10 praktische Beratung im Bereich der Investmentpsychologie

Verschiedene Autoren, Spieler oder Trainer geben unterschiedliche Prozentschätzungen an, wie stark psychologische Faktoren den Prozess der Investitionsentscheidung beeinflussen. Nahezu niemand "wertet" diesen Einfluss auf weniger als 60%. Lassen Sie mich daher diese Schätzungen als Ausgangspunkt für diesen Artikel betrachten.

Viele berühmte Spekulanten sind selbstverständlich Interviews oder Biographien, wobei jedes Mal die außergewöhnliche Rolle erwähnt wird, die ihre eigene Psyche in der Karriere eines Spekulanten spielte. Dies führt uns zu der These, dass die Arbeit an sich selbst und an Ihrem psychischen Komfort einen großen Einfluss auf ein Spiel namens Forex hat, für das Investieren oder Spekulieren. Ohne den Seelenfrieden, ohne unsere Gedanken in ein kohärentes System zu bringen, können wir fast sicher sein, dass wir in diesem äußerst schwierigen und anspruchsvollen Markt versagen und nicht erfolgreich sein werden.

Die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten allein bringt zwar keinen finanziellen Vorteil, aber sie schützt uns zweifellos vor Verlusten und langfristig vor typischen Fehlern. Wenn es um Finanzen geht, sollte der beste Lehrer nicht Ihre eigene Erfahrung sein. Durch das Lesen der Bücher, Artikel und Investitionsprotokolle anderer Spieler können wir die unangenehmen Folgen mangelnder Disziplin vermeiden.

Also fangen wir jetzt an.

Mangel an Glauben

Es ist erstaunlich, wie viele Trader ihre Positionen eröffnen, ohne sich zu überzeugen, wie sie ihre Entscheidungen treffen. Denken Sie manchmal, dass Sie theoretisch überzeugt sind, dass Ihre Strategie funktioniert, aber es gibt immer ein Element der Unsicherheit, das Ihnen keinen Frieden gibt? Haben Sie Ihre Strategie (manuell oder automatisch) auch im letzten Jahr getestet? Haben Sie alle Möglichkeiten in Betracht gezogen? Haben Sie versucht, nach Bestätigungen für Ihre Strategie zu suchen, oder haben Sie nach einer Situation gesucht, in der es im zweiten Test nicht funktioniert? Die Forschungsmethode, die ich hier meine, in Philosophie der Wissenschaft es heißt Falsifikationismus.

Dies ist nach der Grunddefinition Glaube, dass für wissenschaftliche Theorien man sollte nicht nach einer Bestätigung (Bestätigung) suchen, sondern nach Gegenfällen, die der untersuchten Theorie möglicherweise verweigert werden. Man sollte daher bestrebt sein, die Theorie zu verfälschen (um ihre Unverträglichkeit mit der Erfahrung zu demonstrieren), und falls der Versuch fehlschlägt, sollte die Theorie bis zum nächsten Fälschungsversuch vorübergehend in Betracht gezogen werden, was für die Theorie mit dem Sturz enden kann. In unserem Fall werden wir natürlich nicht nach Gegenbeispielen für wissenschaftliche Theorien suchen, sondern nach unseren Anlagesystemen. Wenn wir also diesen Weg gehen, wird kein Zweifel mehr bestehen.

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Flexibilität

Trotz eines spezifischen Aktionsplans sollten Sie darin recht flexibel sein können. Wenn Sie beispielsweise ein Day-Trader sind, sollten Sie als Ausgangspunkt für jeden Tag die Märkte auswählen, die das größte Potenzial für den Verkehr, die Umsetzung der Ziele oder das Ausfüllen der entsprechenden Formationen haben. Immerhin, wenn während des Tages etwas wird, was dem Morgenplan des Tages entgeht, sollten Sie etwas tun schnell sich in der Lage sein, sich neu zu ordnen und sich an die neue Situation anzupassen, selbstverständlich als Teil des Anlagesystems. Wenn es relevante Informationen für ein Pfund gibt und Sie sich für einen Eurodarner entscheiden, haben Sie keine Angst, Ihre Entscheidung zu ändern. Kämpfen Sie nicht mit sich selbst und beschuldigen Sie sich nicht dafür, dass sich der Markt nicht so verhält, wie er ist Sie kommen mit Morgen.

