Bitcoinové obchodování - je to skutečně ziskové?

Bitcoinové obchodování - je to skutečně ziskové? Nechte čísla mluvit sama za sebe!

Neexistuje žádný den, kdy portály související s obchodováním, forexem a dokonce široce chápanými financemi neinformují o dalších novinkách z trhu kryptoměny. V roce 2017 se 90% zpravodajských článků týkalo Bitcoinkterá se rychle stala synonymem pro „virtuální měnu“. Nová móda, mocná volatilita, něco úplně nového a jiného, ​​na co ještě ne každý přišel... O argumenty a úvahy o tom, zda jsou kryptoměny bublina nebo budoucnost, není nouze. Objevily se také některé velkolepé příběhy „šedých“ lidí o tom, jak rychle vydělali jmění investováním do kryptoměn. To je to, co nás přiměje začít se o předmět zajímat, ať chceme nebo ne, a podvědomě si to chceme vyzkoušet.

Zdá se, že svět kryptoměny je zajímavý a zajímavý. Je to však z pohledu obchodníka dobrý spekulativní nástroj? Ať o tom rozhodnou čísla.

Kryptoměny - Seznam nabídek

Země registrace	Estonsko, od 11.2019 (dříve Malta)	Malta	Hongkong
Rok založení	2014	2017	2016
Měny FIAT	TAK	TAK	TAK
K dispozici PLN	TAK	NE	TAK
Stabilní mince	NE	TAK	TAK
Počet nástrojů	přibl. 50	přibl. 700	přibl. 85
provize	od 0,1%	0,1% (nebo méně)	0,036% - 0,144%
Pákový efekt	-	1:1 - 1: 125 (futures) 1: 3 (okraj)	1:50 (futurity) 1: 3 (okraj)
Vlastní token	-	Binance Coin (BNB)	Kryptoměna (CRO)
Extras	okamžité převody, karta na účet	API, Lending, Staking, NFT, Auto Invest, Farming, P2P,	karta účtu, půjčky, sázky, NFT
webová stránka	www.zondaglobal.com	www.binance.com	www.crypto.com
	PŘEHLED	PŘEHLED	PŘEHLED
	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET

Bitcoinové obchodování s čísly

Forex brokers BTC do USD začali zavádět v roce 2017, kdy jej „trh“ ocenil pod 1000 $. Trvalo několik měsíců, než se cena vyšplhala na téměř 20 000 dolarů, a pak se stejnou grácií prudce klesla. Rychle přijdete na to, že se jedná o nástroj, kde se toho hodně děje :-).

Na jedné straně máme co do činění s velkolepou volatilitou, tj. Vysokým potenciálem zisku v krátké době. Na druhé straně s relativně mladým a nezralým trhem a řadou obav. Existují pochybnosti o likviditě, kontinuitě obchodování (a přístupu k němu), způsobu provádění pokynů a především - kdo zde jedná s kartami, tj. Kdo jsou velcí hráči, kteří generují trendy.

Ale za předpokladu, že se skutečný rizikový spekulant nebojí, stačí, aby se některé výpočty věděly zda stojí za to zajímat se o to vůbec. Alespoň z matematického hlediska.

Využití kryptoměn

Akceptovaným standardem je, že makléři Forexu nabízejí v Evropské unii pákový efekt na úrovni 1:30, ale mimo něj najdete více pákového efektu. Na indexech CFD na akcii nebo zboží, je to jiné a musíte přijmout páku 1: 5 - 1:20. Ale co kryptoměny?

V EU je standardní pákový efekt pro kryptoměny 1: 2, ale existují i ​​nabídky 1: 1. To znamená, že pro transakci v hodnotě 1 BTC při sazbě 7800 $ a pákovém efektu 1: 2 je třeba alokovat polovinu této částky jako marži.

Bitcoiny a poplatky a provize

Tady to nastává docela problém. Zatímco brokeři se ve svých nabídkách chlubí minimálním spreadem, v současných podmínkách při vysoké volatilitě z této úrovně výrazně vybočuje. Sluší se dodat, že nikdo nebyl natolik odvážný, aby naznačoval maximální spread. Musíme si ale osvojit nějaké hodnoty. Medián min. spread osciluje kolem 7-10 USD. Ale v tuto chvíli vidíme skutečné spready v rozdělení 10-40 USD. Vzhledem k tomu, že dochází ke skokům na 50-60 USD a v extrémních případech i nad 100 USD, myslím, že dostatečně optimistickým předpokladem bude přijetí průměrného spreadu na úrovni 30$.

výměna

Negativní v obou směrech. Nesrovnalosti mezi makléři jsou symbolické. U krátkých pozic mínus cca 8 $ za den, za více než 2 více, tj. Minus 15-16 $ (případ?).

těkavost

Průměrný denní rozsah pohybů je často zkreslen korekcími, které jsou obvykle velkolepé a způsobují značnou lavinu jader. Ale tady musíme mít i nějaké hodnoty. V současné době je 30-periodické ATR na denních svíčkách výsledkem kolem 475 $, které mají sobotní a nedělní svíčky.

