nicht, dass die Zentralbank besonders transparent sein und ihre Absichten dem Markt klar kommunizieren muss. Im Gegenteil, ab und zu sollte er ihm auf der Nase ein Schnippchen schlagen, und sei es nur, um die Möglichkeit eines einfachen und risikofreien Verdienstes für seine Geldpolitiker zu beseitigen. Natürlich bedeuteten rote Nase Spekulanten in diesem Fall den dramatischen Verlust von Tausenden von Familien in Osteuropa, aber ist die Schuld der SNB oder diejenigen, die das Risiko nicht schätzen, auf dem Spiel versuchen, das gesamte Anwesen setzen und nicht auf aus ihn während 3-jährigen Urlaub Kredits " die Kosten von Helvets?

Ich frage mich auch, wie diese Kommunikation mit dem Markt aussehen sollte, um sie auf eine dramatische Änderung der Politik vorzubereiten. Sollte Thomas Jordan am 12. Januar zu Journalisten gehen und sagen: "In ein paar Tagen können wir unsere Politik gegenüber dem Euro ändern"? Die Barriere von 1.20 würde ein Dutzend Sekunden später durchbrechen, und wenn die SNB an dem Plan festhalten und bis zum Schwarzen Donnerstag durchhalten wollte, müsste sie 10 Mrd. EUR pro Stunde kaufen.

Als Bürger sind wir möglicherweise fasziniert von Zentralbanken, die solche Nummern anrufen, und wir sind möglicherweise sogar entsetzt darüber, dass manche Menschen einige Dinge etwas mehr und etwas früher wissen. Aber als Händler darf ich nicht meine Hände ringen und verzweifeln, dass die Finanzmärkte schwer zu verstehen, sogar brutal oder unfair sind. Ich kann nur versuchen, der "Machtgruppe" beizutreten - manchmal sind ihre Aktionen so ausdrucksstark, dass ein einzelner Investor in seinem Meta Trader sie sehen kann, ohne Zugang zu einer professionellen Reuters-Website, Bloomberg und einem Analystenteam.

Am Ende werde ich auf die so oft wiederholte Finanzmedienthese verweisen, dass die Schweizer der Wertschätzung Franks sehr viel abgewinnen konnten. So wie Prominente dafür bekannt sind, bekannt zu sein, wird auch die Theorie oft zitiert, weil sich Journalisten oft darauf beziehen. Analog Russland mit seinen überschätzten Rubel jetzt an der Schwelle des Wohlstands sein sollte 😉 Und ernst - den letzten 45 Jahren hat CHF gegenüber dem Dollar geschätzt von etwa 400%, die Schweizer Banken, Uhren, Taschenmesser, Käse, Schokolade, Alpinski Sektor Pharmazeutisch und technologisch - es geht ihnen immer noch gut. Der Fall? Ich denke nicht

Wer ist der nächste?

Auf der Welle der Freihysterie haben die Medien begonnen, nach weiteren Währungen zu suchen, deren Verbindungen mit dem Euro oder dem Dollar bald gebrochen werden könnten. Gespräche über die dänische Krone und den Hongkong-Dollar. Sind das die richtigen Typen? Nun, die besten Angebote werden selten in Zeitungen vor der Tat beschrieben, aber wer weiß, vielleicht wird einer dieser Kurse veröffentlicht.

Persönlich denke ich, Sie sollten die Dinge relativieren und sich nicht nur auf Stifte konzentrieren. Währungskriege sind eine Tatsache, obwohl sie im Establishment tabu sind. Zentralbanken auf der ganzen Welt greifen mit immer neuen Mitteln in die Finanzmärkte ein. Einige, wie z EBC, sie tun es "mit einer gewissen Schüchternheit", andere mögen es BOJsind unkalkulierbar wie Kamikaze.

Obwohl diese Programme in theoretischen Annahmen ein Wundermittel für wirtschaftlich schwache Volkswirtschaften sein sollen, erzeugen sie neue Spannungen und destabilisieren die Märkte. Mit der Tatsache, dass dies ziemlich langsam geschieht und niemand es bemerkt. Plötzlich Trach, kann eines der Elemente des Systems nicht ertragen und wir haben schwarzen Donnerstag, Freitag usw. Schock, das war nicht vorhersehbar!

Kurz gesagt, halten Sie die Augen offen, denn eine interessante Transaktion kann gleich um die Ecke warten. Wir leben in interessanten Zeiten 😉

Quelle des Artikels: Händler Blog