Theorie und Praxis

"Papierpläne"ist ein Fluch für uns Händler, die ihre Handelsstrategie aufbauen. Die Entwicklung einer rentablen Strategie auf dem Papier ist sehr einfach, aber die Umsetzung in die Praxis bringt fast immer mehr oder weniger Enttäuschung mit sich. Das Problem ist, dass beim Testen solcher Strategien die sehr wichtige Frage der Zeit fehlt.

Zum Beispiel, wenn ein bestimmter Test aus dem Test kommt DrawdownB. auf der Ebene von 15-20% und die Gesamtkurve des Kapitalwachstums zufriedenstellend ist, akzeptieren wir dieses Niveau der Absenkung. Das Problem entsteht jedoch, wenn eine solche Strategie implementiert wird und eine Reihe von Verlusten über Tage oder Wochen auftritt. Wenn unser Konto buchstäblich ist es schmilzt in den AugenZweifel treten auf und dies ist sehr ernst.

Wir müssen uns immer bewusst sein, dass wir die Tage und Wochen verlieren, die wir testen im Gange Ein paar Momente sind tatsächlich mit einer sehr großen und langfristigen psychischen Belastung verbunden.

Viel oder gar nicht

Es gibt Tage oder Wochen, an denen Sie keine Handelsgelegenheit sehen oder Sie große Zweifel haben, ob und welche Position eröffnen soll. Ihre Entschlossenheit ist gestört und als Ergebnis haben Sie zwei Möglichkeiten: Wählen Sie die Position oder warten Sie.

Manchmal lähmt Angst unseren Geist so sehr, dass wir keine Entscheidung rational treffen können. Die Aufnahme von Emotionen in den Entscheidungsprozess zu diesem Zeitpunkt führt zu Verlusten.

Volatilität des EURUSD-Währungspaares an bestimmten Wochentagen. Quelle: Myfxbook

Es gibt Zeiten, in denen auf den Märkten (meistens montags) nichts passiert. Es gibt auch Tage, an denen die Bewegungen sehr groß sind (donnerstags, freitags). Die Erwartung, dass sich der Eurodollar-Markt am Montag um 90-Pips bewegen wird, liegt im Rahmen des statistischen Fehlers und die Eröffnung von Positionen mit solchen Erwartungen ist eine irrationale Maßnahme.

Wir müssen uns an den Markt anpassen und sein Potenzial nutzen, wenn es möglich ist. Wir sollten uns davor hüten, aufgrund unserer Stimmung (z. B. Langeweile) oder des Status der Brieftasche (z. B. schmieden).

Wetten mit dem Markt

Wie oft hast du dir gesagt: "Noch 5 Pips und ich schließe"? Und wie oft kurz vor dem angenommenen Gewinn mitnehmen Es gab eine Korrektur und Sie Sie bat der Markt zum letzten Gipfel zurückkehren? Jetzt rechnen Sie nicht mit seiner Erhöhung, sondern lass es mindestens einen dreifachen Gipfel sein?

Ja, ich denke jeder weiß es und jeder wird es so mögen wir sprachen mit dem Markt. Das Problem ist, nicht viel, als wir blieben hörte. Daher ist die Haupthandelsregel "Spielen Sie, was Sie sehen, und nicht das, was Sie sehen wollen". Wenn der Markt den letzten Gipfel nicht definitiv übertrifft, verfluchen Sie ihn nicht, nehmen Sie einfach das, was er Ihnen gegeben hat, und beobachten Sie ihn von weitem. Wenn dieser Peak jedoch später durchstochen wird, werden Sie die Korrektur erneut eingeben.

Es gibt noch ein anderes Beispiel dem Markt Zeit geben - "Wenn es nicht in einer Stunde steigt, gehe ich." Ob es uns gefällt oder nicht, manchmal taucht ein solches Denken in uns auf. Obwohl es sich anhört, als würde ein Kind mit einer Tasse Tee sprechen, ja - jeder Händler hat einmal versucht, die Realität auf diese Weise zu beschwören. Ja, ich weiß, dass du das nie getan hast. Ich auch, Wort!