Bitcoinové obchodování - výpočty

Poměr průměrných nákladů k průměrné denní variabilitě je 30: 475. To znamená, že průměrná rozpětí je 6,3% průměrný denní rozsah pohybu.

To je optimistický předpokladVzhledem k tomu, můžeme zasáhnout hodnotu 2 + násobku prokluzu při provádění transakce, což je velmi nepravděpodobné, že na trhu s vysokou volatilitou a omezené likvidity těsný.

Poměr swapu k průměrné denní volatilitě je:

• pro krátkou pozici 8: 475, tj. 1,68%
• pro dlouhou pozici 15: 475, tj. 3,16%

V následující tabulce uvádíme srovnávací srovnání s EUR / USD.

• * 1 od 2018u využívá tuto částku k dispozici profesionálním klientům nebo rezidentům zemí mimo EU.
• ** Pákový efekt na kryptoměnové nástroje pro retailové klienty v EU je 1: 2 - podrobnosti.

Z matematického hlediska podporuje bitcoin pouze volatilitu, která je opravdu silná. Ziskovost spekulací v denním obchodním modelu je však výrazně kompenzována vysokými (a nestabilními) transakčními náklady. Problémem je také dlouhodobé investování. Když se podíváme na skutečnost, že bitcoiny mají roky velmi silný vzestupný trend, a možné úpravy směrem dolů trvají až několik dní, udržet dlouhou pozici s objemem 1.0 lot po dobu 30 dnů, musíme počítat s -450 $ swapem. V případě EUR / USD je to -210 $, což je více než 2krát méně. Otevření pozice na BTC také vyžaduje zapojení Fr. 35% více kapitálu než v případě eurodolaru.

Situace dlouhodobých obchodníků šetří dlouhodobou volatilitu, tj. Zvýšení hodnoty Bitcoinu o 800% za pouhý jeden rok. Dokonce i s malou pákou se může ukázat, že správný směr v polovině období je hit.

Obchodování s bitcoiny a další rizika

Obchodování na BTC s sebou nese některá další rizika, která musíte znát.

Obchodování probíhá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tj. Bez přerušení o víkendech. Relativně málo Forex brokerů vám v tuto chvíli umožňuje obchodovat, takže musíme brát v úvahu pravidelné víkendové mezery. Ano, můžete si vybrat brokera, který nabízí obchodování po celý týden. Ale tady přichází problém s likviditou - několik klíšťat a ještě větší hroty v spready. Zajímavé však je, že volatilita bitcoinů během víkendů stále více překonává rozsah pohybů generovaných ve všední dny. Může to být účinek závislosti na obchodování? 🙂

Pád ceny Bitcoinu o 3,5% za pouhých 3 minut. Neděle, 30 Červen 2019

 Šance na proklouznutí cen při implementaci SL nebo otevření čekací pozice jsou rozhodně vyšší než v případě měn, což samozřejmě vyplývá ze samotné likvidity.

Technická analýza kryptosměn

Někteří se domnívají, že AT na instrumentech z kategorie „crypto-“ funguje mnohem lépe a samotné virtuální měny jsou předvídatelnější. Tento dojem nepochybně můžete získat, když je v grafu dlouhodobý silný vzestupný trend. Každý trh má své vlastní charakteristiky, ale u takto specifického a relativně mladého instrumentu s nízkou (ve srovnání s měnami) likviditou je třeba zvýšit naši opatrnost.

Je AT skutečně lepší tam? Nesoudte mě. V konečném důsledku to určuje obchodník a jeho dovednosti.

Alternativně jsou k dispozici krypto měnové výměny

Forexoví makléři nabídli velmi zajímavou novinku. Ale nejsme pro ně odsouzeni - existují také burzy kryptoměn, které se právě objevily díky volatilitě bitcoinů. Nabízené transakční náklady jsou nižší, i když pákový efekt je méně častý (vč. BINANCE nabízí jackpot 1:25). Na druhou stranu je to léčba pro dlouhodobé lidi a lidi využívající strategii "Koupit a držet" - burzy kryptoměn nemají swapové body.

Je však třeba připomenout, že tyto instituce jsou často neregulované. Vklady nejsou kryty žádnými garančními fondy. Proto je potřeba racionálně odhadnout „výnosnost“ úspory na transakčních poplatcích na úkor bezpečnosti.

Přibývá však subjektů, pocházejících rovněž z Polska, které mají odpovídající předpisy, splňují určité bezpečnostní požadavky a lze je jen těžko nazvat „bush company“. Stále častěji nabízejí pokročilé obchodní platformy a rozšiřují své nabídky tak dynamicky, že se forexový průmysl pomalu stydí.

Stačí se podívat na platformy jako Zonda popř Binance.

Souhrn

Odrazil vám tento článek od spekulací o BTC? Nic z toho! Bitcoinové obchodování zní skvěle! Tento text je pouze střetem skvělé matematiky s emocionálním marketingem a novými trendy. Pomáhá také při vývoji nebo výběru optimálního typu transakční strategie.

Je trh kryptoměny v tuto chvíli vyspělý? Ne, ale dozrává ze dne na den. Je to zatíženo mnoha riziky? Ano. Stojí za to obchodování s bitcoiny? Ohodnoťte to sami.