Für heute ist es genug

Wie oft haben Sie sich gedacht, als Sie bei einer offenen Transaktion ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt haben? "Alles was ich tun muss, ist meine Position zu schließen und zu nehmen, was ist"? Bei der Spekulation geht es darum, immer mit Risiko zu spielen. Diese Beschäftigung ist für die primären Teile unseres Gehirns äußerst unangenehm. Der Mensch sucht von Natur aus nach Ordnung und Stabilität. Wenn wir also entschieden haben, dass wir täglich handeln wollen, indem wir Risiken eingehen und den Trost zugunsten möglicher Gewinne verlieren, dann bleiben wir am Ende bei diesem Ansatz.

Vertrauen wir unserer Strategie. Wenn wir das Ausgangssignal nicht erhalten haben, lassen Sie uns nicht gehen.

Ein kleiner Verlust

Wenn Ihre Marktpositionen zu groß sind, kann es trotz des zuvor angenommenen Stop-Losses dazu kommen, dass Sie Ihre Position aus Angst vor größeren Verlusten viel früher schließen. Wenn Sie ein Problem damit haben, sollten Sie darüber nachdenken Kapitalverwaltungssystem.

Verlust, der wächst

Wenn Sie trotz der Signale zum Schließen jemals einen Verlust erlitten haben, müssen Sie damit beginnen Stop-Loss.

Keine Verantwortung für den Handel übernehmen

Es ist keine professionelle Qualität, sich im Erfolgsfall alle Ehre zu machen und sich zu entschuldigen, wenn Sie versagen. Wir können uns nicht von Arbeit, Schule, Heimproblemen oder Krankheit entschuldigen. Solche Dinge sollten bei der Entwicklung Ihrer Strategie unbedingt berücksichtigt werden. Wir werden nicht auf jedes Signal reagieren können, das auf dem Markt erscheint - das ist sicher. Wir können jedoch nicht nach außen schauen, um die Schuld zu geben. Das Anlagekonto gehört uns und wir sind voll dafür verantwortlich. Schließlich ist der Beruf eines Händlers nicht ohne Grund anspruchsvoll. Wenn Sie also nach einem Misserfolg keine Schlussfolgerungen ziehen, sondern nur nach dem Schuldigen suchen, ändern Sie ihn. Hier ist niemand schuld. Die Umstände sind so, wie sie sind, und wir verwenden sie entweder oder nicht.

Re-Test

Sie haben eine großartige Strategie entwickelt, aber Sie entscheiden schlaf mit ihr. Am nächsten Tag kommen Sie zu dem Schluss, dass Sie etwas verbessern können und wenn Sie können, brauchen Sie es. Jetzt geben Sie sich wieder Zeit, um zu überdenken, ob Sie etwas verpasst haben.

Das Problem ist, dass einige von uns so perfektionistisch sind, dass sie eine Strategie verfeinern können, die über Wochen funktioniert.

Ich möchte hier feststellen, dass wenn die Beispielstrategie einen Gewinn von 5% pro Monat bringt und Sie nicht die dritte Woche gehandelt haben, weil Sie Zeit damit verbringen, sie zu optimieren, dann hat diese De-facto-Optimierung einen Verlust von wenigen Prozent gebracht (kein Gewinn aus der Handelsstrategie).

Ich möchte Ihnen klar machen, dass die Strategie jetzt umgesetzt werden sollte, wenn die Strategie funktioniert und Gewinne bringt. Sie können an zukünftigen Verbesserungen arbeiten. Wenn die Verbesserungsarbeit einen Monat dauert und der Prozentpunkt um 1 verbessert wird, ist der Saldo negativ.

Eine andere Sache ist, dass eine unbegrenzte Optimierung Ihrer Strategie mit dem sogenannten enden kann Überoptimierung historischer Daten. Und nach dem Grundprinzip der Anlage Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen Ergebnisse.

lesen Sie: So richten Sie die Optimierung der Maschinen ein (Expert Advisors)

Ich hoffe, dass der obige Rat hilfreich ist. Sehr oft realisieren wir bestimmte Dinge nicht, bis wir mit ihnen in Kontakt kommen. Ich bin überzeugt, dass eine gründliche Analyse Ihrer Psyche es Ihnen ermöglicht, Verluste in Ihrem Handel zu vermeiden.